Derwent London Plc

DB:DVK Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.5b

Derwent London Değerleme

DVK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DVK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.57
Fair Value
1.3k% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: DVK ( €22 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €1.57 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DVK adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DVK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DVK karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DVK için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DVK'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DVK'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.4x
KazançlarUK£115.90m
Piyasa DeğeriUK£2.13b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DVK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DVK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması38x
HABA Hamborner REIT
36.8x1.60%€517.3m
MINDSPACE Mindspace Business Parks REIT
49.9x25.26%₹237.7b
8954 ORIX JREIT
21.2xn/aJP¥488.5b
DEI Douglas Emmett
44.2x-98.38%US$2.9b
DVK Derwent London
18.4x11.74%€2.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DVK, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18.4x) kıyasla oran (38x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DVK'nin PE Oranı, Global Office REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
DVK 18.4xSektör Avg. 20.8xNo. of Companies12PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DVK Price-To-Earnings Oranı ( 18.4 x) baz alındığında, European Office REITs sektör ortalamasına ( 21.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DVK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DVK PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.4x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için DVK 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DVK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€22.00
€27.51
+25.06%
12.52%€32.89€21.63n/a14
May ’26€22.20
€27.55
+24.10%
13.33%€32.54€21.41n/a14
Apr ’26€22.00
€28.85
+31.14%
12.19%€35.38€22.40n/a15
Mar ’26€22.00
€29.26
+33.00%
14.23%€36.37€22.87n/a16
Feb ’26€23.00
€29.19
+26.91%
13.20%€35.89€22.56n/a16
Jan ’26€23.40
€30.73
+31.33%
10.84%€36.26€24.64n/a16
Dec ’25€25.00
€30.58
+22.34%
10.89%€36.01€24.48n/a16
Nov ’25€25.60
€30.66
+19.77%
10.67%€36.09€24.66n/a16
Oct ’25€29.00
€29.58
+2.00%
15.10%€35.99€17.43n/a16
Sep ’25€27.20
€28.71
+5.56%
13.57%€32.68€17.26n/a16
Aug ’25€27.20
€28.38
+4.33%
13.32%€32.48€17.16n/a16
Jul ’25€26.20
€28.39
+8.37%
13.39%€32.45€17.15n/a16
Jun ’25€26.80
€27.99
+4.44%
13.61%€32.31€17.07n/a17
May ’25€23.80
€27.82
+16.88%
13.49%€32.19€17.01€22.2017
Apr ’25€24.80
€27.64
+11.46%
14.11%€32.12€16.97€22.0017
Mar ’25€22.60
€27.73
+22.71%
13.88%€31.55€16.98€22.0017
Feb ’25€24.40
€28.33
+16.10%
15.08%€34.00€17.03€23.0017
Jan ’25€27.40
€26.88
-1.92%
16.76%€33.36€16.72€23.4015
Dec ’24€24.20
€27.29
+12.76%
17.55%€33.89€16.98€25.0015
Nov ’24€20.60
€27.21
+32.09%
18.37%€34.98€16.67€25.6017
Oct ’24€21.20
€27.95
+31.83%
18.06%€35.20€16.77€29.0017
Sep ’24€21.20
€29.90
+41.06%
19.58%€39.50€16.88€27.2017
Aug ’24€24.60
€30.49
+23.96%
18.20%€39.67€16.96€27.2017
Jul ’24€24.80
€31.71
+27.86%
12.81%€39.75€23.97€26.2017
Jun ’24€24.60
€31.39
+27.59%
12.67%€39.00€23.52€26.8017
May ’24€26.60
€31.48
+18.34%
12.55%€38.68€23.33€23.8018
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
€26.80
Fair Value
17.9% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/23 13:50
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/23 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Derwent London Plc 36 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Paul MayBarclays
Paul MayBarclays
Aaron GuyBarclays