Adaptive Biotechnologies Corporation

MUN:1HM Stok Raporu

Piyasa değeri: €664.7m

Adaptive Biotechnologies Değerleme

1HM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1HM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1HM 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1HM 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

1HM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1HM kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 1HM için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 1HM'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
1HM'un PS Oranı nedir?
PS Oranı3.9x
SatışUS$177.28m
Piyasa DeğeriUS$692.15m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

1HM'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 1HM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3x
EVT Evotec
1.9x12.1%€1.5b
GXI Gerresheimer
1.3x10.2%€2.6b
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
4.2x10.7%€4.0b
SRT3 Sartorius
4.4x9.3%€13.4b
1HM Adaptive Biotechnologies
3.9x18.5%€692.1m

Price-To-Sales vs Akranlar: 1HM Price-To-Sales Oranı ( 3.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

1HM'nin PS Oranı, European Life Sciences Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
1HM 3.9xSektör Avg. 4.3xNo. of Companies9PS03.26.49.612.816+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 1HM Price-To-Sales Oranı ( 3.9 x) baz alındığında, European Life Sciences sektör ortalamasına ( 4.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

1HM 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

1HM PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3.9x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için 1HM 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1HM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
€7.00
0%
18.4%€9.44€5.19n/a6
Nov ’25n/a
€6.51
0%
21.7%€9.19€5.05n/a6
Oct ’25n/a
€6.24
0%
23.0%€9.13€4.56n/a6
Sep ’25n/a
€6.24
0%
23.0%€9.13€4.56n/a6
Aug ’25n/a
€5.89
0%
28.3%€9.31€4.65n/a6
Jul ’25n/a
€5.89
0%
28.3%€9.31€4.65n/a6
Jun ’25n/a
€5.89
0%
28.3%€9.31€4.65n/a6
May ’25n/a
€6.15
0%
28.3%€9.23€4.61n/a6
Apr ’25n/a
€6.34
0%
25.9%€9.28€4.64n/a6
Mar ’25n/a
€6.34
0%
25.9%€9.28€4.64n/a6
Feb ’25n/a
€7.92
0%
23.7%€10.05€5.48n/a6
Jan ’25n/a
€8.45
0%
21.3%€10.14€5.53n/a6
Dec ’24n/a
€8.45
0%
21.3%€10.14€5.53n/a6
Nov ’24€4.16
€11.06
+166.0%
15.6%€14.16€8.50n/a7
Oct ’24n/a
€11.77
0%
11.1%€14.04€10.29n/a7
Sep ’24n/a
€10.79
0%
19.0%€13.63€6.36n/a8
Aug ’24n/a
€11.45
0%
20.6%€13.61€6.35n/a8
Jul ’24n/a
€11.45
0%
20.6%€13.61€6.35n/a8
Jun ’24n/a
€11.45
0%
20.6%€13.61€6.35n/a8
May ’24n/a
€11.91
0%
20.6%€14.15€6.60n/a8
Apr ’24n/a
€11.91
0%
20.6%€14.15€6.60n/a8
Mar ’24n/a
€11.91
0%
20.6%€14.15€6.60n/a8
Feb ’24n/a
€12.26
0%
25.5%€16.97€6.60n/a8
Jan ’24n/a
€12.25
0%
25.3%€16.96€6.59n/a7
Dec ’23n/a
€12.04
0%
31.2%€17.96€6.98n/a7
Nov ’23n/a
€13.26
0%
34.9%€21.07€7.52€4.167

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Regeneron Pharmaceuticals

US$79.4b

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. discovers, invents, develops, manufactures, and commercializes medicines for treating various diseases worldwide.

RGO

US$707.40

7D

-0.9%

1Y

-3.6%

Amneal Pharmaceuticals

US$2.6b

Develops, manufactures, markets, and distributes generics, injectables, biosimilars, and specialty branded pharmaceutical products worldwide.

2DT

US$7.70

7D

1.3%

1Y

89.7%

Collegium Pharmaceutical

US$966.2m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$29.00

7D

3.6%

1Y

22.9%