Zoetis Inc.

DB:ZOE Stok Raporu

Piyasa değeri: €77.0b

Zoetis Değerleme

ZOE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ZOE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ZOE ( €169.9 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €253.52 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ZOE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ZOE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ZOE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ZOE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ZOE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ZOE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı33.2x
KazançlarUS$2.43b
Piyasa DeğeriUS$80.63b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ZOE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ZOE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.8x
MRK Merck KGaA
23.1x10.9%€62.2b
DMP Dermapharm Holding
22.6x18.1%€2.0b
PSG PharmaSGP Holding
15.8x13.9%€287.8m
GSK GSK
21.9x21.9%UK£54.9b
ZOE Zoetis
33.2x9.9%€80.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ZOE Price-To-Earnings Oranı ( 33.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 20.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ZOE'nin PE Oranı, European Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ZOE 33.2xSektör Avg. 20.1xNo. of Companies11PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ZOE Price-To-Earnings Oranı ( 33.2 x) baz alındığında, German Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 22.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ZOE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ZOE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran33.2x
Adil PE Oran22.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ZOE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 33.2 22.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ZOE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€169.90
€202.28
+19.1%
9.5%€233.57€162.10n/a15
Nov ’25€166.90
€196.42
+17.7%
10.0%€226.80€155.47n/a15
Oct ’25€175.14
€193.06
+10.2%
10.2%€224.66€154.00n/a15
Sep ’25€165.16
€195.67
+18.5%
9.2%€225.13€154.33n/a15
Aug ’25€168.22
€194.59
+15.7%
9.9%€228.63€156.72n/a15
Jul ’25€160.60
€193.87
+20.7%
10.0%€229.52€157.34n/a15
Jun ’25€155.90
€195.66
+25.5%
10.4%€230.57€158.05n/a15
May ’25€149.00
€199.53
+33.9%
10.2%€231.31€158.56n/a16
Apr ’25€156.05
€205.45
+31.7%
9.4%€242.06€158.27n/a16
Mar ’25€175.75
€205.08
+16.7%
8.9%€240.27€157.10n/a16
Feb ’25€173.45
€203.56
+17.4%
9.1%€234.91€156.60n/a16
Jan ’25€176.65
€196.85
+11.4%
10.6%€233.58€155.72n/a15
Dec ’24€164.40
€198.78
+20.9%
10.5%€238.65€159.10n/a14
Nov ’24€141.95
€205.46
+44.7%
10.8%€246.06€160.89€166.9015
Oct ’24€164.50
€208.24
+26.6%
10.3%€247.49€161.82€175.1415
Sep ’24€178.40
€200.16
+12.2%
11.4%€240.68€157.37€165.1613
Aug ’24€168.60
€191.67
+13.7%
12.0%€233.71€152.81€168.2213
Jul ’24€157.80
€198.06
+25.5%
12.7%€241.20€157.71€160.6012
Jun ’24€153.75
€194.73
+26.7%
12.4%€236.31€154.51€155.9012
May ’24€159.10
€195.86
+23.1%
12.5%€237.87€155.53€149.0012
Apr ’24€152.20
€203.72
+33.8%
12.3%€246.45€161.14€156.0512
Mar ’24€156.96
€203.72
+29.8%
12.3%€246.45€161.14€175.7512
Feb ’24€151.82
€192.17
+26.6%
13.2%€229.10€155.79€173.4512
Jan ’24€138.04
€201.76
+46.2%
14.4%€241.45€164.19€176.6511
Dec ’23€149.10
€201.76
+35.3%
14.4%€241.45€164.19€164.4011
Nov ’23€153.82
€226.96
+47.5%
10.0%€268.25€188.99€141.9511

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Teva Pharmaceutical Industries

US$18.9b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEV

US$16.05

7D

4.9%

1Y

79.5%

Pharming Group

€492.8m

A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.

PHGN

€0.71

7D

0.4%

1Y

-33.2%

Collegium Pharmaceutical

US$966.2m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$28.60

7D

2.1%

1Y

21.2%