Innovative Industrial Properties, Inc.

DB:1IK Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.9b

Innovative Industrial Properties Değerleme

1IK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1IK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1IK ( €103.45 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €217.84 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1IK adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1IK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1IK karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1IK için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1IK'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1IK'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.4x
KazançlarUS$159.63m
Piyasa DeğeriUS$3.09b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1IK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1IK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması61.5x
GRT.UN Granite Real Estate Investment Trust
15.2x7.2%CA$4.7b
DIR.UN Dream Industrial Real Estate Investment Trust
24.5x29.7%CA$3.6b
HABA Hamborner REIT
64.2x10.8%€525.5m
LXP LXP Industrial Trust
142.1x-95.5%US$2.7b
1IK Innovative Industrial Properties
19.4x2.3%€3.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1IK, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19.4x) kıyasla oran (53.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1IK'nin PE Oranı, Global Industrial REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1IK 19.4xSektör Avg. 19.5xNo. of Companies10PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1IK Price-To-Earnings Oranı ( 19.4 x) baz alındığında, European Industrial REITs sektör ortalamasına ( 16.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1IK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1IK PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.4x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 1IK 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1IK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€103.45
€128.62
+24.3%
17.3%€170.03€109.24n/a5
Nov ’25€118.25
€124.24
+5.1%
17.1%€163.77€105.21n/a5
Oct ’25€120.90
€124.24
+2.8%
17.1%€163.77€105.21n/a5
Sep ’25€111.30
€124.24
+11.6%
17.1%€163.77€105.21n/a5
Aug ’25€113.10
€120.15
+6.2%
20.3%€164.43€101.05n/a5
Jul ’25€100.50
€115.70
+15.1%
21.2%€164.63€101.17n/a5
Jun ’25€98.34
€115.70
+17.7%
21.2%€164.63€101.17n/a5
May ’25€91.68
€113.55
+23.8%
24.1%€167.42€93.53n/a5
Apr ’25€96.60
€110.89
+14.8%
24.1%€163.50€91.34n/a5
Mar ’25€90.60
€108.34
+19.6%
28.2%€165.18€73.82n/a5
Feb ’25€86.00
€99.09
+15.2%
34.4%€164.54€73.54n/a5
Jan ’25€92.50
€99.09
+7.1%
34.4%€164.54€73.54n/a5
Dec ’24€74.45
€100.73
+35.3%
34.4%€167.26€74.75n/a5
Nov ’24€68.30
€102.81
+50.5%
33.8%€169.14€75.59€118.255
Oct ’24€69.95
€101.48
+45.1%
33.8%€166.95€74.62€120.905
Sep ’24€80.30
€100.35
+25.0%
33.2%€163.59€73.11€111.305
Aug ’24€71.70
€102.34
+42.7%
33.2%€166.85€74.57€113.105
Jul ’24€67.15
€102.34
+52.4%
33.2%€166.85€74.57€100.505
Jun ’24€61.90
€102.34
+65.3%
33.2%€166.85€74.57€98.345
May ’24€61.50
€122.48
+99.2%
20.2%€163.37€88.53€91.685
Apr ’24€69.36
€130.18
+87.7%
15.7%€167.88€112.55€96.605
Mar ’24€79.42
€130.18
+63.9%
15.7%€167.88€112.55€90.605
Feb ’24€81.34
€134.12
+64.9%
12.3%€164.66€114.99€86.005
Jan ’24€94.22
€158.77
+68.5%
12.6%€192.30€137.35€92.506
Dec ’23€115.55
€158.77
+37.4%
12.6%€192.30€137.35€74.456
Nov ’23€111.60
€159.36
+42.8%
19.2%€196.65€117.39€68.306

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Argan

€1.7b

Engages in designing, building, developing, owning, leasing, and managing logistical platforms in France.

871

€63.70

7D

-3.0%

1Y

-16.2%

Allied Properties Real Estate Investment Trust

CA$2.5b

Allied is a leading owner-operator of distinctive urban workspace in Canada's major cities.

5G8

CA$12.03

7D

-1.6%

1Y

0.5%

NSI

€376.7m

A specialist commercial property investor and the only listed real estate investment trust (REIT) focused on well-located offices in economic growth regions in The Netherlands.

N4RN

€19.46

7D

0%

1Y

12.4%