Jinmao Property Services Co., Limited

DB:TZ0 Stok Raporu

Piyasa değeri: €291.5m

Jinmao Property Services Değerleme

TZ0 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TZ0 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.13
Fair Value
74.3% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: TZ0 ( €0.29 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €1.13 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TZ0 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

TZ0 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TZ0 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TZ0 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TZ0'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TZ0'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6.1x
KazançlarCN¥364.92m
Piyasa DeğeriCN¥2.21b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TZ0'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TZ0 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.7x
DWB Dinkelacker
31xn/a€317.3m
KBU TAG Colonia-Immobilien
9.4xn/a€279.6m
VIH1 VIB Vermögen
3.2x-19.3%€280.3m
STG STINAG Stuttgart Invest
31.1xn/a€187.6m
TZ0 Jinmao Property Services
6.1x10.4%€2.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TZ0, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.1x) kıyasla oran (18.7x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TZ0'nin PE Oranı, DE Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GTY Gateway Real Estate
0.6xn/aUS$134.81m
ADJ Adler Group
0.05xn/aUS$46.47m
AAA A.A.A. Allgemeine Anlageverwaltung
2.6xn/aUS$47.44m
N9H Global Connectivity
0.2xn/aUS$2.24m
Bu PE aralığında başka şirket yok
TZ0 6.1xSektör Avg. 19.1xNo. of Companies4PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TZ0 Price-To-Earnings Oranı ( 6.1 x) baz alındığında, German Real Estate sektör ortalamasına ( 17.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TZ0 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TZ0 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6.1x
Adil PE Oran11.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TZ0 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6.1 11.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TZ0 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.29
€0.46
+57.7%
24.6%€0.57€0.34n/a2
Feb ’26€0.27
€0.46
+66.9%
24.6%€0.57€0.34n/a2
Jan ’26€0.28
€0.46
+62.2%
24.6%€0.57€0.34n/a2
Dec ’25€0.29
€0.46
+57.7%
24.6%€0.57€0.34n/a2
Nov ’25€0.30
€0.46
+53.5%
24.6%€0.57€0.34n/a2
Oct ’25€0.31
€0.46
+46.6%
24.6%€0.57€0.34n/a2
Sep ’25€0.28
€0.37
+31.0%
6.3%€0.39€0.34n/a2
Aug ’25€0.26
€0.27
+3.0%
11.1%€0.30€0.24n/a2
Jul ’25€0.27
€0.27
+0.7%
11.1%€0.30€0.24n/a2
Jun ’25€0.27
€0.27
-0.8%
11.1%€0.30€0.24n/a2
May ’25€0.26
€0.27
+2.2%
11.1%€0.30€0.24n/a2
Apr ’25€0.23
€0.24
+3.0%
22.4%€0.30€0.19n/a2
Mar ’25€0.24
€0.28
+15.8%
34.0%€0.38€0.19n/a2
Feb ’25€0.17
€0.28
+70.2%
34.0%€0.38€0.19€0.272
Jan ’25€0.18
€0.31
+74.5%
19.2%€0.37€0.25€0.282
Dec ’24€0.19
€0.32
+67.6%
18.5%€0.37€0.26€0.292
Nov ’24€0.23
€0.32
+34.6%
18.5%€0.37€0.26€0.302
Oct ’24€0.27
€0.32
+17.6%
18.5%€0.37€0.26€0.312
Sep ’24€0.23
€0.32
+35.8%
18.5%€0.37€0.26€0.282
Aug ’24€0.32
€0.67
+106.8%
10.6%€0.74€0.60€0.262
Jul ’24€0.37
€0.70
+90.1%
8.6%€0.76€0.64€0.272
Jun ’24€0.37
€0.70
+86.0%
8.6%€0.76€0.64€0.272
May ’24€0.39
€0.70
+80.2%
8.6%€0.76€0.64€0.262
Apr ’24€0.45
€0.70
+54.6%
8.6%€0.76€0.64€0.232
Mar ’24€0.51
€0.80
+59.4%
14.0%€0.96€0.72€0.243
Feb ’24€0.58
€0.80
+38.8%
14.0%€0.96€0.72€0.173
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
€0.44
Fair Value
34.2% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/22 02:00
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/21 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Jinmao Property Services Co., Limited 4 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Siu-Fung LungCCB International Securities Limited
null nullCMB International Securities Limited
Miao ZhangCMB International Securities Limited