Planet 13 Holdings Inc.

MUN:Y7Q Stok Raporu

Piyasa değeri: €125.8m

Planet 13 Holdings Değerleme

Y7Q gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında Y7Q 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: Y7Q 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: Y7Q 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

Y7Q için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: Y7Q kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo Y7Q için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, Y7Q'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
Y7Q'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.2x
SatışUS$109.09m
Piyasa DeğeriUS$132.66m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

Y7Q'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla Y7Q için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.7x
APPH Apontis Pharma
2x17.3%€81.3m
2FJ0 Pierrel
3.4xn/a€92.8m
HIGH Cantourage Group
28.2x38.6%€54.9m
0RX Redx Pharma
13.3x-37.6%€65.0m
Y7Q Planet 13 Holdings
1.2x41.2%€185.3m

Price-To-Sales vs Akranlar: Y7Q, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.2x) kıyasla oran (11.9x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

Y7Q'nin PS Oranı, European Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

24 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.3.1x3.4%
Y7Q Planet 13 Holdings
 1.2x41.2%US$132.66m
Y7Q 1.2xSektör Avg. 3.1xNo. of Companies33PS0612182430+
24 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.3.1x21.5%
Y7Q Planet 13 Holdings
 1.2xn/aUS$132.66m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: Y7Q Price-To-Sales Oranı ( 1.2 x) baz alındığında, German Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

Y7Q 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

Y7Q PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.2x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için Y7Q 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin Y7Q tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
€1.00
0%
36.2%€1.37€0.64n/a2
Nov ’25n/a
€1.07
0%
25.6%€1.35€0.80n/a2
Oct ’25n/a
€1.07
0%
25.0%€1.33€0.80n/a2
Sep ’25n/a
€1.07
0%
25.0%€1.33€0.80n/a2
Aug ’25n/a
€1.08
0%
25.6%€1.35€0.80n/a2
Jul ’25n/a
€1.08
0%
25.4%€1.35€0.80n/a2
Feb ’25n/a
€1.17
0%
16.3%€1.36€0.98n/a2
Jan ’25n/a
€1.17
0%
16.3%€1.36€0.98n/a2
Dec ’24n/a
€1.17
0%
16.3%€1.36€0.98n/a2
Nov ’24n/a
€1.16
0%
17.0%€1.35€0.96n/a2
Oct ’24n/a
€1.16
0%
17.0%€1.35€0.96n/a2
Sep ’24n/a
€1.16
0%
17.0%€1.35€0.96n/a2
Aug ’24n/a
€1.14
0%
16.2%€1.33€0.96n/a2
Jul ’24n/a
€1.15
0%
16.9%€1.34€0.96n/a2
Jun ’24n/a
€1.15
0%
16.9%€1.34€0.96n/a2
May ’24n/a
€1.14
0%
17.1%€1.33€0.94n/a2
Apr ’24n/a
€1.15
0%
17.5%€1.35€0.95n/a2
Mar ’24n/a
€1.46
0%
33.4%€1.95€0.97n/a2
Feb ’24n/a
€1.54
0%
29.5%€1.99€1.08n/a2
Jan ’24n/a
€1.54
0%
29.5%€1.99€1.08n/a2
Dec ’23n/a
€1.54
0%
29.5%€1.99€1.08n/a2
Nov ’23n/a
€1.82
0%
29.0%€2.35€1.29n/a2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Regeneron Pharmaceuticals

US$80.0b

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. discovers, invents, develops, manufactures, and commercializes medicines for treating various diseases worldwide.

RGO

US$705.00

7D

-7.1%

1Y

-3.8%

Amneal Pharmaceuticals

US$2.6b

Develops, manufactures, markets, and distributes generics, injectables, biosimilars, and specialty branded pharmaceutical products worldwide.

2DT

US$7.60

7D

-6.2%

1Y

90.0%

Collegium Pharmaceutical

US$967.5m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$28.60

7D

0.7%

1Y

20.2%