S-Enjoy Service Group Co., Limited

DB:78E Stok Raporu

Piyasa değeri: €331.6m

S-Enjoy Service Group Değerleme

78E gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 78E 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 78E ( €0.25 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €1.59 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 78E adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

78E için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 78E karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 78E için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 78E'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
78E'un PE Oranı nedir?
PE Oranı5.6x
KazançlarCN¥452.86m
Piyasa DeğeriCN¥2.52b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

78E'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 78E için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.5x
DWB Dinkelacker
29.3xn/a€299.9m
VIH1 VIB Vermögen
3.8x-19.3%€333.9m
STG STINAG Stuttgart Invest
31.1xn/a€189.1m
DEF DEFAMA Deutsche Fachmarkt
25.9x-0.6%€137.3m
78E S-Enjoy Service Group
5.6x7.5%€2.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 78E, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.6x) kıyasla oran (22.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

78E'nin PE Oranı, European Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

23 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
78E 5.6xSektör Avg. 18.0xNo. of Companies34PE01224364860+
23 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 78E Price-To-Earnings Oranı ( 5.6 x) baz alındığında, German Real Estate sektör ortalamasına ( 18.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

78E 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

78E PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran5.6x
Adil PE Oran6.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 78E tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 5.6 6.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 78E tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.25
€0.41
+61.7%
22.3%€0.57€0.29n/a5
Nov ’25€0.29
€0.68
+134.9%
92.9%€2.08€0.29n/a6
Oct ’25€0.31
€0.68
+121.2%
92.9%€2.08€0.29n/a6
Sep ’25€0.23
€0.68
+196.2%
92.9%€2.08€0.29n/a6
Aug ’25€0.21
€0.69
+230.1%
94.1%€2.12€0.29n/a6
Jul ’25€0.24
€0.44
+82.0%
28.5%€0.65€0.30n/a6
Jun ’25€0.30
€0.44
+48.7%
28.8%€0.65€0.29n/a6
May ’25€0.25
€0.42
+68.0%
30.0%€0.65€0.30n/a5
Apr ’25€0.16
€0.56
+251.7%
35.4%€0.83€0.35n/a6
Mar ’25€0.25
€0.70
+176.2%
21.9%€0.86€0.40n/a6
Feb ’25€0.19
€0.70
+260.4%
22.0%€0.86€0.40n/a6
Jan ’25€0.26
€0.74
+185.0%
12.1%€0.87€0.64n/a6
Dec ’24€0.34
€0.87
+158.8%
36.9%€1.57€0.65n/a6
Nov ’24€0.33
€0.87
+163.5%
36.9%€1.57€0.65€0.296
Oct ’24€0.47
€0.95
+102.1%
38.3%€1.55€0.55€0.318
Sep ’24€0.49
€0.95
+93.6%
39.8%€1.60€0.54€0.238
Aug ’24€0.56
€1.02
+81.8%
34.4%€1.59€0.58€0.218
Jul ’24€0.47
€1.07
+125.4%
27.8%€1.58€0.73€0.248
Jun ’24€0.47
€1.07
+127.4%
27.8%€1.58€0.73€0.308
May ’24€0.54
€0.99
+85.2%
26.1%€1.61€0.73€0.258
Apr ’24€0.69
€1.22
+76.1%
22.2%€1.61€0.86€0.167
Mar ’24€0.76
€1.40
+84.3%
16.4%€1.66€0.90€0.257
Feb ’24€0.95
€1.41
+47.4%
11.6%€1.63€1.10€0.197
Jan ’24€1.04
€1.29
+24.2%
21.6%€1.56€0.79€0.267
Dec ’23€1.02
€1.28
+25.6%
22.7%€1.62€0.82€0.349
Nov ’23€0.37
€1.31
+258.8%
23.3%€1.72€0.83€0.339

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Tokyu Fudosan Holdings

JP¥679.1b

Engages in the real estate business in Japan and internationally.

T8F

JP¥5.80

7D

0%

1Y

-0.9%

Murapol

zł1.3b

Engages in the residential real estate development in Poland.

44L

zł7.50

7D

-0.7%

1Y

n/a

CTP

€6.8b

Develops, owns, operates, and leases commercial real estate properties in Central, Western, and Eastern Europe.

3YZ

€14.20

7D

-2.9%

1Y

-3.0%