Icade

DB:3IC Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.5b

Icade Değerleme

3IC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı vs Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3IC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 3IC ( €19.34 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €26.13 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3IC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

3IC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 3IC kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 3IC için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 3IC'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
3IC'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.1x
Satış€1.34b
Piyasa Değeri€1.46b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

3IC'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 3IC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.9x
FVI Fair Value REIT-AG
1.5xn/a€40.7m
HABA Hamborner REIT
3.5x1.54%€359.1m
TS0U OUE Real Estate Investment Trust
7x-0.17%S$2.0b
AAT American Assets Trust
3.5x2.43%US$2.0b
3IC Icade
1.1x1.13%€1.5b

Price-To-Sales vs Akranlar: 3IC, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.1x) kıyasla oran (3.9x).

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

3IC'nin PS Oranı, European REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.8.4x4.2%
3IC Icade
 1.1x1.13%US$1.67b
3IC 1.1xSektör Avg. 8.4xNo. of Companies10PS0612182430+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.8.4x12.0%
3IC Icade
 1.1x93.76%US$1.67b
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 3IC Price-To-Sales Oranı ( 1.1 x) baz alındığında, European REITs sektör ortalamasına ( 8.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

3IC 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

3IC PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.1x
Adil PS Oran3.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 3IC tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.1 3.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 3IC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€19.34
€21.67
+12.03%
19.48%€33.40€17.00n/a12
Jun ’27€20.94
€21.50
+2.67%
19.73%€33.40€17.00n/a12
May ’27€19.99
€21.35
+6.80%
20.24%€33.40€16.30n/a12
Apr ’27€19.48
€21.35
+9.60%
20.24%€33.40€16.30n/a12
Mar ’27€21.04
€21.54
+2.38%
19.28%€33.40€17.10n/a12
Feb ’27€20.90
€22.03
+5.38%
21.03%€33.40€17.40n/a12
Jan ’27€21.58
€23.46
+8.70%
26.95%€37.00€14.60n/a12
Dec ’26€21.14
€24.05
+13.74%
26.14%€37.00€15.90n/a11
Nov ’26€21.06
€24.75
+17.54%
24.10%€37.00€15.70n/a11
Oct ’26€21.34
€24.57
+15.15%
24.61%€37.00€15.70n/a11
Sep ’26€20.52
€24.67
+20.24%
23.68%€37.00€17.80n/a11
Aug ’26€20.78
€24.80
+19.35%
23.48%€37.00€17.80n/a11
Jul ’26€21.76
€24.92
+14.51%
22.78%€37.00€19.00n/a11
Jun ’26€24.02
€25.31
+5.36%
26.10%€40.00€19.00€20.9412
May ’26€20.54
€25.36
+23.46%
25.87%€40.00€19.60€19.9912
Apr ’26€20.92
€27.90
+33.37%
24.19%€40.00€19.60€19.4812
Mar ’26€22.76
€28.93
+27.12%
22.61%€40.00€20.00€21.0412
Feb ’26€22.54
€29.14
+29.29%
21.77%€40.00€20.00€20.9012
Jan ’26€21.84
€30.35
+38.97%
20.44%€40.00€20.00€21.5812
Dec ’25€21.92
€30.71
+40.09%
19.96%€40.50€20.00€21.1412
Nov ’25€23.98
€30.88
+28.75%
18.78%€40.50€23.00€21.0612
Oct ’25€26.48
€30.32
+14.49%
19.83%€40.50€23.00€21.3411
Sep ’25€20.02
€27.71
+38.41%
18.03%€37.00€22.80€20.5211
Aug ’25€20.52
€28.35
+38.14%
16.92%€37.00€22.80€20.7811
Jul ’25€23.14
€29.49
+27.45%
14.42%€37.00€22.80€21.7611
Jun ’25€27.92
€29.36
+5.17%
14.59%€37.00€22.80€24.0211
€21.78
Fair Value
11.2% değerinin altında içsel indirim
12
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/06/29 08:49
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/06/29 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları GitHub sayfamızda mevcuttur; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Icade 18 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Celine HuynhBarclays
Paul MayBarclays
Aaron GuyBarclays