Far East Orchard Değerleme

O5P gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında O5P 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: O5P ( €0.7 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €0.51 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: O5P adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

O5P için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: O5P karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo O5P için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, O5P'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
O5P'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6.6x
KazançlarS$75.97m
Piyasa DeğeriS$498.88m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

O5P'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla O5P için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.1x
FC9 FCR Immobilien
12.9x8.8%€95.2m
DWB Dinkelacker
29xn/a€297.0m
VIH1 VIB Vermögen
3.8x-19.3%€331.2m
STG STINAG Stuttgart Invest
30.8xn/a€183.1m
O5P Far East Orchard
6.6xn/a€498.9m

Price-To-Earnings vs Akranlar: O5P, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.6x) kıyasla oran (19.1x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

O5P'nin PE Oranı, European Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

29 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
O5P 6.6xSektör Avg. 18.1xNo. of Companies33PE01632486480+
29 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: O5P Price-To-Earnings Oranı ( 6.6 x) baz alındığında, German Real Estate sektör ortalamasına ( 18.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

O5P 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

O5P PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6.6x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için O5P 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin