Nomura Real Estate Master Fund, Inc.

DB:8BQ Stok Raporu

Piyasa değeri: €4.1b

Nomura Real Estate Master Fund Değerleme

8BQ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 8BQ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 8BQ ( €845 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €770.85 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 8BQ adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

8BQ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 8BQ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 8BQ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 8BQ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
8BQ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.7x
KazançlarJP¥30.65b
Piyasa DeğeriJP¥664.27b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

8BQ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 8BQ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.4x
FUNO 11 Fibra UNO
7.1x-1.4%Mex$82.2b
LMP LondonMetric Property
32.7x20.1%UK£3.9b
BLND British Land
22.7x20.1%UK£3.8b
BNL Broadstone Net Lease
23.2x-5.0%US$3.3b
8BQ Nomura Real Estate Master Fund
21.7x-4.0%€664.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 8BQ Price-To-Earnings Oranı ( 21.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 21.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

8BQ'nin PE Oranı, European REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
8BQ 21.7xSektör Avg. 22.7xNo. of Companies8PE01632486480+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 8BQ Price-To-Earnings Oranı ( 21.7 x) baz alındığında, European REITs sektör ortalamasına ( 22.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

8BQ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

8BQ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.7x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 8BQ 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 8BQ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€845.00
€1,005.42
+19.0%
3.1%€1,054.85€964.43n/a5
Nov ’25€825.00
€1,005.42
+21.9%
3.1%€1,054.85€964.43n/a5
Oct ’25€880.00
€1,025.23
+16.5%
2.3%€1,053.11€991.16n/a4
Sep ’25€905.00
€1,025.23
+13.3%
2.3%€1,053.11€991.16n/a4
Aug ’25€895.00
€944.89
+5.6%
2.3%€970.58€913.49n/a4
Jul ’25€800.00
€1,020.03
+27.5%
4.5%€1,092.89€971.46n/a4
Jun ’25€845.00
€1,020.03
+20.7%
4.5%€1,092.89€971.46n/a4
May ’25€875.00
€1,020.03
+16.6%
4.5%€1,092.89€971.46n/a4
Apr ’25€890.00
€1,059.02
+19.0%
4.2%€1,117.34€1,006.83n/a4
Mar ’25€865.00
€1,086.88
+25.7%
4.2%€1,146.74€1,033.33n/a4
Feb ’25€965.00
€1,086.88
+12.6%
4.2%€1,146.74€1,033.33n/a4
Jan ’25€1,030.00
€1,052.42
+2.2%
3.9%€1,101.37€1,003.47n/a4
Dec ’24€1,000.00
€1,052.42
+5.2%
3.9%€1,101.37€1,003.47n/a4
Nov ’24€1,020.00
€1,106.75
+8.5%
2.4%€1,134.05€1,071.05€825.003
Oct ’24€1,030.00
€1,076.09
+4.5%
6.2%€1,139.39€968.48€880.004
Sep ’24€1,060.00
€1,053.36
-0.6%
6.6%€1,130.85€961.22€905.003
Aug ’24€1,050.00
€1,078.83
+2.7%
6.6%€1,158.19€984.46€895.003
Jul ’24€1,020.00
€1,065.13
+4.4%
6.6%€1,143.48€971.96€800.003
Jun ’24€1,060.00
€1,134.52
+7.0%
7.1%€1,201.49€1,021.27€845.003
May ’24€1,040.00
€1,174.20
+12.9%
6.7%€1,230.45€1,040.11€875.004
Apr ’24€995.00
€1,210.44
+21.7%
4.1%€1,250.34€1,125.99€890.004
Mar ’24€995.00
€1,272.58
+27.9%
5.1%€1,362.62€1,162.86€865.005
Feb ’24€1,040.00
€1,272.58
+22.4%
5.1%€1,362.62€1,162.86€965.005
Jan ’24€1,130.00
€1,233.64
+9.2%
5.4%€1,310.63€1,118.50€1,030.005
Dec ’23€1,160.00
€1,233.64
+6.3%
5.4%€1,310.63€1,118.50€1,000.005
Nov ’23€1,150.00
€1,233.64
+7.3%
5.4%€1,310.63€1,118.50€1,020.005

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Safestore Holdings

UK£1.6b

Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.

IHF

UK£9.25

7D

1.1%

1Y

4.5%

Care Property Invest

€451.3m

Care Property Invest NV/SA is a Public Regulated Real Estate Company (public RREC) under Belgian law.

8OM

€12.10

7D

-1.3%

1Y

-2.1%

NSI

€375.9m

A specialist commercial property investor and the only listed real estate investment trust (REIT) focused on well-located offices in economic growth regions in The Netherlands.

N4RN

€19.48

7D

0.2%

1Y

11.2%