SBA Communications Corporation

DB:4SB Stok Raporu

Piyasa değeri: €21.5b

SBA Communications Değerleme

4SB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4SB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 4SB ( €195.95 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €410.71 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4SB adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

4SB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4SB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 4SB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 4SB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
4SB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı32.8x
KazançlarUS$685.43m
Piyasa DeğeriUS$22.47b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

4SB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 4SB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması50.7x
CCI Crown Castle
32.9x6.3%US$41.2b
AMT American Tower
44.5x20.5%US$90.3b
FSITES 20 Fideicomiso Opsimex
62.7xn/aMex$88.1b
HABA Hamborner REIT
62.8x9.5%€514.1m
4SB SBA Communications
32.8x12.0%€22.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 4SB, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (32.8x) kıyasla oran (47.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

4SB'nin PE Oranı, Global Specialized REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
4SB 32.8xSektör Avg. 18.6xNo. of Companies6PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 4SB Price-To-Earnings Oranı ( 32.8 x) baz alındığında, Global Specialized REITs sektör ortalamasına ( 18.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

4SB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

4SB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran32.8x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 4SB 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 4SB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€195.95
€246.59
+25.8%
7.9%€286.59€214.94n/a16
Dec ’25€215.90
€246.08
+14.0%
7.0%€283.26€212.45n/a16
Nov ’25€212.40
€239.35
+12.7%
7.2%€276.24€207.18n/a16
Oct ’25€216.60
€221.38
+2.2%
7.7%€254.99€180.73n/a16
Sep ’25€205.20
€219.63
+7.0%
8.7%€258.72€183.38n/a16
Aug ’25€206.00
€222.06
+7.8%
8.5%€263.63€186.85n/a16
Jul ’25€180.90
€225.49
+24.6%
8.5%€277.53€197.44n/a16
Jun ’25€179.30
€225.43
+25.7%
8.0%€275.17€197.61n/a15
May ’25€181.25
€230.96
+27.4%
8.0%€278.72€200.15n/a15
Apr ’25€201.70
€239.86
+18.9%
7.9%€281.32€203.59n/a15
Mar ’25€190.95
€240.24
+25.8%
7.8%€280.53€203.02n/a15
Feb ’25€208.00
€250.25
+20.3%
10.0%€315.18€209.51n/a15
Jan ’25€227.60
€242.03
+6.3%
9.5%€310.69€206.52n/a15
Dec ’24€224.10
€228.77
+2.1%
11.2%€314.50€188.88€215.9016
Nov ’24€196.10
€233.88
+19.3%
11.4%€310.42€191.76€212.4016
Oct ’24€189.50
€260.54
+37.5%
10.9%€309.31€215.67€216.6016
Sep ’24€205.10
€260.58
+27.1%
9.6%€303.11€225.03€205.2017
Aug ’24€204.00
€265.76
+30.3%
8.8%€300.47€223.07€206.0017
Jul ’24€213.70
€282.95
+32.4%
8.6%€320.74€238.26€180.9017
Jun ’24€204.90
€288.40
+40.8%
8.1%€324.94€241.38€179.3017
May ’24€231.00
€290.34
+25.7%
8.4%€320.85€232.43€181.2517
Apr ’24€236.80
€305.43
+29.0%
6.9%€333.66€241.71€201.7018
Mar ’24€238.35
€305.43
+28.1%
6.9%€333.66€241.71€190.9518
Feb ’24€270.10
€300.67
+11.3%
8.2%€335.44€229.75€208.0018
Jan ’24€264.25
€311.29
+17.8%
9.4%€377.44€235.90€227.6019
Dec ’23€287.90
€314.38
+9.2%
10.0%€384.56€240.35€224.1018

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/18 13:58
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/18 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

SBA Communications Corporation 44 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Christopher WattsAtlantic Equities LLP
Brendan LynchBarclays
Amir RozwadowskiBarclays