Mitsui Fudosan Logistics Park Inc.

DB:85L Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.0b

Mitsui Fudosan Logistics Park Değerleme

85L gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 85L 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€441.86
Fair Value
35.8% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 85L ( €600 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €441.86 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 85L adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

85L için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 85L karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 85L için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 85L'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
85L'un PE Oranı nedir?
PE Oranı36.7x
KazançlarJP¥8.72b
Piyasa DeğeriJP¥319.72b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

85L'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 85L için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması28.8x
HABA Hamborner REIT
63x9.5%€515.7m
IIPR Innovative Industrial Properties
11.3x-5.8%US$1.9b
DIR.UN Dream Industrial Real Estate Investment Trust
22.8x29.7%CA$3.4b
3249 Industrial & Infrastructure Fund Investment
18.3x2.0%JP¥291.9b
85L Mitsui Fudosan Logistics Park
36.7x15.0%€319.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 85L Price-To-Earnings Oranı ( 36.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 28.8 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

85L'nin PE Oranı, Global Industrial REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
85L 36.7xSektör Avg. 18.9xNo. of Companies10PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 85L Price-To-Earnings Oranı ( 36.7 x) baz alındığında, European Industrial REITs sektör ortalamasına ( 14.8 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

85L 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

85L PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran36.7x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 85L 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 85L tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€600.00
€761.73
+27.0%
5.6%€834.04€728.44n/a4
Jan ’26€605.00
€756.33
+25.0%
6.2%€833.15€709.32n/a4
Dec ’25€630.00
€769.03
+22.1%
6.8%€838.80€714.13n/a3
Nov ’25€605.00
€794.84
+31.4%
5.3%€837.07€752.60n/a2
Oct ’25€650.00
€813.45
+25.1%
4.4%€849.16€777.74n/a2
Sep ’25€670.00
€813.45
+21.4%
4.4%€849.16€777.74n/a2
Aug ’25€635.00
€713.85
+12.4%
5.8%€768.43€669.32n/a3
Jul ’25€610.00
€752.89
+23.4%
8.7%€843.67€689.74n/a3
Jun ’25€635.00
€752.89
+18.6%
8.7%€843.67€689.74n/a3
May ’25€660.00
€752.89
+14.1%
8.7%€843.67€689.74n/a3
Apr ’25€675.00
€780.68
+15.7%
8.1%€865.31€701.36n/a4
Mar ’25€640.00
€916.26
+43.2%
4.7%€967.32€862.52n/a3
Feb ’25€680.00
€916.26
+34.7%
4.7%€967.32€862.52n/a3
Jan ’25€715.00
€916.26
+28.1%
4.7%€967.32€862.52€605.003
Dec ’24€695.00
€856.98
+23.3%
9.3%€947.81€734.56€630.004
Nov ’24€690.00
€856.98
+24.2%
9.3%€947.81€734.56€605.004
Oct ’24€725.00
€890.27
+22.8%
4.5%€950.04€847.12€650.004
Sep ’24€755.00
€887.64
+17.6%
6.6%€976.64€819.12€670.004
Aug ’24€765.00
€923.30
+20.7%
6.2%€1,005.17€843.05€635.004
Jul ’24€770.00
€956.09
+24.2%
6.5%€1,050.09€880.72€610.004
Jun ’24€810.00
€956.09
+18.0%
6.5%€1,050.09€880.72€635.004
May ’24€835.00
€956.09
+14.5%
6.5%€1,050.09€880.72€660.004
Apr ’24€780.00
€974.80
+25.0%
8.1%€1,093.90€891.00€675.004
Mar ’24€750.00
€989.96
+32.0%
7.3%€1,081.54€880.93€640.004
Feb ’24€785.00
€1,026.87
+30.8%
5.1%€1,105.79€959.54€680.004
Jan ’24€830.00
€1,011.56
+21.9%
5.4%€1,068.43€927.12€715.004
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
€751.89
Fair Value
20.2% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/10 04:43
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/10 00:00
Kazançlar2024/07/31
Yıllık Kazançlar2024/07/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Mitsui Fudosan Logistics Park Inc. 5 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Noritaka HoboDaiwa Securities Co. Ltd.
Yasuhiro IshiiMitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Company Limited
Yosuke OhataMizuho Securities Co., Ltd.