Teva Pharmaceutical Industries Limited

DB:TEV Stok Raporu

Piyasa değeri: €24.7b

Teva Pharmaceutical Industries Değerleme

TEV gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TEV 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TEV ( €21 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €75.51 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TEV adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TEV için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TEV kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo TEV için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, TEV'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
TEV'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.5x
SatışUS$16.77b
Piyasa DeğeriUS$25.66b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

TEV'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla TEV için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.9x
BAYN Bayer
0.4x1.0%€18.6b
MRK Merck KGaA
2.9x4.2%€59.9b
DMP Dermapharm Holding
1.7x4.1%€2.0b
PSG PharmaSGP Holding
2.5x7.3%€287.8m
TEV Teva Pharmaceutical Industries
1.5x2.7%€25.7b

Price-To-Sales vs Akranlar: TEV, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.5x) kıyasla oran (1.9x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

TEV'nin PS Oranı, European Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

18 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
TEV 1.5xSektör Avg. 3.2xNo. of Companies19PS048121620+
18 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: TEV Price-To-Sales Oranı ( 1.5 x) baz alındığında, German Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 2.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

TEV 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

TEV PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.5x
Adil PS Oran3.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: TEV tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.5 3.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TEV tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€21.00
€22.65
+7.9%
13.6%€27.02€17.37n/a9
Dec ’25€15.45
€20.87
+35.1%
10.8%€24.26€16.79n/a9
Nov ’25€16.95
€20.22
+19.3%
13.3%€24.10€15.76n/a9
Oct ’25€16.00
€19.19
+19.9%
14.2%€23.47€14.44n/a9
Sep ’25€16.90
€18.49
+9.4%
16.2%€21.61€13.38n/a9
Aug ’25€16.20
€18.62
+15.0%
15.8%€22.24€13.77n/a9
Jul ’25€14.80
€17.51
+18.3%
16.6%€21.49€13.55n/a10
Jun ’25€15.20
€16.47
+8.4%
15.1%€20.31€13.39n/a10
May ’25€13.10
€14.67
+12.0%
15.0%€17.71€10.25n/a10
Apr ’25€13.05
€13.87
+6.3%
15.5%€17.39€10.07n/a10
Mar ’25€12.45
€13.63
+9.5%
17.5%€17.56€10.17n/a10
Feb ’25€11.10
€12.19
+9.8%
14.6%€14.72€9.20n/a10
Jan ’25€9.16
€10.28
+12.3%
16.5%€12.82€7.33n/a11
Dec ’24€9.00
€10.08
+12.0%
16.7%€12.78€7.30€15.4510
Nov ’24€8.08
€10.41
+28.9%
15.6%€13.32€7.61€16.9510
Oct ’24€9.50
€10.31
+8.5%
15.6%€13.24€7.57€16.0010
Sep ’24€9.02
€9.27
+2.8%
17.4%€12.72€7.27€16.9010
Aug ’24€7.46
€8.73
+17.0%
17.4%€12.47€7.13€16.2010
Jul ’24€6.86
€9.00
+31.1%
19.6%€12.88€6.44€14.809
Jun ’24€6.72
€9.07
+35.0%
19.3%€13.06€6.53€15.209
May ’24€8.04
€9.27
+15.3%
22.5%€12.74€6.37€13.108
Apr ’24€8.02
€9.31
+16.1%
21.1%€12.89€6.44€13.059
Mar ’24€9.22
€9.50
+3.1%
20.2%€13.11€6.55€12.4510
Feb ’24€9.56
€9.23
-3.5%
20.5%€12.00€6.46€11.1010
Jan ’24€8.56
€9.06
+5.8%
17.6%€12.26€6.60€9.1610
Dec ’23€8.22
€9.33
+13.4%
17.3%€12.50€6.73€9.0010

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/27 15:20
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Teva Pharmaceutical Industries Limited 60 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jasper HellwegArgus Research Company
Richard SilverBarclays
Balaji PrasadBarclays