EPR Properties

DB:E2H Stok Raporu

Piyasa değeri: €3.3b

EPR Properties Değerleme

E2H gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında E2H 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: E2H ( €43.31 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €118.91 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: E2H adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

E2H için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: E2H karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo E2H için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, E2H'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
E2H'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.4x
KazançlarUS$175.85m
Piyasa DeğeriUS$3.41b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

E2H'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla E2H için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması31.1x
EDUCA 18 Fideicomiso Irrevocable No. F/3277 en Banco Invex S. A. Institución de Banca Múltiple INVEX Grupo
18.1xn/aMex$69.6b
OUT OUTFRONT Media
13.9x-21.5%US$3.2b
FCPT Four Corners Property Trust
28.8x8.8%US$2.8b
HABA Hamborner REIT
63.7x11.0%€521.4m
E2H EPR Properties
19.4x6.5%€3.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: E2H, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19.4x) kıyasla oran (31x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

E2H'nin PE Oranı, Global Specialized REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
E2H 19.4xSektör Avg. 19.1xNo. of Companies8PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: E2H Price-To-Earnings Oranı ( 19.4 x) baz alındığında, Global Specialized REITs sektör ortalamasına ( 19.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

E2H 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

E2H PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.4x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için E2H 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin E2H tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€43.31
€46.40
+7.1%
6.2%€51.24€40.80n/a11
Nov ’25€42.39
€45.30
+6.9%
6.0%€49.72€39.59n/a10
Oct ’25€43.77
€44.13
+0.8%
6.0%€48.78€38.85n/a10
Sep ’25€42.63
€43.66
+2.4%
6.2%€48.76€38.82n/a10
Aug ’25€41.32
€42.80
+3.6%
7.8%€47.10€36.94n/a10
Jul ’25€39.00
€42.82
+9.8%
8.2%€47.63€37.36n/a10
Jun ’25€36.99
€42.44
+14.8%
7.9%€47.01€36.87n/a10
May ’25€38.03
€43.98
+15.7%
6.4%€47.88€39.43n/a10
Apr ’25€38.55
€43.66
+13.3%
5.8%€47.28€38.93n/a10
Mar ’25€38.39
€44.89
+17.0%
6.0%€47.06€38.76n/a10
Feb ’25€40.73
€44.89
+10.2%
6.1%€46.86€38.59n/a10
Jan ’25€44.58
€43.63
-2.1%
5.3%€46.40€38.22n/a11
Dec ’24€41.32
€43.76
+5.9%
5.3%€46.54€38.33n/a11
Nov ’24€40.03
€44.31
+10.7%
7.4%€48.04€37.68€42.3911
Oct ’24€39.19
€45.41
+15.9%
7.1%€50.66€37.52€43.7711
Sep ’24€41.06
€45.10
+9.8%
4.7%€49.45€41.21€42.6310
Aug ’24€40.58
€45.32
+11.7%
5.1%€49.49€40.32€41.3210
Jul ’24€43.71
€45.32
+3.7%
5.1%€49.49€40.32€39.0010
Jun ’24€38.74
€41.51
+7.2%
4.6%€43.68€37.18€36.999
May ’24€38.04
€39.76
+4.5%
4.3%€42.60€36.25€38.038
Apr ’24€33.51
€40.89
+22.0%
5.1%€43.68€37.18€38.558
Mar ’24€38.00
€41.94
+10.4%
4.4%€44.42€37.81€38.398
Feb ’24€38.62
€40.49
+4.9%
3.9%€42.33€36.81€40.738
Jan ’24€34.99
€42.51
+21.5%
7.7%€48.99€37.68€44.588
Dec ’23€39.53
€45.56
+15.2%
10.8%€54.81€38.46€41.328
Nov ’23€38.65
€48.35
+25.1%
10.7%€57.79€40.56€40.038

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Safestore Holdings

UK£1.6b

Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.

IHF

UK£8.85

7D

-5.3%

1Y

0.6%

Allied Properties Real Estate Investment Trust

CA$2.5b

Allied is a leading owner-operator of distinctive urban workspace in Canada's major cities.

5G8

CA$12.43

7D

2.6%

1Y

6.4%

Office Properties Income Trust

US$63.6m

OPI is a national REIT focused on owning and leasing high quality office and mixed-use properties in select growth-oriented U.S.

GOKA

US$1.05

7D

8.4%

1Y

-77.6%