NETSTREIT Corp.

DB:64N Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.8b

NETSTREIT Değerleme

64N gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 64N 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 64N ( €17.3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €59.04 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 64N adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

64N için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 64N karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 64N için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 64N'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
64N'un PE Oranı nedir?
PE Oranı149.4x
KazançlarUS$13.83m
Piyasa DeğeriUS$2.08b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

64N'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 64N için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.6x
VKE Vukile Property Fund
5.7xn/aR33.0b
PMZ.UN Primaris Real Estate Investment Trust
19.6x31.92%CA$2.6b
CQR Charter Hall Retail REIT
6x-14.99%AU$2.3b
BWP BWP Trust
7.1x-19.98%AU$2.9b
64N NETSTREIT
149.4x24.45%€2.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 64N Price-To-Earnings Oranı ( 149.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 9.6 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

64N'nin PE Oranı, European Retail REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
64N 149.4xSektör Avg. 10.8xNo. of Companies9PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 64N Price-To-Earnings Oranı ( 149.4 x) baz alındığında, European Retail REITs sektör ortalamasına ( 10.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

64N 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

64N PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran149.4x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 64N 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 64N tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€17.30
€19.85
+14.77%
4.70%€21.41€17.98n/a19
Aug ’27€18.40
€20.25
+10.04%
4.70%€21.83€18.34n/a19
Jul ’27€18.40
€19.97
+8.54%
3.69%€21.09€18.46n/a19
Jun ’27€16.90
€19.50
+15.38%
3.47%€20.64€18.06n/a19
May ’27€17.30
€19.12
+10.50%
4.11%€20.47€17.92n/a19
Apr ’27€16.20
€18.87
+16.51%
5.21%€20.83€16.92n/a18
Mar ’27€17.40
€17.55
+0.88%
5.10%€19.46€16.07n/a18
Feb ’27€15.70
€17.22
+9.65%
4.18%€18.55€16.02n/a18
Jan ’27€14.80
€17.38
+17.45%
4.18%€18.73€16.18n/a18
Dec ’26€15.30
€17.63
+15.26%
3.86%€18.95€16.37n/a18
Nov ’26€15.90
€17.71
+11.39%
4.18%€19.09€16.48n/a18
Oct ’26€15.50
€17.01
+9.75%
4.25%€17.89€15.33n/a17
Sep ’26€15.60
€16.86
+8.06%
5.52%€17.95€14.53n/a16
Aug ’26€15.70
€16.76
+6.75%
5.99%€18.14€14.68€18.4016
Jul ’26€14.30
€15.55
+8.72%
5.10%€17.22€14.20€18.4017
Jun ’26€14.10
€15.85
+12.44%
4.57%€17.62€14.53€16.9017
May ’26€14.20
€15.56
+9.61%
6.65%€17.64€13.23€17.3017
Apr ’26€14.50
€16.03
+10.56%
7.77%€18.52€13.89€16.2016
Mar ’26€14.30
€16.65
+16.42%
7.97%€19.28€14.46€17.4015
Feb ’26€13.80
€16.74
+21.29%
8.39%€19.21€14.41€15.7014
Jan ’26€13.30
€17.45
+31.19%
7.46%€19.31€14.48€14.8014
Dec ’25€14.90
€17.26
+15.83%
7.60%€18.95€14.21€15.3014
Nov ’25€13.70
€16.51
+20.49%
8.46%€18.34€13.76€15.9014
Oct ’25€14.60
€16.28
+11.48%
8.60%€18.01€13.51€15.5013
Sep ’25€14.90
€16.28
+9.24%
8.60%€18.01€13.51€15.6013
Aug ’25€14.80
€17.34
+17.19%
9.08%€20.35€13.88€15.7012
€19.71
Fair Value
12.2% değerinin altında içsel indirim
19
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/08/21 21:40
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/08/21 00:00
Kazançlar2026/06/30
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

NETSTREIT Corp. 28 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Wesley GolladayBaird
Kai KloseBerenberg
Juan SanabriaBMO Capital Markets Equity Research