Mapletree Pan Asia Commercial Trust

DB:BI0 Stok Raporu

Piyasa değeri: €4.3b

Mapletree Pan Asia Commercial Trust Değerleme

BI0 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BI0 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€0.93
Fair Value
21.3% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: BI0 ( €0.73 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €0.93 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BI0 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BI0 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BI0 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BI0 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BI0'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BI0'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.7x
KazançlarS$584.18m
Piyasa DeğeriS$6.27b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BI0'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BI0 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması65x
FVI Fair Value REIT-AG
198.8xn/a€50.5m
LMP LondonMetric Property
19.8x13.27%UK£4.0b
FUNO 11 Fibra UNO
11x8.42%Mex$94.2b
EPRT Essential Properties Realty Trust
30.3x11.87%US$6.4b
BI0 Mapletree Pan Asia Commercial Trust
10.7x-4.97%€6.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BI0, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.7x) kıyasla oran (65x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BI0'nin PE Oranı, European REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BI0 10.7xSektör Avg. 18.8xNo. of Companies10PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BI0 Price-To-Earnings Oranı ( 10.7 x) baz alındığında, European REITs sektör ortalamasına ( 18.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BI0 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BI0 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.7x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için BI0 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BI0 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.73
€0.94
+28.26%
12.07%€1.12€0.76n/a14
May ’26€0.78
€0.95
+21.03%
10.48%€1.09€0.81n/a14
Apr ’26€0.82
€0.99
+20.44%
12.63%€1.24€0.83n/a14
Mar ’26€0.80
€1.03
+28.85%
12.63%€1.28€0.86n/a14
Feb ’26€0.81
€1.03
+26.59%
11.68%€1.28€0.85n/a14
Jan ’26€0.84
€1.07
+27.42%
11.06%€1.27€0.88n/a14
Dec ’25€0.78
€1.07
+36.79%
10.82%€1.27€0.88n/a14
Nov ’25€0.82
€1.06
+30.29%
9.86%€1.26€0.90n/a13
Oct ’25€0.98
€1.09
+10.60%
9.13%€1.23€0.91n/a13
Sep ’25€0.86
€1.03
+19.20%
9.27%€1.20€0.89n/a12
Aug ’25€0.82
€1.04
+26.23%
9.29%€1.21€0.90n/a12
Jul ’25€0.82
€1.05
+26.88%
11.78%€1.30€0.89n/a12
Jun ’25€0.81
€1.05
+29.80%
11.97%€1.29€0.89n/a12
May ’25€0.84
€1.07
+27.03%
11.44%€1.30€0.89€0.7812
Apr ’25€0.85
€1.12
+31.99%
10.30%€1.38€0.93€0.8213
Mar ’25€0.88
€1.12
+27.91%
10.30%€1.38€0.93€0.8013
Feb ’25€0.96
€1.12
+17.07%
10.02%€1.38€0.93€0.8114
Jan ’25€1.04
€1.10
+5.80%
10.99%€1.38€0.87€0.8414
Dec ’24€0.91
€1.08
+18.72%
11.76%€1.37€0.85€0.7814
Nov ’24€0.88
€1.11
+25.25%
12.19%€1.38€0.86€0.8214
Oct ’24€0.96
€1.21
+25.46%
6.28%€1.37€1.06€0.9814
Sep ’24€1.01
€1.24
+23.58%
6.84%€1.40€1.09€0.8615
Aug ’24€1.10
€1.27
+15.63%
6.03%€1.40€1.16€0.8215
Jul ’24€1.06
€1.31
+23.11%
5.10%€1.41€1.17€0.8215
Jun ’24€1.11
€1.31
+17.83%
5.10%€1.41€1.17€0.8115
May ’24€1.17
€1.28
+9.73%
6.84%€1.40€1.07€0.8415
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
€0.83
Fair Value
12.2% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/19 11:24
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/19 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Mapletree Pan Asia Commercial Trust 21 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Donald ChuaBofA Global Research
Siti Bte SalikinCFRA Equity Research
Justin JenkinsCGS International