Leopalace21 Corporation

DB:MQI Stok Raporu

Piyasa değeri: €972.0m

Leopalace21 Değerleme

MQI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MQI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MQI ( €2.94 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €10.56 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MQI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MQI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MQI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MQI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MQI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MQI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı3.9x
KazançlarJP¥40.81b
Piyasa DeğeriJP¥157.89b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MQI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MQI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması30.8x
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien
65.6xn/a€903.2m
GWK3 GAG Immobilien
24.4xn/a€816.4m
VIH1 VIB Vermögen
3.8x-19.3%€335.2m
DWB Dinkelacker
29.3xn/a€299.9m
MQI Leopalace21
3.9x-9.6%€157.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MQI, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.9x) kıyasla oran (30.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MQI'nin PE Oranı, European Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

20 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MQI 3.9xSektör Avg. 17.8xNo. of Companies33PE01224364860+
20 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MQI Price-To-Earnings Oranı ( 3.9 x) baz alındığında, German Real Estate sektör ortalamasına ( 18.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MQI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MQI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran3.9x
Adil PE Oran10.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MQI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 3.9 10.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MQI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€2.94
€3.64
+23.8%
0.8%€3.67€3.61n/a2
Nov ’25€3.24
€3.70
+14.2%
0.8%€3.73€3.67n/a2
Oct ’25€3.66
€3.70
+1.1%
0.8%€3.73€3.67n/a2
Sep ’25€3.62
€3.70
+2.2%
0.8%€3.73€3.67n/a2
May ’25€3.04
€2.70
-11.3%
2.3%€2.76€2.63n/a2
Apr ’25€3.00
€2.70
-10.1%
2.3%€2.76€2.63n/a2
Mar ’25€2.74
€2.70
-1.6%
2.3%€2.76€2.63n/a2
Feb ’25€2.52
€2.35
-6.9%
10.5%€2.59€2.10n/a2
Jan ’25€2.66
€2.35
-11.8%
10.5%€2.59€2.10n/a2
Dec ’24€2.80
€2.35
-16.2%
10.5%€2.59€2.10n/a2
Nov ’24€1.99
€2.34
+17.7%
6.8%€2.50€2.18€3.242
Oct ’24€2.02
€2.15
+6.4%
14.7%€2.47€1.83€3.662
Sep ’24€2.22
€2.15
-3.1%
14.7%€2.47€1.83€3.622
Aug ’24€1.89
€2.10
+11.3%
7.9%€2.27€1.94€3.162
Jul ’24€1.65
€2.10
+27.4%
7.9%€2.27€1.94€2.942
Jun ’24€1.95
€2.14
+9.9%
6.2%€2.28€2.01€3.022
May ’24€2.34
€2.32
-0.7%
10.4%€2.57€2.08€3.042
Apr ’24€2.40
€2.32
-3.2%
10.4%€2.57€2.08€3.002
Mar ’24€2.16
€2.32
+7.6%
10.4%€2.57€2.08€2.742
Feb ’24€2.20
€2.32
+5.6%
10.4%€2.57€2.08€2.522
Jan ’24€2.00
€2.32
+16.2%
10.4%€2.57€2.08€2.662
Dec ’23€2.04
€2.32
+13.9%
10.4%€2.57€2.08€2.802
Nov ’23€1.89
€2.32
+22.9%
11.8%€2.60€2.05€1.992

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

CTP

€7.0b

Develops, owns, operates, and leases commercial real estate properties in Central, Western, and Eastern Europe.

3YZ

€14.48

7D

0%

1Y

-0.8%

Tokyu Fudosan Holdings

JP¥683.0b

Engages in the real estate business in Japan and internationally.

T8F

JP¥5.75

7D

-2.5%

1Y

-0.9%

Murapol

zł1.3b

Engages in the residential real estate development in Poland.

44L

zł7.58

7D

0%

1Y

n/a