Shimao Services Holdings Limited

DB:5GO Stok Raporu

Piyasa değeri: €175.2m

Shimao Services Holdings Değerleme

5GO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 5GO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

€1.48
Fair Value
95.3% değerinin altında içsel indirim
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 5GO ( €0.07 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €1.48 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 5GO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

5GO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 5GO kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 5GO için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 5GO'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
5GO'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.2x
SatışCN¥7.48b
Piyasa DeğeriCN¥1.44b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

5GO'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 5GO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.5x
STG STINAG Stuttgart Invest
7.7x5.37%€224.8m
DRE2 Deutsche Real Estate
5.1xn/a€172.9m
AGR AGROB Immobilien
11.8xn/a€127.2m
WCMK WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG
5.2xn/a€288.9m
5GO Shimao Services Holdings
0.2x2.03%€1.6b

Price-To-Sales vs Akranlar: 5GO, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (7.5x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

5GO'nin PS Oranı, DE Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

13 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.3.6x-17.3%
5GO Shimao Services Holdings
 0.2x2.03%US$202.91m
4O7 Orascom Development Holding
0.5xn/aUS$388.70m
DIC Branicks Group
0.7x-19.44%US$178.59m
5GO 0.2xSektör Avg. 3.6xNo. of Companies12PS02.85.68.411.214+
13 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.3.6x16.0%
5GO Shimao Services Holdings
 0.2x95.31%US$202.91m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 5GO Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, German Real Estate sektör ortalamasına ( 3.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

5GO 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

5GO PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.2x
Adil PS Oran0.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 5GO tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.2 0.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 5GO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.07
€0.09
+30.11%
15.33%€0.11€0.077n/a3
Nov ’26€0.072
€0.09
+25.59%
15.33%€0.11€0.077n/a3
Oct ’26€0.077
€0.09
+17.44%
15.33%€0.11€0.077n/a3
Sep ’26€0.08
€0.09
+13.03%
15.33%€0.11€0.077n/a3
Aug ’26€0.083
€0.092
+10.68%
14.55%€0.11€0.076n/a3
Jul ’26€0.082
€0.093
+13.69%
13.82%€0.11€0.078n/a3
Jun ’26€0.081
€0.097
+20.06%
14.96%€0.12€0.081n/a3
May ’26€0.085
€0.10
+17.88%
14.74%€0.12€0.083n/a3
Apr ’26€0.091
€0.10
+10.11%
14.74%€0.12€0.083n/a3
Mar ’26€0.098
€0.10
+7.16%
14.41%€0.12€0.087n/a3
Feb ’26€0.10
€0.10
+2.43%
14.41%€0.12€0.087n/a3
Jan ’26€0.10
€0.11
+9.71%
16.13%€0.13€0.088n/a3
Dec ’25€0.10
€0.11
+8.71%
17.04%€0.13€0.085n/a3
Nov ’25€0.11
€0.11
+3.63%
17.04%€0.13€0.085€0.0723
Oct ’25€0.11
€0.11
-0.11%
17.04%€0.13€0.085€0.0773
Sep ’25€0.078
€0.10
+32.95%
10.64%€0.12€0.094€0.083
Aug ’25€0.085
€0.10
+22.30%
10.48%€0.12€0.095€0.0833
Jul ’25€0.084
€0.11
+29.04%
9.60%€0.12€0.094€0.0823
Jun ’25€0.11
€0.11
+0.93%
9.55%€0.12€0.095€0.0813
May ’25€0.094
€0.11
+17.04%
9.55%€0.12€0.095€0.0853
Apr ’25€0.092
€0.12
+27.42%
12.31%€0.14€0.095€0.0915
Mar ’25€0.12
€0.13
+8.12%
18.56%€0.17€0.095€0.0985
Feb ’25€0.098
€0.15
+48.86%
23.34%€0.19€0.095€0.105
Jan ’25€0.13
€0.17
+30.52%
22.00%€0.20€0.096€0.105
Dec ’24€0.13
€0.17
+23.86%
21.40%€0.20€0.097€0.105
Nov ’24€0.14
€0.17
+18.14%
21.12%€0.19€0.098€0.115
€0.09
Fair Value
22.5% değerinin altında içsel indirim
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/18 04:27
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/18 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Shimao Services Holdings Limited 15 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Eric DuBofA Global Research
Wai Mo ChengCGS International
Leslie VandegriftCGS International