Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

Mapletree Pan Asia Commercial Trust Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BI0 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

BI0 ( €0.98 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €0.87 )

BI0 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BI0 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BI0 ( €0.98 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €0.87 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BI0 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BI0 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo BI0 için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, BI0'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
BI0'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	S$7.94b

BI0 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	15x
İşletme Değeri/FAVÖK	21.3x
PEG Oranı	-14.7x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BI0'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BI0 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	50x
HABA Hamborner REIT	58.2x	8.3%	€531.2m
SRC Spirit Realty Capital	24.1x	-8.7%	US$6.0b
ADC Agree Realty	41.4x	9.1%	US$7.4b
PECO Phillips Edison	76.2x	17.1%	US$5.0b
BI0 Mapletree Pan Asia Commercial Trust	13.9x	-0.9%	€7.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BI0, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.9x) kıyasla oran (51x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BI0'nin PE Oranı, European Retail REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	38.0%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	38.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BI0 Price-To-Earnings Oranı ( 13.9 x) baz alındığında, European Retail REITs sektör ortalamasına ( 23.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BI0 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BI0 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	13.9x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için BI0 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BI0 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	€1.02	€1.09 +6.6%	9.1%	€1.23	€0.91	n/a	13
Sep ’25	€0.86	€1.03 +19.7%	9.3%	€1.21	€0.90	n/a	12
Aug ’25	€0.82	€1.04 +26.2%	9.3%	€1.21	€0.90	n/a	12
Jul ’25	€0.82	€1.05 +26.9%	11.8%	€1.30	€0.89	n/a	12
Jun ’25	€0.81	€1.05 +29.8%	12.0%	€1.29	€0.89	n/a	12
May ’25	€0.84	€1.07 +27.0%	11.4%	€1.30	€0.89	n/a	12
Apr ’25	€0.85	€1.12 +32.0%	10.3%	€1.38	€0.93	n/a	13
Mar ’25	€0.88	€1.12 +27.9%	10.3%	€1.38	€0.93	n/a	13
Feb ’25	€0.96	€1.12 +17.1%	10.0%	€1.38	€0.93	n/a	14
Jan ’25	€1.04	€1.10 +5.8%	11.0%	€1.38	€0.87	n/a	14
Dec ’24	€0.91	€1.08 +18.7%	11.8%	€1.37	€0.85	n/a	14
Nov ’24	€0.88	€1.11 +25.3%	12.2%	€1.38	€0.86	n/a	14
Oct ’24	€0.96	€1.21 +25.5%	6.3%	€1.37	€1.06	€0.98	14
Sep ’24	€1.01	€1.24 +23.6%	6.8%	€1.40	€1.09	€0.86	15
Aug ’24	€1.10	€1.27 +15.6%	6.0%	€1.40	€1.16	€0.82	15
Jul ’24	€1.06	€1.31 +23.1%	5.1%	€1.41	€1.17	€0.82	15
Jun ’24	€1.11	€1.31 +17.8%	5.1%	€1.41	€1.17	€0.81	15
May ’24	€1.17	€1.28 +9.7%	6.8%	€1.40	€1.07	€0.84	15
Apr ’24	€1.21	€1.30 +7.8%	7.9%	€1.45	€1.10	€0.85	15
Mar ’24	€1.16	€1.30 +11.3%	9.1%	€1.46	€1.05	€0.88	16
Feb ’24	€1.23	€1.30 +5.8%	10.2%	€1.57	€1.05	€0.96	16
Jan ’24	€1.13	€1.29 +14.2%	9.8%	€1.56	€1.04	€1.04	16
Dec ’23	€1.16	€1.29 +10.9%	8.3%	€1.43	€1.05	€0.91	14
Nov ’23	€1.13	€1.36 +20.2%	9.7%	€1.65	€1.07	€0.88	13
Oct ’23	€1.19	€1.47 +23.2%	7.4%	€1.67	€1.32	€0.96	11

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.