Japan Logistics Fund, Inc.

DB:8UT Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.5b

Japan Logistics Fund Değerleme

8UT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 8UT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.04k
Fair Value
52.8% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 8UT ( €1590 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €1040.46 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 8UT adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

8UT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 8UT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 8UT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 8UT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
8UT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı24x
KazançlarJP¥10.18b
Piyasa DeğeriJP¥243.94b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

8UT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 8UT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.5x
HABA Hamborner REIT
63.1x9.5%€518.2m
3466 LaSalle LOGIPORT REIT
20.7x-0.2%JP¥261.3b
ARG Argan
6.3x-15.5%€1.6b
TERRA 13 FIBRA Terrafina
7.9x-9.8%Mex$27.7b
8UT Japan Logistics Fund
24x2.5%€243.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 8UT, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (24x) kıyasla oran (24.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

8UT'nin PE Oranı, Global Industrial REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
8UT 24.0xSektör Avg. 19.0xNo. of Companies10PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 8UT Price-To-Earnings Oranı ( 24 x) baz alındığında, European Industrial REITs sektör ortalamasına ( 9.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

8UT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

8UT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran24x
Adil PE Oran52.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 8UT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 24 52.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 8UT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€1,590.00
€2,044.56
+28.6%
5.4%€2,202.00€1,864.19n/a6
Jan ’26€1,580.00
€2,012.09
+27.3%
5.4%€2,167.02€1,834.58n/a6
Dec ’25€1,610.00
€2,012.09
+25.0%
5.4%€2,167.02€1,834.58n/a6
Nov ’25€1,600.00
€2,009.36
+25.6%
4.3%€2,123.89€1,861.52n/a6
Oct ’25€1,660.00
€2,009.36
+21.0%
4.3%€2,123.89€1,861.52n/a6
Sep ’25€1,600.00
€1,927.40
+20.5%
5.0%€2,088.33€1,830.36n/a5
Aug ’25€1,540.00
€1,879.57
+22.0%
5.0%€2,036.50€1,784.93n/a5
Jul ’25€1,500.00
€1,931.96
+28.8%
4.4%€2,028.62€1,778.02n/a5
Jun ’25€1,550.00
€1,931.96
+24.6%
4.4%€2,028.62€1,778.02n/a5
May ’25€1,640.00
€1,923.90
+17.3%
4.1%€1,997.61€1,793.04n/a4
Apr ’25€1,640.00
€1,958.22
+19.4%
8.8%€2,218.02€1,669.68n/a6
Mar ’25€1,530.00
€2,053.41
+34.2%
6.0%€2,256.50€1,880.42n/a5
Feb ’25€1,660.00
€2,053.41
+23.7%
6.0%€2,256.50€1,880.42n/a5
Jan ’25€1,780.00
€2,110.04
+18.5%
6.0%€2,321.56€1,934.63€1,580.005
Dec ’24€1,720.00
€1,970.85
+14.6%
7.0%€2,210.29€1,780.51€1,610.006
Nov ’24€1,700.00
€2,048.37
+20.5%
7.0%€2,297.24€1,850.55€1,600.006
Oct ’24€1,790.00
€2,102.76
+17.5%
6.3%€2,280.10€1,900.09€1,660.006
Sep ’24€1,880.00
€2,129.68
+13.3%
7.9%€2,416.95€1,908.12€1,600.006
Aug ’24€1,840.00
€2,239.42
+21.7%
8.5%€2,531.18€1,998.30€1,540.005
Jul ’24€1,930.00
€2,239.42
+16.0%
8.5%€2,531.18€1,998.30€1,500.005
Jun ’24€2,080.00
€2,239.42
+7.7%
8.5%€2,531.18€1,998.30€1,550.005
May ’24€2,120.00
€2,239.42
+5.6%
8.5%€2,531.18€1,998.30€1,640.005
Apr ’24€1,970.00
€2,202.42
+11.8%
6.5%€2,429.13€1,999.64€1,640.005
Mar ’24€1,950.00
€2,230.52
+14.4%
6.8%€2,386.88€1,964.85€1,530.005
Feb ’24€2,040.00
€2,358.54
+15.6%
3.4%€2,461.27€2,282.92€1,660.005
Jan ’24€2,160.00
€2,280.85
+5.6%
3.0%€2,351.74€2,181.32€1,780.005
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
€1.98k
Fair Value
19.5% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/22 12:18
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/22 00:00
Kazançlar2024/07/31
Yıllık Kazançlar2024/07/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Japan Logistics Fund, Inc. 12 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Junichi TazawaBarclays
Masahiro MochizukiCredit Suisse
Noritaka HoboDaiwa Securities Co. Ltd.