Vicinity Centres

DB:C98 Stok Raporu

Piyasa değeri: €6.5b

Vicinity Centres Değerleme

C98 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında C98 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: C98 ( €1.33 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €1.92 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: C98 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

C98 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: C98 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo C98 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, C98'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
C98'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8x
KazançlarAU$1.32b
Piyasa DeğeriAU$10.49b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

C98'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla C98 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.9x
HABA Hamborner REIT
26.9x-11.17%€373.4m
NNN NNN REIT
22x5.36%US$8.6b
FRT Federal Realty Investment Trust
23x-4.61%US$9.3b
BRX Brixmor Property Group
23.8x-1.98%US$9.2b
C98 Vicinity Centres
8x-13.58%€10.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: C98, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8x) kıyasla oran (23.9x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

C98'nin PE Oranı, European Retail REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
C98 8.0xSektör Avg. 12.9xNo. of Companies7PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: C98 Price-To-Earnings Oranı ( 8 x) baz alındığında, European Retail REITs sektör ortalamasına ( 12.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

C98 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

C98 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için C98 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin C98 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€1.33
€1.58
+18.99%
5.96%€1.73€1.42n/a12
Mar ’27€1.42
€1.57
+10.63%
5.96%€1.72€1.41n/a12
Feb ’27€1.38
€1.49
+8.19%
7.40%€1.67€1.29n/a12
Jan ’27€1.41
€1.45
+3.12%
5.88%€1.65€1.35n/a12
Dec ’26€1.31
€1.45
+11.21%
6.00%€1.65€1.35n/a11
Nov ’26€1.36
€1.46
+7.59%
6.45%€1.66€1.33n/a11
Oct ’26€1.35
€1.44
+6.87%
6.45%€1.64€1.32n/a11
Sep ’26€1.39
€1.40
+1.40%
7.45%€1.58€1.21n/a11
Aug ’26€1.31
€1.36
+3.87%
7.90%€1.54€1.14n/a11
Jul ’26€1.34
€1.36
+1.74%
7.49%€1.53€1.18n/a10
Jun ’26€1.32
€1.36
+2.91%
6.72%€1.50€1.20n/a10
May ’26€1.25
€1.32
+5.95%
6.33%€1.46€1.18n/a10
Apr ’26€1.23
€1.41
+14.91%
6.33%€1.56€1.26n/a10
Mar ’26€1.23
€1.41
+14.76%
6.33%€1.56€1.26€1.4210
Feb ’26€1.26
€1.38
+9.29%
6.28%€1.50€1.20€1.3810
Jan ’26€1.20
€1.37
+14.59%
5.43%€1.50€1.23€1.4110
Dec ’25€1.27
€1.38
+8.85%
5.43%€1.52€1.24€1.3110
Nov ’25€1.24
€1.38
+11.60%
5.43%€1.52€1.24€1.3610
Oct ’25€1.33
€1.40
+5.16%
5.43%€1.55€1.27€1.3510
Sep ’25€1.28
€1.33
+3.81%
7.70%€1.49€1.13€1.3912
Aug ’25€1.20
€1.28
+6.31%
6.92%€1.43€1.13€1.3112
Jul ’25€1.09
€1.29
+18.17%
6.59%€1.46€1.15€1.3413
Jun ’25€1.12
€1.28
+14.10%
6.95%€1.47€1.14€1.3213
May ’25€1.10
€1.28
+17.03%
6.63%€1.47€1.14€1.2514
Apr ’25€1.22
€1.26
+3.13%
6.57%€1.45€1.13€1.2314
Mar ’25€1.11
€1.25
+13.37%
6.40%€1.45€1.12€1.2314
€1.52
Fair Value
12.3% değerinin altında içsel indirim
12
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/03/11 09:58
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/03/11 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, raporlarımızı nasıl kullanacağınız konusunda kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Vicinity Centres 25 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited
Simon GaringBell Potter