Agree Realty Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AGL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

AGL ( €66.6 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( €139.43 )

AGL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AGL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AGL ( €66.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €139.43 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AGL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AGL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo AGL için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, AGL'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
AGL'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	n/a

AGL temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	17.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	22.6x
PEG Oranı	4.5x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AGL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AGL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	32.1x
HABA Hamborner REIT	57.8x	8.3%	€527.1m
SRC Spirit Realty Capital	24.1x	-8.7%	US$6.0b
NNN NNN REIT	20.3x	3.5%	US$8.1b
BRX Brixmor Property Group	26.1x	-0.4%	US$8.4b
AGL Agree Realty	42x	9.3%	€7.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AGL Price-To-Earnings Oranı ( 42 x) açısından benzer ortalamaya ( 32.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AGL'nin PE Oranı, European Retail REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	38.6%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	38.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AGL Price-To-Earnings Oranı ( 42 x) baz alındığında, European Retail REITs sektör ortalamasına ( 21.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AGL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AGL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	42x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için AGL 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AGL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	€66.60	€72.67 +9.1%	5.0%	€82.31	€65.66	n/a	18
Oct ’25	€67.58	€68.23 +1.0%	6.5%	€75.89	€60.53	n/a	18
Sep ’25	€65.42	€66.48 +1.6%	5.1%	€73.29	€60.62	n/a	18
Aug ’25	€64.40	€63.06 -2.1%	5.8%	€71.14	€57.28	n/a	18
Jul ’25	€56.96	€61.39 +7.8%	5.1%	€66.13	€55.88	n/a	18
Jun ’25	€55.52	€60.38 +8.7%	4.9%	€65.45	€55.31	n/a	17
May ’25	€53.12	€61.35 +15.5%	4.9%	€66.22	€55.96	n/a	16
Apr ’25	€52.40	€61.71 +17.8%	5.1%	€66.10	€55.86	n/a	16
Mar ’25	€51.70	€61.51 +19.0%	5.2%	€67.31	€56.24	n/a	16
Feb ’25	€55.75	€62.61 +12.3%	5.4%	€69.84	€56.05	n/a	15
Jan ’25	€56.75	€60.28 +6.2%	5.9%	€68.80	€55.22	n/a	14
Dec ’24	€54.70	€60.25 +10.1%	6.1%	€69.36	€54.76	n/a	14
Nov ’24	€53.60	€63.26 +18.0%	6.8%	€71.58	€54.63	€67.56	14
Oct ’24	€51.80	€69.01 +33.2%	5.3%	€73.27	€60.12	€67.58	14
Sep ’24	€56.55	€68.57 +21.3%	3.7%	€71.72	€61.61	€65.42	13
Aug ’24	€58.30	€69.30 +18.9%	3.7%	€73.75	€63.74	€64.40	13
Jul ’24	€59.30	€69.93 +17.9%	3.5%	€73.61	€64.41	€56.96	13
Jun ’24	€59.15	€70.84 +19.8%	4.2%	€74.63	€64.50	€55.52	13
May ’24	€61.10	€70.20 +14.9%	3.6%	€73.73	€66.45	€53.12	13
Apr ’24	€62.50	€72.24 +15.6%	4.3%	€79.00	€67.85	€52.40	13
Mar ’24	€65.00	€73.33 +12.8%	4.3%	€80.17	€68.85	€51.70	14
Feb ’24	€67.00	€71.27 +6.4%	3.9%	€75.52	€67.23	€55.75	15
Jan ’24	€66.50	€72.03 +8.3%	3.9%	€77.69	€67.27	€56.75	15
Dec ’23	€66.00	€75.41 +14.3%	5.2%	€83.39	€67.50	€54.70	15
Nov ’23	€68.50	€77.25 +12.8%	5.4%	€85.04	€68.84	€53.60	15

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.