PT Ciputra Development Tbk

DB:PUWA Stok Raporu

Piyasa değeri: €475.4m

Ciputra Development Değerleme

PUWA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı vs Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PUWA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: PUWA ( €0.02 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €0.04 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PUWA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PUWA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PUWA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PUWA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PUWA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PUWA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı3.9x
KazançlarRp2.52t
Piyasa DeğeriRp9.82t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PUWA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PUWA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması28.3x
INS Instone Real Estate Group
6.7x-0.23%€342.2m
927 Krona Public Real Estate
8.1xn/a€469.4m
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien
76.4xn/a€815.1m
GWK3 GAG Immobilien
22xn/a€800.4m
PUWA Ciputra Development
3.9x0.19%€9.8t

Price-To-Earnings vs Akranlar: PUWA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.9x) kıyasla oran (28.3x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PUWA'nin PE Oranı, DE Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AAA A.A.A. Allgemeine Anlageverwaltung
2.6xn/aUS$47.44m
ADJ Adler Group
0.1xn/aUS$25.21m
CRZK CR Energy
0.7xn/aUS$9.78m
2GI GIEAG Immobilien
1.5xn/aUS$6.75m
PUWA 3.9xSektör Avg. 8.9xNo. of Companies8PE01224364860+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PUWA Price-To-Earnings Oranı ( 3.9 x) baz alındığında, German Real Estate sektör ortalamasına ( 8.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PUWA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PUWA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran3.9x
Adil PE Oran5.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PUWA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 3.9 5.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PUWA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.018
€0.05
+185.34%
20.08%€0.064€0.031n/a8
Jul ’27€0.018
€0.05
+169.92%
20.08%€0.064€0.031n/a8
Jun ’27€0.022
€0.056
+150.21%
10.64%€0.064€0.042n/a9
May ’27€0.026
€0.057
+118.91%
10.64%€0.064€0.043n/a9
Apr ’27€0.028
€0.063
+126.40%
13.21%€0.078€0.045n/a9
Mar ’27€0.04
€0.064
+60.64%
8.40%€0.076€0.055n/a10
Feb ’27€0.032
€0.069
+114.24%
12.66%€0.085€0.056n/a11
Jan ’27€0.034
€0.07
+107.71%
11.56%€0.085€0.056n/a12
Dec ’26€0.036
€0.071
+96.09%
11.56%€0.086€0.057n/a12
Nov ’26€0.038
€0.072
+87.98%
12.17%€0.087€0.057n/a12
Oct ’26€0.038
€0.07
+84.09%
14.75%€0.085€0.049n/a11
Sep ’26€0.043
€0.072
+66.67%
14.42%€0.087€0.05n/a11
Aug ’26€0.041
€0.074
+83.06%
14.96%€0.088€0.051n/a12
Jul ’26€0.041
€0.074
+79.39%
14.01%€0.087€0.05€0.01814
Jun ’26€0.044
€0.076
+70.69%
13.54%€0.09€0.051€0.02215
May ’26€0.04
€0.073
+85.30%
16.03%€0.09€0.05€0.02615
Apr ’26€0.045
€0.08
+77.44%
15.73%€0.095€0.053€0.02815
Mar ’26€0.046
€0.084
+80.52%
14.77%€0.099€0.055€0.0415
Feb ’26€0.05
€0.088
+77.18%
14.38%€0.10€0.056€0.03214
Jan ’26€0.051
€0.092
+82.24%
8.90%€0.10€0.069€0.03413
Dec ’25€0.056
€0.093
+67.79%
8.64%€0.10€0.069€0.03613
Nov ’25€0.067
€0.091
+35.18%
10.35%€0.10€0.068€0.03813
Oct ’25€0.071
€0.088
+23.22%
11.38%€0.10€0.068€0.03813
Sep ’25€0.068
€0.088
+29.56%
11.38%€0.10€0.068€0.04313
Aug ’25€0.063
€0.082
+30.04%
11.28%€0.096€0.066€0.04113
Jul ’25€0.056
€0.081
+45.17%
11.21%€0.097€0.065€0.04115
€0.034
Fair Value
48.0% değerinin altında içsel indirim
8
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/07/09 06:16
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/07/09 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları GitHub sayfamızda mevcuttur; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

PT Ciputra Development Tbk 28 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Hadi SoegiartoCGS International
Baruna ArkasatyoCGS International
Ferry WongCitigroup Inc