Instone Real Estate Group SE

DB:INS Stok Raporu

Piyasa değeri: €360.9m

Instone Real Estate Group Değerleme

INS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında INS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: INS ( €8.48 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €3.47 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: INS adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

INS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: INS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo INS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, INS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
INS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25.5x
Kazançlar€14.14m
Piyasa Değeri€360.88m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

INS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla INS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.9x
CRZK CR Energy
9.9x39.8%€122.8m
VIH1 VIB Vermögen
3.8x-19.3%€331.2m
DWB Dinkelacker
29xn/a€297.0m
GWK3 GAG Immobilien
24.9xn/a€800.4m
INS Instone Real Estate Group
25.5x37.9%€360.9m

Price-To-Earnings vs Akranlar: INS Price-To-Earnings Oranı ( 25.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 16.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

INS'nin PE Oranı, European Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

29 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
INS 25.5xSektör Avg. 18.1xNo. of Companies33PE01632486480+
29 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: INS Price-To-Earnings Oranı ( 25.5 x) baz alındığında, German Real Estate sektör ortalamasına ( 18.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

INS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

INS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25.5x
Adil PE Oran18.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: INS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25.5 18.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin INS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€8.48
€11.33
+33.5%
11.9%€13.50€9.80n/a4
Nov ’25€8.08
€10.95
+35.5%
7.1%€12.00€9.80n/a4
Oct ’25€9.51
€10.17
+6.9%
19.0%€12.00€7.50n/a3
Sep ’25€9.11
€10.17
+11.6%
19.0%€12.00€7.50n/a3
Aug ’25€9.39
€10.13
+7.8%
16.5%€12.00€7.50n/a4
Jul ’25€8.10
€10.13
+25.0%
16.5%€12.00€7.50n/a4
Jun ’25€9.06
€10.13
+11.8%
16.5%€12.00€7.50n/a4
May ’25€8.63
€10.13
+17.3%
16.5%€12.00€7.50n/a4
Apr ’25€9.29
€10.13
+9.0%
16.5%€12.00€7.50n/a4
Mar ’25€7.79
€8.88
+13.9%
12.8%€10.00€7.50n/a4
Feb ’25€7.92
€8.88
+12.1%
12.8%€10.00€7.50n/a4
Jan ’25€7.37
€9.00
+22.1%
11.1%€10.00€8.00n/a4
Dec ’24€6.08
€9.00
+48.0%
11.1%€10.00€8.00n/a4
Nov ’24€5.32
€9.75
+83.3%
21.0%€13.00€8.00€8.084
Oct ’24€5.86
€9.30
+58.7%
21.9%€13.00€7.50€9.515
Sep ’24€5.79
€9.30
+60.6%
21.9%€13.00€7.50€9.115
Aug ’24€6.24
€9.30
+49.0%
21.9%€13.00€7.50€9.395
Jul ’24€5.57
€9.90
+77.7%
20.3%€13.00€7.50€8.105
Jun ’24€5.50
€10.42
+89.4%
20.8%€13.00€7.50€9.066
May ’24€6.93
€10.33
+49.0%
22.0%€13.00€7.46€8.636
Apr ’24€7.81
€10.67
+36.6%
18.3%€13.00€7.50€9.296
Mar ’24€8.77
€10.53
+20.1%
17.2%€13.00€7.50€7.796
Feb ’24€9.26
€10.53
+13.8%
17.2%€13.00€7.50€7.926
Jan ’24€8.03
€10.87
+35.3%
18.7%€13.00€7.50€7.376
Dec ’23€8.43
€10.87
+28.9%
18.7%€13.00€7.50€6.086
Nov ’23€7.44
€13.27
+78.3%
36.7%€23.00€7.50€5.326

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Tokyu Fudosan Holdings

JP¥706.4b

Engages in the real estate business in Japan and internationally.

T8F

JP¥6.10

7D

4.3%

1Y

7.0%

Murapol

zł1.4b

Engages in the residential real estate development in Poland.

44L

zł7.57

7D

3.8%

1Y

n/a

Pakuwon Jati

Rp20.4t

Operates as a real estate developer in Indonesia.

P04

Rp0.023

7D

-2.1%

1Y

2.2%