Adaptive Biotechnologies Corporation

MUN:1HM Stok Raporu

Piyasa değeri: €913.0m

Adaptive Biotechnologies Değerleme

1HM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1HM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1HM 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1HM 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

1HM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1HM kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 1HM için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 1HM'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
1HM'un PS Oranı nedir?
PS Oranı5.4x
SatışUS$177.28m
Piyasa DeğeriUS$950.41m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

1HM'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 1HM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.9x
EVT Evotec
1.9x12.1%€1.5b
GXI Gerresheimer
1.2x9.8%€2.4b
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
3.9x10.4%€3.7b
SRT3 Sartorius
4.5x9.2%€13.5b
1HM Adaptive Biotechnologies
5.4x18.7%€950.4m

Price-To-Sales vs Akranlar: 1HM Price-To-Sales Oranı ( 5.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 2.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

1HM'nin PS Oranı, European Life Sciences Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
1HM 5.4xSektör Avg. 4.3xNo. of Companies6PS03.26.49.612.816+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 1HM Price-To-Sales Oranı ( 5.4 x) baz alındığında, European Life Sciences sektör ortalamasına ( 4.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

1HM 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

1HM PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran5.4x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için 1HM 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1HM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
€7.32
0%
19.6%€9.65€5.31n/a6
Dec ’25n/a
€6.96
0%
18.4%€9.39€5.16n/a6
Nov ’25n/a
€6.51
0%
21.7%€9.19€5.05n/a6
Oct ’25n/a
€6.24
0%
23.0%€9.13€4.56n/a6
Sep ’25n/a
€6.24
0%
23.0%€9.13€4.56n/a6
Aug ’25n/a
€5.89
0%
28.3%€9.31€4.65n/a6
Jul ’25n/a
€5.89
0%
28.3%€9.31€4.65n/a6
Jun ’25n/a
€5.89
0%
28.3%€9.31€4.65n/a6
May ’25n/a
€6.15
0%
28.3%€9.23€4.61n/a6
Apr ’25n/a
€6.34
0%
25.9%€9.28€4.64n/a6
Mar ’25n/a
€6.34
0%
25.9%€9.28€4.64n/a6
Feb ’25n/a
€7.92
0%
23.7%€10.05€5.48n/a6
Jan ’25n/a
€8.45
0%
21.3%€10.14€5.53n/a6
Dec ’24n/a
€8.45
0%
21.3%€10.14€5.53n/a6
Nov ’24€4.16
€11.06
+166.0%
15.6%€14.16€8.50n/a7
Oct ’24n/a
€11.77
0%
11.1%€14.04€10.29n/a7
Sep ’24n/a
€10.79
0%
19.0%€13.63€6.36n/a8
Aug ’24n/a
€11.45
0%
20.6%€13.61€6.35n/a8
Jul ’24n/a
€11.45
0%
20.6%€13.61€6.35n/a8
Jun ’24n/a
€11.45
0%
20.6%€13.61€6.35n/a8
May ’24n/a
€11.91
0%
20.6%€14.15€6.60n/a8
Apr ’24n/a
€11.91
0%
20.6%€14.15€6.60n/a8
Mar ’24n/a
€11.91
0%
20.6%€14.15€6.60n/a8
Feb ’24n/a
€12.26
0%
25.5%€16.97€6.60n/a8
Jan ’24n/a
€12.25
0%
25.3%€16.96€6.59n/a7
Dec ’23n/a
€12.04
0%
31.2%€17.96€6.98n/a7

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/27 19:25
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/09 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Adaptive Biotechnologies Corporation 15 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Derik de BruinBofA Global Research
Mark MassaroBTIG
Daniel LeonardCredit Suisse