Sunac Services Holdings Limited

DB:65D Stok Raporu

Piyasa değeri: €658.1m

Sunac Services Holdings Değerleme

65D gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 65D 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 65D ( €0.17 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €2.09 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 65D adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

65D için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 65D kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 65D için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 65D'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
65D'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.7x
SatışCN¥7.10b
Piyasa DeğeriCN¥5.04b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

65D'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 65D için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.5x
GWK3 GAG Immobilien
1.8xn/a€832.4m
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien
6.5xn/a€903.2m
VIH1 VIB Vermögen
3.5x2.8%€338.5m
ADL Adler Real Estate
2.1xn/a€980.4m
65D Sunac Services Holdings
0.7x6.5%€5.4b

Price-To-Sales vs Akranlar: 65D, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.7x) kıyasla oran (3.9x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

65D'nin PS Oranı, DE Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
DMRE DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate
0.5x-42.0%US$88.62m
ADJ Adler Group
0.1xn/aUS$56.82m
NUVA Noratis
0.3x16.6%US$15.79m
A4Y ACCENTRO Real Estate
0.1x5.2%US$10.91m
65D 0.7xSektör Avg. 3.8xNo. of Companies9PS02.85.68.411.214+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 65D Price-To-Sales Oranı ( 0.7 x) baz alındığında, German Real Estate sektör ortalamasına ( 3.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

65D 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

65D PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.7x
Adil PS Oran0.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 65D tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.7 0.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 65D tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.17
€0.25
+47.3%
28.8%€0.38€0.14n/a7
Nov ’25€0.18
€0.24
+36.7%
27.4%€0.38€0.14n/a8
Oct ’25€0.21
€0.23
+7.4%
21.1%€0.29€0.14n/a7
Sep ’25€0.15
€0.21
+41.3%
17.3%€0.25€0.14n/a8
Aug ’25€0.15
€0.22
+47.0%
19.9%€0.29€0.14n/a8
Jul ’25€0.16
€0.22
+35.3%
19.9%€0.29€0.14n/a8
Jun ’25€0.18
€0.22
+26.1%
19.9%€0.29€0.14n/a8
May ’25€0.18
€0.22
+18.2%
19.5%€0.30€0.14n/a8
Apr ’25€0.17
€0.23
+36.1%
20.0%€0.30€0.14n/a8
Mar ’25€0.25
€0.24
-1.9%
22.5%€0.32€0.14n/a8
Feb ’25€0.14
€0.24
+74.6%
20.7%€0.32€0.14n/a9
Jan ’25€0.17
€0.28
+66.9%
18.2%€0.33€0.14n/a9
Dec ’24€0.22
€0.28
+27.5%
18.2%€0.33€0.14n/a9
Nov ’24€0.20
€0.28
+37.7%
18.2%€0.33€0.14€0.189
Oct ’24€0.25
€0.29
+19.2%
25.6%€0.47€0.14€0.2110
Sep ’24€0.24
€0.31
+28.3%
25.1%€0.46€0.15€0.1511
Aug ’24€0.24
€0.33
+38.5%
25.3%€0.45€0.15€0.1511
Jul ’24€0.21
€0.35
+66.0%
24.1%€0.45€0.15€0.1611
Jun ’24€0.20
€0.35
+71.0%
24.1%€0.45€0.15€0.1811
May ’24€0.28
€0.35
+25.1%
24.1%€0.45€0.15€0.1811
Apr ’24€0.34
€0.35
+1.8%
23.3%€0.43€0.15€0.1710
Mar ’24€0.35
€0.56
+60.6%
81.3%€1.89€0.16€0.2511
Feb ’24€0.44
€0.55
+23.6%
81.0%€1.85€0.15€0.1411
Jan ’24€0.48
€0.52
+6.9%
90.4%€1.89€0.16€0.1711
Dec ’23€0.44
€0.52
+18.7%
98.4%€2.02€0.17€0.2211
Nov ’23€0.13
€0.55
+314.9%
90.7%€2.00€0.16€0.2012

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Tokyu Fudosan Holdings

JP¥696.8b

Engages in the real estate business in Japan and internationally.

T8F

JP¥6.05

7D

4.3%

1Y

6.1%

Pakuwon Jati

Rp20.4t

Operates as a real estate developer in Indonesia.

P04

Rp0.022

7D

-4.3%

1Y

0%

Relo Group

JP¥264.5b

Engages in the provision of property management services in Japan.

665

JP¥10.80

7D

6.9%

1Y

16.8%