ESR Group Limited

DB:3K6 Stok Raporu

Piyasa değeri: €6.3b

ESR Group Değerleme

3K6 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3K6 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 3K6 ( €1.44 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €2.19 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3K6 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

3K6 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 3K6 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 3K6 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 3K6'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
3K6'un PS Oranı nedir?
PS Oranı10.5x
SatışUS$622.38m
Piyasa DeğeriUS$6.53b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

3K6'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 3K6 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.6x
PAT PATRIZIA
2.5x3.7%€673.4m
DIC Branicks Group
0.7x-21.8%€182.2m
LEG LEG Immobilien
4.3x-14.2%€6.1b
FC9 FCR Immobilien
2.8x5.1%€104.6m
3K6 ESR Group
10.5x15.4%€50.7b

Price-To-Sales vs Akranlar: 3K6 Price-To-Sales Oranı ( 10.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 2.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

3K6'nin PS Oranı, DE Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
DMRE DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate
0.4x-42.0%US$76.87m
ADJ Adler Group
0.1xn/aUS$49.02m
NUVA Noratis
0.3x16.6%US$14.39m
AMMN Grounds Real Estate Development
0.6xn/aUS$10.19m
3K6 10.5xSektör Avg. 3.3xNo. of Companies9PS02.44.87.29.612+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 3K6 Price-To-Sales Oranı ( 10.5 x) baz alındığında, German Real Estate sektör ortalamasına ( 3.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

3K6 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

3K6 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran10.5x
Adil PS Oran6.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 3K6 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 10.5 6.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 3K6 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
€1.71
0%
13.4%€2.13€1.48n/a5
Dec ’25€1.44
€1.78
+23.3%
12.1%€2.11€1.47n/a6
Nov ’25€1.22
€1.64
+34.4%
15.7%€2.07€1.20n/a8
Oct ’25€1.38
€1.63
+18.0%
17.0%€2.00€1.17n/a8
Sep ’25€1.35
€1.63
+20.6%
17.0%€2.00€1.17n/a8
Aug ’25€1.34
€1.82
+36.1%
16.9%€2.13€1.20n/a8
Jul ’25€1.17
€1.83
+56.3%
16.9%€2.13€1.21n/a8
Jun ’25€1.28
€1.83
+42.9%
16.9%€2.13€1.21n/a8
May ’25€0.99
€1.79
+81.1%
17.8%€2.15€1.22n/a11
Apr ’25€0.98
€1.79
+82.2%
17.8%€2.14€1.21n/a11
Mar ’25€1.18
€2.21
+87.2%
17.3%€3.22€1.73n/a10
Feb ’25€1.16
€2.15
+84.9%
11.5%€2.56€1.72n/a9
Jan ’25n/a
€2.16
0%
9.9%€2.52€1.82n/a9
Dec ’24n/a
€2.27
0%
15.8%€3.16€1.84€1.4410
Nov ’24€1.18
€2.36
+99.8%
15.8%€3.28€1.91€1.2210
Oct ’24€1.31
€2.36
+79.8%
15.8%€3.28€1.91€1.3810
Sep ’24€1.32
€2.28
+72.7%
15.8%€3.17€1.84€1.3510
Aug ’24€1.54
€2.54
+64.6%
12.5%€3.15€2.02€1.3410
Jul ’24€1.57
€2.56
+62.8%
12.5%€3.17€2.04€1.1710
Jun ’24€1.37
€2.61
+90.7%
12.4%€3.23€2.08€1.2810
May ’24€1.36
€2.54
+86.9%
12.4%€3.14€2.02€0.9910
Apr ’24€1.57
€2.58
+64.5%
12.4%€3.19€2.06€0.9810
Mar ’24€1.57
€3.14
+100.2%
9.3%€3.53€2.66€1.189
Feb ’24€1.80
€3.35
+86.4%
13.3%€4.17€2.60€1.1610
Jan ’24€1.88
€3.53
+87.9%
14.7%€4.26€2.65n/a10
Dec ’23€2.04
€3.64
+78.5%
14.0%€4.38€2.73n/a11

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/26 20:33
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/11/28 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

ESR Group Limited 14 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Donald ChuaBofA Global Research
Yuanqi SunChina International Capital Corporation Limited
Cong ChenCitic Securities Co., Ltd.