Mitsui Fudosan Logistics Park Değerleme
85L gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
1/6Değerleme Puanı 1/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 85L 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 85L ( €590 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €442.35 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 85L adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
85L için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.
| 85L'un n/a Oranı nedir? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Piyasa Değeri | n/a |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 16.4x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 24.8x |
| PEG Oranı | 15.4x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
85L'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 28.2x | ||
HABA Hamborner REIT | 57.3x | 10.4% | €523.0m |
MONT Montea Comm. VA | 9.6x | 2.1% | €1.5b |
3466 LaSalle LOGIPORT REIT | 20.8x | -0.4% | JP¥269.3b |
8967 Japan Logistics Fund | 25.1x | 1.4% | JP¥258.1b |
85L Mitsui Fudosan Logistics Park | 27.6x | 1.8% | €242.0b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 85L, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (27.6x) kıyasla oran (28.3x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
85L'nin PE Oranı, Global Industrial REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Earnings vs Sektör: 85L Price-To-Earnings Oranı ( 27.6 x) baz alındığında, European Industrial REITs sektör ortalamasına ( 17.5 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
85L 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 27.6x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 85L 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €590.00 | €794.84 +34.7% | 5.3% | €837.07 | €752.60 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €605.00 | €794.84 +31.4% | 5.3% | €837.07 | €752.60 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €650.00 | €813.45 +25.1% | 4.4% | €849.16 | €777.74 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €670.00 | €813.45 +21.4% | 4.4% | €849.16 | €777.74 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €635.00 | €713.85 +12.4% | 5.8% | €768.43 | €669.32 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €610.00 | €752.89 +23.4% | 8.7% | €843.67 | €689.74 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €635.00 | €752.89 +18.6% | 8.7% | €843.67 | €689.74 | n/a | 3 |
| May ’25 | €660.00 | €752.89 +14.1% | 8.7% | €843.67 | €689.74 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €675.00 | €780.68 +15.7% | 8.1% | €865.31 | €701.36 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €640.00 | €916.26 +43.2% | 4.7% | €967.32 | €862.52 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €680.00 | €916.26 +34.7% | 4.7% | €967.32 | €862.52 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €715.00 | €916.26 +28.1% | 4.7% | €967.32 | €862.52 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €695.00 | €856.98 +23.3% | 9.3% | €947.81 | €734.56 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €690.00 | €856.98 +24.2% | 9.3% | €947.81 | €734.56 | €605.00 | 4 |
| Oct ’24 | €725.00 | €890.27 +22.8% | 4.5% | €950.04 | €847.12 | €650.00 | 4 |
| Sep ’24 | €755.00 | €887.64 +17.6% | 6.6% | €976.64 | €819.12 | €670.00 | 4 |
| Aug ’24 | €765.00 | €923.30 +20.7% | 6.2% | €1,005.17 | €843.05 | €635.00 | 4 |
| Jul ’24 | €770.00 | €956.09 +24.2% | 6.5% | €1,050.09 | €880.72 | €610.00 | 4 |
| Jun ’24 | €810.00 | €956.09 +18.0% | 6.5% | €1,050.09 | €880.72 | €635.00 | 4 |
| May ’24 | €835.00 | €956.09 +14.5% | 6.5% | €1,050.09 | €880.72 | €660.00 | 4 |
| Apr ’24 | €780.00 | €974.80 +25.0% | 8.1% | €1,093.90 | €891.00 | €675.00 | 4 |
| Mar ’24 | €750.00 | €989.96 +32.0% | 7.3% | €1,081.54 | €880.93 | €640.00 | 4 |
| Feb ’24 | €785.00 | €1,026.87 +30.8% | 5.1% | €1,105.79 | €959.54 | €680.00 | 4 |
| Jan ’24 | €830.00 | €1,011.56 +21.9% | 5.4% | €1,068.43 | €927.12 | €715.00 | 4 |
| Dec ’23 | €835.00 | €1,017.21 +21.8% | 5.1% | €1,077.25 | €950.10 | €695.00 | 3 |
| Nov ’23 | €835.00 | €1,017.21 +21.8% | 5.1% | €1,077.25 | €950.10 | €690.00 | 3 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.