Sunac Services Holdings Limited

DB:65D Stok Raporu

Piyasa değeri: €581.0m

Sunac Services Holdings Değerleme

65D gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 65D 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€2.48
Fair Value
93.1% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 65D ( €0.17 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €2.48 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 65D adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

65D için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 65D kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 65D için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 65D'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
65D'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.6x
SatışCN¥7.10b
Piyasa DeğeriCN¥4.40b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

65D'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 65D için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.9x
GWK3 GAG Immobilien
1.8xn/a€808.4m
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien
6.3xn/a€844.4m
VIH1 VIB Vermögen
3x2.8%€292.2m
DWB Dinkelacker
12.3xn/a€308.6m
65D Sunac Services Holdings
0.6x5.9%€4.7b

Price-To-Sales vs Akranlar: 65D, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.6x) kıyasla oran (5.8x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

65D'nin PS Oranı, DE Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
DMRE DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate
0.4x-42.0%US$77.49m
ADJ Adler Group
0.1xn/aUS$47.08m
NUVA Noratis
0.3x6.1%US$12.87m
A4Y ACCENTRO Real Estate
0.1xn/aUS$8.30m
65D 0.6xSektör Avg. 3.2xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 65D Price-To-Sales Oranı ( 0.6 x) baz alındığında, German Real Estate sektör ortalamasına ( 3.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

65D 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

65D PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.6x
Adil PS Oran0.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 65D tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.6 0.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 65D tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.17
€0.21
+25.2%
18.3%€0.27€0.15n/a7
Jan ’26€0.18
€0.25
+33.7%
28.8%€0.38€0.14n/a7
Dec ’25€0.20
€0.25
+26.2%
28.8%€0.38€0.14n/a7
Nov ’25€0.18
€0.24
+36.7%
27.4%€0.38€0.14n/a8
Oct ’25€0.21
€0.23
+7.4%
21.1%€0.29€0.14n/a7
Sep ’25€0.15
€0.21
+41.3%
17.3%€0.25€0.14n/a8
Aug ’25€0.15
€0.22
+47.0%
19.9%€0.29€0.14n/a8
Jul ’25€0.16
€0.22
+35.3%
19.9%€0.29€0.14n/a8
Jun ’25€0.18
€0.22
+26.1%
19.9%€0.29€0.14n/a8
May ’25€0.18
€0.22
+18.2%
19.5%€0.30€0.14n/a8
Apr ’25€0.17
€0.23
+36.1%
20.0%€0.30€0.14n/a8
Mar ’25€0.25
€0.24
-1.9%
22.5%€0.32€0.14n/a8
Feb ’25€0.14
€0.24
+74.6%
20.7%€0.32€0.14€0.179
Jan ’25€0.17
€0.28
+66.9%
18.2%€0.33€0.14€0.189
Dec ’24€0.22
€0.28
+27.5%
18.2%€0.33€0.14€0.209
Nov ’24€0.20
€0.28
+37.7%
18.2%€0.33€0.14€0.189
Oct ’24€0.25
€0.29
+19.2%
25.6%€0.47€0.14€0.2110
Sep ’24€0.24
€0.31
+28.3%
25.1%€0.46€0.15€0.1511
Aug ’24€0.24
€0.33
+38.5%
25.3%€0.45€0.15€0.1511
Jul ’24€0.21
€0.35
+66.0%
24.1%€0.45€0.15€0.1611
Jun ’24€0.20
€0.35
+71.0%
24.1%€0.45€0.15€0.1811
May ’24€0.28
€0.35
+25.1%
24.1%€0.45€0.15€0.1811
Apr ’24€0.34
€0.35
+1.8%
23.3%€0.43€0.15€0.1710
Mar ’24€0.35
€0.56
+60.6%
81.3%€1.89€0.16€0.2511
Feb ’24€0.44
€0.55
+23.6%
81.0%€1.85€0.15€0.1411
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
€0.19
Fair Value
11.4% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/05 07:40
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/05 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Sunac Services Holdings Limited 28 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Karl ChoiBofA Global Research
Will ChuCGS International
Wai Mo ChengCGS International