Alexandria Real Estate Equities, Inc.

DB:A6W Stok Raporu

Piyasa değeri: €16.6b

Alexandria Real Estate Equities Değerleme

A6W gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A6W 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: A6W ( €92.54 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €173.06 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A6W adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

A6W için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A6W karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo A6W için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, A6W'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
A6W'un PE Oranı nedir?
PE Oranı61.3x
KazançlarUS$282.55m
Piyasa DeğeriUS$17.33b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

A6W'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla A6W için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması42x
DOC Healthpeak Properties
45.6x-21.8%US$14.4b
OHI Omega Healthcare Investors
29.3x9.9%US$10.5b
CTRE CareTrust REIT
51.9x45.0%US$5.1b
SBRA Sabra Health Care REIT
41.3x18.9%US$4.0b
A6W Alexandria Real Estate Equities
61.3x18.5%€17.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: A6W Price-To-Earnings Oranı ( 61.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 46.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

A6W'nin PE Oranı, Global Health Care REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
A6W 61.3xSektör Avg. 24.9xNo. of Companies5PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: A6W Price-To-Earnings Oranı ( 61.3 x) baz alındığında, European Health Care REITs sektör ortalamasına ( 18.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

A6W 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

A6W PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran61.3x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için A6W 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin A6W tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€92.54
€114.70
+24.0%
8.0%€137.03€104.68n/a13
Dec ’25€104.00
€121.30
+16.6%
14.3%€176.05€106.01n/a13
Nov ’25€102.40
€123.03
+20.1%
13.0%€171.96€105.39n/a13
Oct ’25€105.90
€122.21
+15.4%
11.2%€166.58€111.95n/a13
Sep ’25€105.80
€123.81
+17.0%
11.5%€167.34€113.36n/a13
Aug ’25€108.15
€129.13
+19.4%
11.0%€171.85€116.41n/a13
Jul ’25€107.85
€132.90
+23.2%
10.1%€173.15€118.22n/a13
Jun ’25€106.35
€132.52
+24.6%
10.1%€172.65€117.88n/a13
May ’25€109.85
€133.82
+21.8%
10.0%€173.97€118.78n/a13
Apr ’25€119.55
€130.09
+8.8%
10.9%€171.60€108.87n/a13
Mar ’25€114.35
€130.80
+14.4%
11.0%€172.65€109.53n/a13
Feb ’25€110.60
€131.04
+18.5%
10.7%€171.55€108.83n/a13
Jan ’25€116.00
€122.82
+5.9%
13.9%€168.39€97.77n/a12
Dec ’24€100.05
€120.99
+20.9%
15.0%€171.03€99.31€104.0012
Nov ’24€86.82
€128.98
+48.6%
15.9%€175.75€102.05€102.4012
Oct ’24€94.52
€142.97
+51.3%
10.2%€174.49€123.83€105.9010
Sep ’24€106.55
€144.75
+35.8%
9.2%€171.05€124.15€105.8010
Aug ’24€113.85
€143.52
+26.1%
9.2%€169.59€124.92€108.1510
Jul ’24€103.85
€148.15
+42.7%
9.7%€170.45€125.55€107.859
Jun ’24€105.80
€148.48
+40.3%
9.7%€170.36€129.14€106.359
May ’24€112.40
€157.40
+40.0%
10.7%€179.69€127.96€109.859
Apr ’24€113.00
€160.79
+42.3%
9.8%€182.66€132.84€119.5510
Mar ’24€141.00
€167.04
+18.5%
7.3%€184.67€135.24€114.3511
Feb ’24€147.00
€160.87
+9.4%
6.9%€180.24€131.99€110.6011
Jan ’24€135.00
€164.59
+21.9%
8.1%€187.59€133.58€116.0011
Dec ’23€149.00
€165.47
+11.1%
7.9%€188.10€133.95€100.0511

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 23:26
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Alexandria Real Estate Equities, Inc. 31 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David RodgersBaird
Wesley GolladayBaird
Ross SmotrichBarclays