Yuexiu Services Group Limited

DB:5R9 Stok Raporu

Piyasa değeri: €582.2m

Yuexiu Services Group Değerleme

5R9 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 5R9 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 5R9 ( €0.34 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €0.68 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 5R9 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

5R9 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 5R9 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 5R9 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 5R9'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
5R9'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.6x
KazançlarCN¥517.00m
Piyasa DeğeriCN¥4.47b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

5R9'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 5R9 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması30.7x
GWK3 GAG Immobilien
24xn/a€778.0m
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien
65.6xn/a€917.9m
DWB Dinkelacker
29.3xn/a€299.9m
VIH1 VIB Vermögen
3.8x-19.3%€331.2m
5R9 Yuexiu Services Group
8.6x14.6%€4.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 5R9, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.6x) kıyasla oran (30.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

5R9'nin PE Oranı, European Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

24 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
5R9 8.6xSektör Avg. 18.0xNo. of Companies32PE01224364860+
24 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 5R9 Price-To-Earnings Oranı ( 8.6 x) baz alındığında, German Real Estate sektör ortalamasına ( 18.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

5R9 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

5R9 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.6x
Adil PE Oran10.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 5R9 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.6 10.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 5R9 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.34
€0.47
+38.7%
11.2%€0.54€0.41n/a3
Nov ’25€0.35
€0.47
+33.9%
11.2%€0.54€0.41n/a3
Oct ’25€0.37
€0.47
+26.7%
11.2%€0.54€0.41n/a3
Sep ’25€0.33
€0.47
+42.9%
9.6%€0.53€0.41n/a4
Aug ’25€0.30
€0.49
+65.7%
10.4%€0.54€0.41n/a4
Jul ’25€0.33
€0.49
+48.5%
10.4%€0.54€0.41n/a4
Jun ’25€0.41
€0.49
+20.7%
10.4%€0.54€0.41n/a4
May ’25€0.33
€0.49
+47.9%
10.3%€0.54€0.41n/a4
Apr ’25€0.31
€0.49
+61.4%
10.3%€0.54€0.41n/a4
Mar ’25€0.28
€0.54
+97.4%
10.7%€0.64€0.49n/a4
Feb ’25€0.25
€0.54
+121.5%
10.7%€0.64€0.49n/a4
Jan ’25€0.26
€0.54
+111.2%
10.7%€0.64€0.49n/a4
Dec ’24€0.26
€0.55
+113.2%
10.1%€0.64€0.50n/a4
Nov ’24€0.29
€0.54
+89.6%
9.1%€0.64€0.50€0.355
Oct ’24€0.31
€0.54
+73.8%
9.1%€0.64€0.50€0.375
Sep ’24€0.33
€0.54
+64.3%
9.1%€0.64€0.50€0.335
Aug ’24€0.36
€0.55
+53.1%
7.5%€0.60€0.49€0.304
Jul ’24€0.33
€0.59
+77.0%
4.7%€0.62€0.55€0.333
Jun ’24€0.33
€0.59
+77.0%
4.7%€0.62€0.55€0.413
May ’24€0.44
€0.60
+37.4%
3.9%€0.62€0.57€0.333
Apr ’24€0.45
€0.60
+33.8%
3.9%€0.62€0.57€0.313
Mar ’24€0.58
€0.58
-0.1%
15.6%€0.72€0.47€0.284
Feb ’24€0.55
€0.58
+6.3%
15.6%€0.72€0.47€0.254
Jan ’24€0.39
€0.58
+48.6%
15.6%€0.72€0.47€0.264
Dec ’23€0.37
€0.58
+57.4%
15.6%€0.72€0.47€0.264
Nov ’23€0.30
€0.62
+104.0%
15.5%€0.76€0.50€0.294

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Murapol

zł1.3b

Engages in the residential real estate development in Poland.

44L

zł7.50

7D

-0.7%

1Y

n/a

CTP

€6.9b

Develops, owns, operates, and leases commercial real estate properties in Central, Western, and Eastern Europe.

3YZ

€14.34

7D

-1.5%

1Y

-1.8%

Tokyu Fudosan Holdings

JP¥688.5b

Engages in the real estate business in Japan and internationally.

T8F

JP¥5.85

7D

0%

1Y

0%