S-Enjoy Service Group Co., Limited

DB:78E Stok Raporu

Piyasa değeri: €276.3m

S-Enjoy Service Group Değerleme

78E gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 78E 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.42
Fair Value
85.4% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 78E ( €0.21 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €1.42 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 78E adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

78E için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 78E karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 78E için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 78E'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
78E'un PE Oranı nedir?
PE Oranı5x
KazançlarCN¥452.86m
Piyasa DeğeriCN¥2.29b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

78E'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 78E için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.4x
DWB Dinkelacker
32.8xn/a€314.4m
KBU TAG Colonia-Immobilien
9.7xn/a€288.5m
STG STINAG Stuttgart Invest
35.4xn/a€184.6m
VIH1 VIB Vermögen
7.6x15.5%€273.7m
78E S-Enjoy Service Group
5x8.5%€2.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 78E, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5x) kıyasla oran (21.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

78E'nin PE Oranı, DE Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GTY Gateway Real Estate
0.5xn/aUS$119.01m
AAA A.A.A. Allgemeine Anlageverwaltung
2.6xn/aUS$47.44m
ADJ Adler Group
0.03xn/aUS$37.55m
N9H Global Connectivity
0.2xn/aUS$1.87m
Bu PE aralığında başka şirket yok
78E 5.0xSektör Avg. 20.2xNo. of Companies6PE01632486480+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 78E Price-To-Earnings Oranı ( 5 x) baz alındığında, German Real Estate sektör ortalamasına ( 20.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

78E 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

78E PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran5x
Adil PE Oran11.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 78E tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 5 11.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 78E tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
€0.40
0%
23.7%€0.56€0.29n/a5
Apr ’26€0.21
€0.44
+110.3%
21.9%€0.60€0.31n/a5
Mar ’26€0.25
€0.44
+73.6%
21.9%€0.60€0.31n/a5
Feb ’26€0.24
€0.44
+80.8%
21.9%€0.60€0.31n/a5
Jan ’26€0.25
€0.42
+69.7%
22.3%€0.59€0.31n/a5
Dec ’25€0.23
€0.41
+78.5%
22.3%€0.57€0.30n/a5
Nov ’25€0.29
€0.68
+133.2%
92.9%€2.07€0.29n/a6
Oct ’25€0.31
€0.68
+119.6%
92.9%€2.07€0.29n/a6
Sep ’25€0.23
€0.68
+196.2%
92.9%€2.08€0.29n/a6
Aug ’25€0.21
€0.69
+230.1%
94.1%€2.12€0.29n/a6
Jul ’25€0.24
€0.44
+82.0%
28.5%€0.65€0.30n/a6
Jun ’25€0.30
€0.44
+48.7%
28.8%€0.65€0.29n/a6
May ’25€0.25
€0.42
+68.0%
30.0%€0.65€0.30n/a5
Apr ’25€0.16
€0.56
+251.7%
35.4%€0.83€0.35€0.216
Mar ’25€0.25
€0.70
+176.2%
21.9%€0.86€0.40€0.256
Feb ’25€0.19
€0.70
+260.4%
22.0%€0.86€0.40€0.246
Jan ’25€0.26
€0.74
+185.0%
12.1%€0.87€0.64€0.256
Dec ’24€0.34
€0.87
+158.8%
36.9%€1.57€0.65€0.236
Nov ’24€0.33
€0.87
+163.5%
36.9%€1.57€0.65€0.296
Oct ’24€0.47
€0.95
+102.1%
38.3%€1.55€0.55€0.318
Sep ’24€0.49
€0.95
+93.6%
39.8%€1.60€0.54€0.238
Aug ’24€0.56
€1.02
+81.8%
34.4%€1.59€0.58€0.218
Jul ’24€0.47
€1.07
+125.4%
27.8%€1.58€0.73€0.248
Jun ’24€0.47
€1.07
+127.4%
27.8%€1.58€0.73€0.308
May ’24€0.54
€0.99
+85.2%
26.1%€1.61€0.73€0.258
Apr ’24€0.69
€1.22
+76.1%
22.2%€1.61€0.86€0.167
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
€0.25
Fair Value
17.6% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/04/29 14:27
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/31 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

S-Enjoy Service Group Co., Limited 18 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Siu-Fung LungCCB International Securities Limited
Wenli ZhaoCCB International Securities Limited
Yating ZhouChina Renaissance Securities