Swedish Logistic Property AB

DB:H45 Stok Raporu

Piyasa değeri: €974.3m

Swedish Logistic Property Değerleme

H45 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında H45 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

€2.55
Fair Value
44.9% aşırı değerlenmiş içsel indirim
4
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: H45 ( €3.69 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €2.55 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: H45 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

H45 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: H45 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo H45 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, H45'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
H45'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.5x
KazançlarSEK 613.00m
Piyasa DeğeriSEK 10.72b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

H45'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla H45 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.8x
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien
27.5xn/a€932.6m
6DV0 Logistri Fastighets
13.5xn/a€1.2b
GWK3 GAG Immobilien
23.9xn/a€808.4m
DEQ Deutsche EuroShop
10.3x5.04%€1.4b
H45 Swedish Logistic Property
17.5x12.11%€10.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: H45, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.5x) kıyasla oran (18.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

H45'nin PE Oranı, DE Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GTY Gateway Real Estate
0.6xn/aUS$137.42m
AAA A.A.A. Allgemeine Anlageverwaltung
2.6xn/aUS$47.44m
ADJ Adler Group
0.03xn/aUS$35.26m
TR61 TMM Real Estate Development
3.2xn/aUS$10.79m
H45 17.5xSektör Avg. 14.3xNo. of Companies6PE01632486480+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: H45 Price-To-Earnings Oranı ( 17.5 x) baz alındığında, German Real Estate sektör ortalamasına ( 13.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

H45 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

H45 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.5x
Adil PE Oran13.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: H45 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.5 13.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin H45 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€3.69
€4.21
+14.18%
9.31%€4.80€3.71n/a4
Oct ’26€3.68
€4.22
+14.74%
9.31%€4.81€3.72n/a4
Sep ’26€3.50
€4.13
+18.13%
9.31%€4.71€3.65n/a4
Aug ’26€3.53
€4.13
+17.13%
9.31%€4.71€3.65n/a4
Jul ’26€3.77
€3.99
+6.07%
13.34%€4.76€3.41n/a4
Jun ’26€3.60
€3.97
+10.39%
13.42%€4.87€3.49n/a4
May ’26€3.45
€3.95
+14.57%
13.42%€4.84€3.47n/a4
Apr ’26€3.39
€4.18
+23.27%
10.98%€4.80€3.51n/a4
Mar ’26€3.54
€4.05
+14.52%
10.98%€4.66€3.40n/a4
Feb ’26€3.48
€3.70
+6.32%
12.17%€4.35€3.13n/a4
Jan ’26€3.33
€3.67
+10.32%
10.59%€4.24€3.20n/a4
Dec ’25€3.19
€3.67
+15.16%
10.59%€4.24€3.20n/a4
Nov ’25€3.22
€3.63
+12.67%
10.84%€4.28€3.23n/a4
Oct ’25€3.20
€3.62
+13.09%
8.96%€4.15€3.27€3.684
Sep ’25€3.32
€3.50
+5.41%
2.32%€3.61€3.44€3.503
Aug ’25€3.26
€3.50
+7.35%
2.32%€3.61€3.44€3.533
Jul ’25€2.97
€3.31
+11.49%
6.62%€3.60€3.08€3.773
Jun ’25€2.97
€3.17
+6.67%
5.84%€3.42€3.00€3.603
May ’25€2.77
€3.17
+14.37%
5.84%€3.42€3.00€3.453
Apr ’25€2.75
€3.26
+18.78%
4.64%€3.47€3.11€3.393
Mar ’25€2.61
€3.26
+25.17%
4.64%€3.47€3.11€3.543
Feb ’25€2.77
€3.02
+9.01%
11.24%€3.34€2.55€3.483
Jan ’25€2.91
€2.71
-6.79%
7.65%€2.97€2.46€3.333
Dec ’24€2.39
€2.71
+13.73%
7.65%€2.97€2.46€3.193
Nov ’24€2.16
€2.71
+25.58%
7.65%€2.97€2.46€3.223
Oct ’24€2.22
€2.87
+29.15%
3.03%€2.95€2.78€3.202
€4.16
Fair Value
11.4% değerinin altında içsel indirim
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/13 01:50
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/13 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Swedish Logistic Property AB 6 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Stefan Erik AnderssonDanske Bank
Erik GranströmDNB Carnegie