Deutsche Grundstücksauktionen Değerleme

DGR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DGR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DGR ( €8.65 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €16.42 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DGR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DGR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DGR kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo DGR için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, DGR'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
DGR'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	5.2x
Satış	€2.72m
Piyasa Değeri	€14.24m

DGR temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	4.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	-12.7x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

DGR'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla DGR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	2x
A4Y ACCENTRO Real Estate	0.1x	5.2%	€8.6m
RCMN RCM Beteiligungs	6.5x	n/a	€16.9m
2GI GIEAG Immobilien	0.9x	n/a	€14.0m
NUVA Noratis	0.3x	16.6%	€15.2m
DGR Deutsche Grundstücksauktionen	5.2x	n/a	€14.2m

Price-To-Sales vs Akranlar: DGR Price-To-Sales Oranı ( 5.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

DGR'nin PS Oranı, DE Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
DIC Branicks Group	0.7x	-21.8%	US$194.06m
DMRE DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate	0.5x	-42.0%	US$85.70m
ADJ Adler Group	0.1x	n/a	US$48.82m
NUVA Noratis	0.3x	16.6%	US$15.84m

10 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: DGR Price-To-Sales Oranı ( 5.2 x) baz alındığında, German Real Estate sektör ortalamasına ( 3.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

DGR 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

DGR PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	5.2x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için DGR 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Tokyu Fudosan Holdings

JP¥688.6b

Engages in the real estate business in Japan and internationally.

T8F

JP¥5.90

1.7%

2.6%

Pakuwon Jati

Rp20.6t

Operates as a real estate developer in Indonesia.

P04

Rp0.023

2.2%

Relo Group

JP¥259.6b

Engages in the provision of property management services in Japan.

665

JP¥10.50

-1.9%

14.1%