Hulic Co., Ltd.

DB:87W Stok Raporu

Piyasa değeri: €6.7b

Hulic Değerleme

87W gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 87W 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 87W ( €8.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €110.02 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 87W adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

87W için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 87W karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 87W için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 87W'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
87W'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.1x
KazançlarJP¥90.52b
Piyasa DeğeriJP¥1.09t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

87W'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 87W için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması30.8x
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien
65.6xn/a€903.2m
GWK3 GAG Immobilien
24.4xn/a€816.4m
VIH1 VIB Vermögen
3.8x-19.3%€335.2m
DWB Dinkelacker
29.3xn/a€299.9m
87W Hulic
12.1x5.9%€1.1t

Price-To-Earnings vs Akranlar: 87W, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.1x) kıyasla oran (30.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

87W'nin PE Oranı, European Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

20 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
87W 12.1xSektör Avg. 17.8xNo. of Companies33PE01224364860+
20 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 87W Price-To-Earnings Oranı ( 12.1 x) baz alındığında, German Real Estate sektör ortalamasına ( 18.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

87W 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

87W PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.1x
Adil PE Oran19.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 87W tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.1 19.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 87W tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€8.60
€10.03
+16.6%
5.8%€10.95€9.31n/a6
Nov ’25€8.50
€9.89
+16.4%
5.4%€10.86€9.23n/a6
Oct ’25€8.90
€10.56
+18.7%
6.6%€11.70€9.68n/a7
Sep ’25€9.25
€10.27
+11.1%
6.6%€11.38€9.41n/a7
Aug ’25€8.35
€10.08
+20.7%
5.7%€11.10€9.48n/a7
Jul ’25€8.10
€9.91
+22.4%
5.7%€10.91€9.32n/a7
Jun ’25€8.40
€10.27
+22.2%
5.4%€11.26€9.61n/a7
May ’25€8.55
€10.27
+20.1%
5.4%€11.34€9.68n/a8
Apr ’25€9.30
€10.18
+9.5%
6.0%€11.32€9.49n/a8
Mar ’25€9.15
€10.38
+13.5%
5.3%€11.28€9.71n/a8
Feb ’25€10.10
€10.22
+1.2%
7.6%€11.32€8.80n/a8
Jan ’25€9.30
€9.49
+2.1%
12.9%€11.53€7.69n/a7
Dec ’24€8.90
€8.88
-0.2%
9.9%€9.87€7.41n/a7
Nov ’24€8.65
€8.50
-1.7%
8.8%€9.72€7.53€8.508
Oct ’24€8.35
€8.33
-0.3%
7.4%€9.49€7.59€8.908
Sep ’24€8.20
€8.33
+1.6%
7.4%€9.49€7.59€9.258
Aug ’24€7.60
€8.20
+7.9%
6.4%€8.95€7.54€8.358
Jul ’24€7.65
€8.48
+10.8%
5.5%€9.37€7.90€8.108
Jun ’24€7.75
€8.50
+9.7%
4.0%€9.15€8.00€8.408
May ’24€7.70
€8.49
+10.3%
4.0%€9.15€7.99€8.558
Apr ’24€7.65
€8.94
+16.9%
3.6%€9.60€8.53€9.308
Mar ’24€7.30
€8.94
+22.5%
3.6%€9.60€8.53€9.158
Feb ’24€7.35
€8.84
+20.3%
3.4%€9.54€8.48€10.108
Jan ’24€7.25
€8.87
+22.3%
5.7%€9.92€8.32€9.308
Dec ’23€7.90
€8.86
+12.2%
3.8%€9.48€8.42€8.908
Nov ’23€7.20
€8.47
+17.6%
5.7%€9.19€7.56€8.658

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

CTP

€7.0b

Develops, owns, operates, and leases commercial real estate properties in Central, Western, and Eastern Europe.

3YZ

€14.48

7D

0%

1Y

-0.8%

Tokyu Fudosan Holdings

JP¥683.0b

Engages in the real estate business in Japan and internationally.

T8F

JP¥5.75

7D

-2.5%

1Y

-0.9%

Murapol

zł1.3b

Engages in the residential real estate development in Poland.

44L

zł7.58

7D

0%

1Y

n/a