Shin Nippon Biomedical Laboratories, Ltd.

DB:YB3 Stok Raporu

Piyasa değeri: €428.9m

Shin Nippon Biomedical Laboratories Değerleme

YB3 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında YB3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: YB3 ( €10.2 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €1.7 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: YB3 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

YB3 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: YB3 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo YB3 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, YB3'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
YB3'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.1x
KazançlarJP¥3.90b
Piyasa DeğeriJP¥70.61b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

YB3'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla YB3 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması64.2x
GXI Gerresheimer
21.5x21.8%€2.5b
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
25.1x15.7%€3.8b
SRT3 Sartorius
194.8x35.2%€13.7b
PSG PharmaSGP Holding
15.6x13.6%€292.6m
YB3 Shin Nippon Biomedical Laboratories
18.1x14.4%€70.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: YB3, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18.1x) kıyasla oran (64.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

YB3'nin PE Oranı, European Life Sciences Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
YB3 18.1xSektör Avg. 37.3xNo. of Companies4PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: YB3 Price-To-Earnings Oranı ( 18.1 x) baz alındığında, European Life Sciences sektör ortalamasına ( 37.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

YB3 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

YB3 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.1x
Adil PE Oran13.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: YB3 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.1 13.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin YB3 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€10.20
€15.51
+52.0%
42.3%€22.07€8.95n/a2
Oct ’25€7.50
€8.53
+13.8%
11.9%€9.55€7.51n/a2
Sep ’25€7.45
€8.47
+13.7%
11.9%€9.48€7.46n/a2
Aug ’25€7.40
€8.94
+20.8%
3.4%€9.25€8.63n/a2
May ’25€8.95
€19.25
+115.1%
11.1%€21.39€17.11n/a2
Apr ’25€9.10
€19.25
+111.5%
11.1%€21.39€17.11n/a2
Mar ’25€9.65
€22.80
+136.2%
23.3%€28.11€17.49n/a2
Feb ’25€10.50
€22.68
+116.0%
23.3%€27.97€17.40n/a2
Jan ’25€10.50
€22.68
+116.0%
23.3%€27.97€17.40n/a2
Dec ’24€9.85
€22.68
+130.3%
23.3%€27.97€17.40€9.852
Nov ’24€10.30
€23.40
+127.2%
23.3%€28.85€17.95€7.202
Oct ’24€11.60
€23.40
+101.7%
23.3%€28.85€17.95€7.502
Sep ’24€13.70
€23.40
+70.8%
23.3%€28.85€17.95€7.452
Aug ’24€13.10
€23.32
+78.0%
23.3%€28.76€17.89€7.402
Jul ’24€13.20
€23.32
+76.7%
23.3%€28.76€17.89€7.902
Jun ’24€15.60
€24.54
+57.3%
18.9%€29.84€18.57€7.803
May ’24€16.20
€24.50
+51.2%
26.2%€30.63€15.65€8.953
Apr ’24€18.40
€30.57
+66.2%
13.6%€34.74€26.40€9.102
Mar ’24€18.60
€30.57
+64.4%
13.6%€34.74€26.40€9.652
Feb ’24€15.00
€29.68
+97.8%
9.5%€32.50€26.85€10.502
Jan ’24€15.60
€28.95
+85.6%
9.5%€31.71€26.19€10.502
Dec ’23€18.50
€28.92
+56.3%
9.5%€31.67€26.17€9.852

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/27 22:19
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Shin Nippon Biomedical Laboratories, Ltd. 7 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Yuki TsukamotoBofA Global Research
Akitada IwasaDaiwa Securities Co. Ltd.
Masao YoshidaIchiyoshi Research Institute Inc.