GIEAG Immobilien Değerleme
2GI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2GI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 2GI ( €4.24 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €5.4 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2GI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
2GI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 2GI kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| 2GI'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 0.2x |
| Satış | €83.98m |
| Piyasa Değeri | €14.65m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 3.1x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 19.8x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
2GI'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 3x | ||
NUVA Noratis | 0.3x | 16.6% | €15.6m |
AMMN Grounds Real Estate Development | 0.6x | n/a | €9.5m |
ZYW China Properties Group | 3.1x | n/a | €66.9m |
CRZK CR Energy | 8.1x | 39.0% | €123.7m |
2GI GIEAG Immobilien | 0.2x | 6.7% | €14.6m |
Price-To-Sales vs Akranlar: 2GI, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (1.1x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
2GI'nin PS Oranı, DE Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 11 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Sektör Avg. | 3.6x | -11.0% | |
2GI GIEAG Immobilien | 0.2x | 6.7% | US$15.73m |
DMRE DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate | 0.5x | -42.0% | US$89.97m |
ADJ Adler Group | 0.1x | n/a | US$50.47m |
| 11 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
| Sektör Avg. | 3.6x | 98.3% | |
2GI GIEAG Immobilien | 0.2x | 76.2% | US$15.73m |
Price-To-Sales vs Sektör: 2GI Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, German Real Estate sektör ortalamasına ( 3.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
2GI 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 0.2x |
| Adil PS Oran | 0.5x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: 2GI tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.2 0.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Tokyu Fudosan Holdings
JP¥679.1b
Engages in the real estate business in Japan and internationally.
T8F
JP¥5.80
7D
0%
1Y
-0.9%
Murapol
zł1.3b
Engages in the residential real estate development in Poland.
44L
zł7.50
7D
-0.7%
1Y
n/a
CTP
€6.8b
Develops, owns, operates, and leases commercial real estate properties in Central, Western, and Eastern Europe.
3YZ
€14.20
7D
-2.9%
1Y
-3.0%