Carindale Property Trust Değerleme
C3V gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında C3V 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: C3V ( €2.86 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €4.36 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: C3V adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
C3V için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: C3V karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| C3V'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 49.4x |
| Kazançlar | AU$7.62m |
| Piyasa Değeri | AU$376.50m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 10.4x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | n/a |
| PEG Oranı | 0.8x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
C3V'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 36.7x | ||
HABA Hamborner REIT | 63.7x | 11.0% | €521.4m |
IPL Investore Property | 49.4x | 53.0% | NZ$437.4m |
DIB Dipula Income Fund | 6x | n/a | R4.6b |
YORE Olimpo Real Estate SOCIMI | 27.6x | n/a | €193.6m |
C3V Carindale Property Trust | 49.4x | 59.3% | €376.5m |
Price-To-Earnings vs Akranlar: C3V Price-To-Earnings Oranı ( 49.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 36.3 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
C3V'nin PE Oranı, European Retail REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 0 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 0 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: C3V Price-To-Earnings Oranı ( 49.4 x) baz alındığında, European Retail REITs sektör ortalamasına ( 22.5 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
C3V 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 49.4x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için C3V 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €2.85 | €3.61 +26.5% | 4.4% | €3.76 | €3.45 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €2.73 | €3.61 +32.0% | 4.4% | €3.76 | €3.45 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €2.80 | €3.61 +28.9% | 4.4% | €3.76 | €3.45 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €2.62 | €3.61 +37.8% | 4.4% | €3.76 | €3.45 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €2.55 | €3.61 +41.7% | 4.4% | €3.76 | €3.45 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €2.57 | €3.58 +39.6% | 5.2% | €3.77 | €3.40 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €2.58 | €3.58 +38.8% | 5.2% | €3.77 | €3.40 | n/a | 2 |
| May ’25 | €2.59 | €3.58 +38.1% | 5.2% | €3.77 | €3.40 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €2.57 | €3.58 +39.4% | 5.2% | €3.77 | €3.40 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €2.52 | €3.58 +42.0% | 5.2% | €3.77 | €3.40 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €2.44 | €3.54 +44.8% | 8.0% | €3.82 | €3.25 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €2.39 | €3.54 +48.2% | 8.0% | €3.82 | €3.25 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €2.34 | €3.17 +35.3% | 13.2% | €3.70 | €2.67 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €2.26 | €3.17 +40.1% | 13.2% | €3.70 | €2.67 | €2.73 | 3 |
| Oct ’24 | €2.41 | €3.17 +31.8% | 13.2% | €3.70 | €2.67 | €2.80 | 3 |
| Sep ’24 | €2.40 | €3.17 +32.3% | 13.2% | €3.70 | €2.67 | €2.62 | 3 |
| Aug ’24 | €2.39 | €3.22 +34.6% | 13.9% | €3.81 | €2.73 | €2.55 | 3 |
| Jul ’24 | €2.36 | €3.30 +40.0% | 13.4% | €3.83 | €2.75 | €2.57 | 3 |
| Jun ’24 | €2.54 | €3.38 +33.1% | 15.8% | €4.06 | €2.76 | €2.58 | 3 |
| May ’24 | €2.56 | €3.70 +44.8% | 10.1% | €4.08 | €3.33 | €2.59 | 2 |
| Apr ’24 | €2.67 | €3.70 +38.7% | 10.1% | €4.08 | €3.33 | €2.57 | 2 |
| Mar ’24 | €2.67 | €3.62 +35.5% | 12.6% | €4.24 | €3.16 | €2.52 | 3 |
| Feb ’24 | €2.79 | €3.64 +30.4% | 13.0% | €4.29 | €3.19 | €2.44 | 3 |
| Jan ’24 | €2.63 | €3.64 +38.5% | 13.0% | €4.29 | €3.19 | €2.39 | 3 |
| Dec ’23 | n/a | €3.64 0% | 13.0% | €4.29 | €3.19 | €2.34 | 3 |
| Nov ’23 | n/a | €3.95 0% | 12.7% | €4.63 | €3.44 | €2.26 | 3 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Argan
€1.7b
Engages in designing, building, developing, owning, leasing, and managing logistical platforms in France.
871
€65.60
7D
-1.8%
1Y
-10.9%
Care Property Invest
€451.3m
Care Property Invest NV/SA is a Public Regulated Real Estate Company (public RREC) under Belgian law.
8OM
€12.10
7D
-1.3%
1Y
-2.1%
NSI
€375.9m
A specialist commercial property investor and the only listed real estate investment trust (REIT) focused on well-located offices in economic growth regions in The Netherlands.
N4RN
€19.48
7D
0.2%
1Y
11.2%