Royalty Pharma plc

MUN:RPD Stok Raporu

Piyasa değeri: €13.4b

Royalty Pharma Değerleme

RPD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RPD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€174.95
Fair Value
82.3% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: RPD ( €31.05 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €174.95 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RPD adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RPD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RPD karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RPD için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RPD'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RPD'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.3x
KazançlarUS$858.98m
Piyasa DeğeriUS$14.02b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RPD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RPD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.2x
MRK Merck KGaA
21.9x10.2%€59.2b
DMP Dermapharm Holding
22.9x17.3%€2.1b
PSG PharmaSGP Holding
16.8x14.1%€316.5m
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
27.1x16.2%€3.6b
RPD Royalty Pharma
16.3x7.3%€14.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: RPD, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.3x) kıyasla oran (22.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RPD'nin PE Oranı, European Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
RPD 16.3xSektör Avg. 22.6xNo. of Companies9PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RPD Price-To-Earnings Oranı ( 16.3 x) baz alındığında, German Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 21.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RPD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RPD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.3x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için RPD 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RPD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€31.05
€38.47
+23.9%
16.3%€45.74€26.68n/a9
Feb ’26n/a
€38.79
0%
17.2%€48.61€26.69n/a9
Jan ’26n/a
€39.21
0%
17.8%€48.15€26.44n/a10
Dec ’25n/a
€39.21
0%
17.8%€48.15€26.44n/a10
Nov ’25n/a
€38.30
0%
17.9%€47.15€25.89n/a10
Oct ’25n/a
€40.70
0%
20.1%€54.56€25.46n/a8
Sep ’25n/a
€40.70
0%
20.1%€54.56€25.46n/a8
Aug ’25n/a
€41.76
0%
20.5%€55.22€25.77n/a8
Jul ’25n/a
€41.66
0%
20.2%€55.55€25.92n/a8
Jun ’25n/a
€42.47
0%
15.7%€55.69€34.34n/a8
May ’25€26.00
€42.67
+64.1%
15.4%€56.39€34.78n/a9
Apr ’25n/a
€41.84
0%
15.0%€55.30€34.10n/a9
Mar ’25n/a
€41.84
0%
15.0%€55.30€34.10n/a9
Feb ’25n/a
€42.40
0%
16.3%€54.91€33.86n/a9
Jan ’25n/a
€43.07
0%
15.7%€55.58€34.27n/a8
Dec ’24n/a
€44.81
0%
16.9%€56.15€34.63n/a8
Nov ’24n/a
€45.94
0%
14.5%€56.83€37.89n/a8
Oct ’24n/a
€46.81
0%
14.8%€56.81€37.87n/a9
Sep ’24n/a
€45.23
0%
14.5%€54.67€36.44n/a9
Aug ’24n/a
€45.91
0%
12.2%€54.63€38.24n/a9
Jul ’24n/a
€46.97
0%
11.4%€54.64€38.25n/a10
Jun ’24n/a
€46.97
0%
11.4%€54.64€38.25n/a10
May ’24€32.42
€47.54
+46.6%
11.3%€54.77€38.34€26.0010
Apr ’24n/a
€49.33
0%
8.9%€56.35€44.14n/a9
Mar ’24n/a
€49.33
0%
8.9%€56.35€44.14n/a9
Feb ’24n/a
€49.62
0%
7.5%€55.77€43.69n/a10
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
€38.73
Fair Value
19.8% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/16 18:40
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/11 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Royalty Pharma plc 14 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ishan MajumdarBaptista Research
Jason Matthew GerberryBofA Global Research
Geoff MeachamCitigroup Inc