Rexford Industrial Realty, Inc.

DB:3I0 Stok Raporu

Piyasa değeri: €7.5b

Rexford Industrial Realty Değerleme

3I0 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3I0 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€51.81
Fair Value
40.2% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 3I0 ( €31 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €51.81 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3I0 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

3I0 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 3I0 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 3I0 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 3I0'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
3I0'un PE Oranı nedir?
PE Oranı30.4x
KazançlarUS$272.57m
Piyasa DeğeriUS$8.51b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

3I0'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 3I0 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.5x
EGP EastGroup Properties
39.3x10.77%US$9.1b
A17U CapitaLand Ascendas REIT
15.3x1.14%S$11.4b
TRNO Terreno Realty
30.6x3.48%US$6.0b
FR First Industrial Realty Trust
25x0.91%US$7.0b
3I0 Rexford Industrial Realty
30.4x6.09%€8.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 3I0 Price-To-Earnings Oranı ( 30.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 27.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

3I0'nin PE Oranı, Global Industrial REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
3I0 30.4xSektör Avg. 16.5xNo. of Companies10PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 3I0 Price-To-Earnings Oranı ( 30.4 x) baz alındığında, European Industrial REITs sektör ortalamasına ( 12 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

3I0 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

3I0 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran30.4x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 3I0 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 3I0 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€31.00
€35.19
+13.52%
7.24%€39.46€31.39n/a17
May ’26€29.00
€35.44
+22.19%
8.24%€41.45€30.87n/a17
Apr ’26€36.20
€41.19
+13.78%
8.38%€50.94€35.20n/a17
Mar ’26€39.60
€43.05
+8.71%
8.02%€53.03€38.57n/a17
Feb ’26€39.20
€44.76
+14.19%
11.21%€56.44€38.92n/a17
Jan ’26€36.60
€47.49
+29.76%
7.82%€56.00€42.48n/a16
Dec ’25€39.60
€48.33
+22.04%
8.70%€57.94€41.80n/a16
Nov ’25€39.60
€47.70
+20.45%
8.00%€56.29€40.60n/a16
Oct ’25€44.20
€49.25
+11.44%
9.26%€59.31€41.34n/a16
Sep ’25€45.60
€49.31
+8.15%
9.08%€59.38€41.39n/a16
Aug ’25€46.20
€50.99
+10.37%
12.08%€64.75€42.55n/a16
Jul ’25€41.00
€49.04
+19.61%
14.42%€64.53€41.48n/a15
Jun ’25€41.20
€48.98
+18.88%
14.53%€64.53€41.48n/a15
May ’25€39.80
€50.07
+25.80%
14.32%€65.47€42.09€29.0015
Apr ’25€46.40
€54.66
+17.81%
10.72%€65.17€41.90€36.2014
Mar ’25€47.60
€55.23
+16.03%
8.09%€64.51€47.92€39.6014
Feb ’25€49.40
€55.79
+12.93%
8.35%€64.39€47.83€39.2014
Jan ’25€51.00
€52.38
+2.70%
12.31%€63.37€41.64€36.6014
Dec ’24€46.60
€51.96
+11.49%
12.42%€63.97€42.03€39.6014
Nov ’24€41.40
€53.55
+29.36%
12.42%€65.93€43.33€39.6014
Oct ’24€46.20
€59.23
+28.20%
10.51%€67.42€48.69€44.2012
Sep ’24€49.20
€56.79
+15.42%
10.84%€64.90€46.87€45.6010
Aug ’24€49.20
€56.79
+15.42%
10.84%€64.90€46.87€46.2010
Jul ’24€47.40
€59.28
+25.06%
12.05%€70.55€47.64€41.0010
Jun ’24€49.00
€65.08
+32.82%
4.29%€72.05€61.76€41.209
May ’24€50.50
€63.20
+25.15%
4.28%€69.85€59.88€39.809
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 17 Analysts
€34.63
Fair Value
10.5% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/21 18:16
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/20 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Rexford Industrial Realty, Inc. 31 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Nicholas ThillmanBaird
David RodgersBaird
Brendan LynchBarclays