Ryman Hospitality Properties, Inc.

DB:4RH Stok Raporu

Piyasa değeri: €5.3b

Ryman Hospitality Properties Değerleme

4RH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4RH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€150.20
Fair Value
42.4% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 4RH ( €86.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €150.2 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4RH adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

4RH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4RH karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 4RH için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 4RH'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
4RH'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.1x
KazançlarUS$291.54m
Piyasa DeğeriUS$5.92b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

4RH'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 4RH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.2x
COVH Covivio Hotels
15.2xn/a€3.4b
HST Host Hotels & Resorts
15.9x4.07%US$10.9b
HMN CapitaLand Ascott Trust
14.5x-6.20%S$3.3b
APLE Apple Hospitality REIT
15.2x0.57%US$2.9b
4RH Ryman Hospitality Properties
20.1x4.34%€5.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 4RH Price-To-Earnings Oranı ( 20.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 15.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

4RH'nin PE Oranı, Global Hotel and Resort REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
4RH 20.1xSektör Avg. 17.0xNo. of Companies6PE01020304050+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 4RH Price-To-Earnings Oranı ( 20.1 x) baz alındığında, European Hotel and Resort REITs sektör ortalamasına ( 14.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

4RH 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

4RH PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.1x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 4RH 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 4RH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€86.50
€103.67
+19.85%
8.03%€117.49€88.79n/a12
May ’26€76.00
€101.63
+33.73%
9.35%€117.80€87.68n/a12
Apr ’26€84.00
€113.86
+35.55%
3.99%€122.87€106.24n/a12
Mar ’26€92.00
€117.77
+28.01%
7.49%€128.37€95.09n/a13
Feb ’26€102.00
€123.34
+20.92%
7.17%€131.84€96.94n/a13
Jan ’26€101.00
€123.13
+21.92%
7.22%€131.17€96.45n/a12
Dec ’25€110.00
€118.78
+7.98%
7.59%€128.41€94.42n/a10
Nov ’25€98.00
€113.90
+16.22%
7.21%€124.34€96.71n/a9
Oct ’25€95.50
€111.63
+16.89%
7.21%€121.86€94.78n/a9
Sep ’25€92.50
€114.49
+23.77%
6.73%€123.65€96.17n/a9
Aug ’25€92.50
€115.84
+25.23%
6.85%€125.10€97.30n/a8
Jul ’25€92.50
€115.84
+25.23%
6.96%€125.36€95.87n/a9
Jun ’25€95.50
€115.84
+21.30%
6.96%€125.36€95.87n/a9
May ’25€99.50
€121.00
+21.61%
5.05%€131.88€112.24€76.008
Apr ’25€107.00
€119.74
+11.91%
4.93%€129.88€110.53€84.009
Mar ’25€109.00
€118.46
+8.68%
5.08%€130.11€110.74€92.008
Feb ’25€101.00
€115.20
+14.06%
7.51%€124.20€93.84€102.009
Jan ’25€99.50
€101.39
+1.90%
9.91%€116.22€88.98€101.009
Dec ’24€93.00
€100.81
+8.40%
10.87%€119.60€83.16€110.009
Nov ’24€80.50
€101.81
+26.48%
12.02%€123.00€83.91€98.009
Oct ’24€79.50
€103.16
+29.76%
11.75%€122.80€83.77€95.508
Sep ’24€78.00
€98.89
+26.78%
11.83%€118.49€80.83€92.506
Aug ’24€86.00
€99.03
+15.15%
9.86%€114.93€83.50€92.507
Jul ’24€85.00
€101.02
+18.84%
11.01%€118.94€86.42€92.507
Jun ’24€85.50
€97.20
+13.69%
11.26%€116.75€84.83€95.507
May ’24€79.50
€95.42
+20.02%
11.10%€114.35€80.77€99.507
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
€100.98
Fair Value
14.3% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/18 01:00
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/16 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Ryman Hospitality Properties, Inc. 24 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Fred LowranceAvondale Partners
Sam YakeBGB Securities, Inc.
John KimBMO Capital Markets Equity Research