PT Pakuwon Jati Tbk

DB:P04 Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.1b

Pakuwon Jati Değerleme

P04 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında P04 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: P04 ( €0.02 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €0.03 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: P04 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

P04 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: P04 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo P04 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, P04'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
P04'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.2x
KazançlarRp2.28t
Piyasa DeğeriRp18.69t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

P04'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla P04 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması32x
FC9 FCR Immobilien
13.6x8.8%€102.7m
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien
60.3xn/a€829.8m
GWK3 GAG Immobilien
24.4xn/a€816.4m
DWB Dinkelacker
29.6xn/a€305.7m
P04 Pakuwon Jati
8.2x5.3%€18.7t

Price-To-Earnings vs Akranlar: P04, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.2x) kıyasla oran (32.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

P04'nin PE Oranı, DE Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GTY Gateway Real Estate
0.4xn/aUS$96.82m
ADJ Adler Group
0.05xn/aUS$47.85m
AAA A.A.A. Allgemeine Anlageverwaltung
2.6xn/aUS$47.44m
N9H Global Connectivity
0.1xn/aUS$1.50m
Bu PE aralığında başka şirket yok
P04 8.2xSektör Avg. 18.0xNo. of Companies4PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: P04 Price-To-Earnings Oranı ( 8.2 x) baz alındığında, German Real Estate sektör ortalamasına ( 13.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

P04 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

P04 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.2x
Adil PE Oran12x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: P04 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.2 12 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin P04 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.021
€0.034
+68.1%
6.0%€0.038€0.031n/a13
Dec ’25€0.022
€0.034
+54.9%
6.5%€0.038€0.03n/a13
Nov ’25€0.025
€0.034
+39.1%
6.5%€0.038€0.03n/a13
Oct ’25€0.028
€0.034
+22.0%
6.6%€0.038€0.03n/a13
Sep ’25€0.025
€0.033
+29.3%
6.4%€0.037€0.03n/a13
Aug ’25€0.022
€0.032
+42.6%
5.1%€0.035€0.029n/a13
Jul ’25€0.018
€0.032
+73.7%
8.9%€0.035€0.024n/a15
Jun ’25€0.019
€0.032
+66.1%
9.3%€0.036€0.024n/a13
May ’25€0.02
€0.033
+66.5%
5.5%€0.036€0.03n/a12
Apr ’25€0.022
€0.033
+51.8%
8.0%€0.038€0.028n/a13
Mar ’25€0.021
€0.033
+55.5%
11.7%€0.038€0.023n/a14
Feb ’25€0.021
€0.033
+51.9%
11.7%€0.038€0.023n/a14
Jan ’25€0.024
€0.033
+40.8%
12.5%€0.038€0.023n/a14
Dec ’24€0.021
€0.033
+54.3%
12.7%€0.039€0.023€0.02213
Nov ’24€0.021
€0.034
+65.9%
12.8%€0.039€0.024€0.02512
Oct ’24€0.024
€0.034
+42.7%
12.4%€0.04€0.024€0.02813
Sep ’24€0.025
€0.035
+38.3%
12.9%€0.041€0.024€0.02514
Aug ’24€0.026
€0.035
+31.5%
13.7%€0.041€0.024€0.02214
Jul ’24€0.028
€0.035
+26.8%
13.7%€0.041€0.024€0.01814
Jun ’24€0.027
€0.035
+30.8%
13.2%€0.042€0.024€0.01914
May ’24€0.028
€0.036
+26.9%
13.4%€0.042€0.024€0.0214
Apr ’24€0.025
€0.036
+40.4%
12.8%€0.042€0.024€0.02214
Mar ’24€0.026
€0.036
+34.3%
12.5%€0.042€0.024€0.02115
Feb ’24€0.025
€0.036
+39.6%
12.5%€0.042€0.024€0.02115
Jan ’24€0.025
€0.036
+43.2%
13.6%€0.043€0.024€0.02415
Dec ’23€0.026
€0.037
+40.3%
13.0%€0.044€0.024€0.02115

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/19 16:55
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/19 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

PT Pakuwon Jati Tbk 30 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Igor NyomanBNP Paribas Securities (Asia)
Baruna ArkasatyoCGS International
Felicia BarusCitigroup Inc