Choice Properties Real Estate Investment Trust

DB:6HC Stok Raporu

Piyasa değeri: €3.1b

Choice Properties Real Estate Investment Trust Değerleme

6HC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6HC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 6HC ( €8.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €17.41 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6HC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

6HC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 6HC kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 6HC için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 6HC'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
6HC'un PS Oranı nedir?
PS Oranı3.2x
SatışCA$1.45b
Piyasa DeğeriCA$4.55b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

6HC'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 6HC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.5x
HABA Hamborner REIT
5x1.7%€525.5m
DKG Deutsche Konsum REIT-AG
1.3x-12.7%€141.7m
AOX alstria office REIT-AG
5.1x-1.5%€1.2b
UE Urban Edge Properties
6.7x1.2%US$3.1b
6HC Choice Properties Real Estate Investment Trust
3.2x3.2%€4.6b

Price-To-Sales vs Akranlar: 6HC, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.2x) kıyasla oran (4.5x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

6HC'nin PS Oranı, European Retail REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
6HC 3.2xSektör Avg. 5.7xNo. of Companies7PS03.26.49.612.816+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 6HC Price-To-Sales Oranı ( 3.2 x) baz alındığında, European Retail REITs sektör ortalamasına ( 5.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

6HC 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

6HC PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3.2x
Adil PS Oran11.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 6HC tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3.2 11.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 6HC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€8.80
€10.70
+21.6%
3.0%€11.12€10.11n/a8
Nov ’25€8.60
€10.61
+23.3%
4.3%€11.32€9.98n/a8
Oct ’25€9.25
€10.38
+12.2%
3.5%€10.91€9.92n/a8
Sep ’25€9.05
€10.19
+12.5%
1.6%€10.35€10.02n/a8
Aug ’25€8.50
€10.19
+19.8%
1.6%€10.35€10.02n/a8
Jul ’25€7.95
€10.12
+27.3%
1.1%€10.16€9.83n/a8
Jun ’25€7.80
€10.19
+30.7%
1.2%€10.24€9.90n/a7
May ’25€8.65
€10.19
+17.8%
1.2%€10.24€9.90n/a7
Apr ’25€9.10
€10.44
+14.7%
2.9%€11.03€10.00n/a7
Mar ’25€8.90
€10.44
+17.3%
2.9%€11.03€10.00n/a7
Feb ’25€9.40
€10.26
+9.1%
3.1%€10.94€9.92n/a7
Jan ’25€9.25
€10.26
+10.9%
3.1%€10.94€9.92n/a7
Dec ’24€8.65
€9.96
+15.2%
3.6%€10.16€9.14n/a7
Nov ’24€8.00
€10.33
+29.1%
5.9%€10.96€9.25€8.606
Oct ’24€8.65
€10.58
+22.4%
5.2%€11.22€9.52€9.258
Sep ’24€8.70
€10.58
+21.7%
5.2%€11.22€9.52€9.058
Aug ’24€9.30
€10.58
+13.8%
5.2%€11.22€9.52€8.508
Jul ’24€9.05
€10.55
+16.5%
4.9%€11.29€9.63€7.958
Jun ’24€9.10
€10.55
+15.9%
4.9%€11.29€9.63€7.808
May ’24€9.55
€10.55
+10.4%
4.9%€11.29€9.63€8.658
Apr ’24€9.40
€10.72
+14.0%
4.7%€11.53€9.83€9.108
Mar ’24€10.00
€10.97
+9.7%
4.8%€11.84€10.10€8.908
Feb ’24€10.00
€10.69
+6.9%
4.4%€11.36€9.98€9.408
Jan ’24€9.95
€10.62
+6.8%
4.9%€11.39€10.01€9.259
Dec ’23€10.20
€11.10
+8.9%
4.2%€11.99€10.54€8.659
Nov ’23€9.45
€10.89
+15.3%
3.9%€11.47€9.99€8.008

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Argan

€1.7b

Engages in designing, building, developing, owning, leasing, and managing logistical platforms in France.

871

€63.70

7D

-3.0%

1Y

-16.2%

Allied Properties Real Estate Investment Trust

CA$2.5b

Allied is a leading owner-operator of distinctive urban workspace in Canada's major cities.

5G8

CA$12.03

7D

-1.6%

1Y

0.5%

NSI

€376.7m

A specialist commercial property investor and the only listed real estate investment trust (REIT) focused on well-located offices in economic growth regions in The Netherlands.

N4RN

€19.46

7D

0%

1Y

12.4%