PT Ciputra Development Tbk

DB:PUWA Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.1b

Ciputra Development Değerleme

PUWA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PUWA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PUWA ( €0.05 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €0.06 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PUWA adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

PUWA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PUWA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PUWA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PUWA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PUWA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.5x
KazançlarRp1.94t
Piyasa DeğeriRp18.54t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PUWA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PUWA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması30.3x
INS Instone Real Estate Group
26.2x37.9%€370.0m
CRZK CR Energy
9.5x50.1%€118.1m
GWK3 GAG Immobilien
24.2xn/a€808.4m
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien
61.4xn/a€844.4m
PUWA Ciputra Development
9.5x9.5%€18.5t

Price-To-Earnings vs Akranlar: PUWA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.5x) kıyasla oran (30.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PUWA'nin PE Oranı, DE Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GTY Gateway Real Estate
0.4xn/aUS$96.23m
ADJ Adler Group
0.05xn/aUS$49.12m
AAA A.A.A. Allgemeine Anlageverwaltung
2.6xn/aUS$47.44m
N9H Global Connectivity
0.1xn/aUS$1.49m
Bu PE aralığında başka şirket yok
PUWA 9.5xSektör Avg. 18.2xNo. of Companies4PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PUWA Price-To-Earnings Oranı ( 9.5 x) baz alındığında, German Real Estate sektör ortalamasına ( 13.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PUWA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PUWA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.5x
Adil PE Oran12.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PUWA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.5 12.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PUWA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.052
€0.092
+75.3%
8.9%€0.10€0.069n/a13
Dec ’25€0.056
€0.094
+68.9%
8.6%€0.10€0.07n/a13
Nov ’25€0.067
€0.091
+35.2%
10.4%€0.10€0.068n/a13
Oct ’25€0.071
€0.088
+23.2%
11.4%€0.10€0.068n/a13
Sep ’25€0.068
€0.088
+29.6%
11.4%€0.10€0.068n/a13
Aug ’25€0.063
€0.082
+30.8%
11.3%€0.097€0.066n/a13
Jul ’25€0.056
€0.081
+45.2%
11.2%€0.097€0.065n/a15
Jun ’25€0.057
€0.082
+43.4%
11.1%€0.099€0.067n/a16
May ’25€0.059
€0.081
+38.7%
11.4%€0.098€0.066n/a15
Apr ’25€0.067
€0.083
+24.0%
10.6%€0.099€0.067n/a15
Mar ’25€0.067
€0.082
+23.5%
9.8%€0.094€0.067n/a14
Feb ’25€0.063
€0.082
+31.4%
9.8%€0.094€0.067n/a14
Jan ’25€0.06
€0.083
+37.5%
8.3%€0.094€0.068€0.05114
Dec ’24€0.059
€0.083
+40.7%
10.7%€0.095€0.058€0.05614
Nov ’24€0.055
€0.08
+45.4%
11.1%€0.095€0.058€0.06714
Oct ’24€0.053
€0.082
+54.2%
11.1%€0.097€0.059€0.07114
Sep ’24€0.059
€0.081
+37.9%
12.0%€0.099€0.058€0.06813
Aug ’24€0.056
€0.08
+45.0%
12.1%€0.099€0.058€0.06313
Jul ’24€0.057
€0.081
+42.9%
12.1%€0.10€0.059€0.05613
Jun ’24€0.058
€0.082
+40.9%
11.5%€0.10€0.06€0.05715
May ’24€0.053
€0.079
+48.6%
12.7%€0.10€0.059€0.05916
Apr ’24€0.051
€0.079
+53.8%
12.8%€0.10€0.06€0.06716
Mar ’24€0.052
€0.08
+54.1%
12.5%€0.10€0.06€0.06717
Feb ’24€0.051
€0.077
+52.6%
12.6%€0.099€0.058€0.06317
Jan ’24€0.053
€0.079
+49.2%
12.8%€0.10€0.059€0.0616

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/05 16:10
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/03 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

PT Ciputra Development Tbk 37 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Igor NyomanBNP Paribas Securities (Asia)
Baruna ArkasatyoCGS International
Felicia BarusCitigroup Inc