Bio-Techne Corporation

DB:TE1 Stok Raporu

Piyasa değeri: €11.4b

Bio-Techne Değerleme

TE1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TE1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TE1 ( €69 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €211.73 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TE1 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TE1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TE1 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TE1 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TE1'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TE1'un PE Oranı nedir?
PE Oranı77.8x
KazançlarUS$150.68m
Piyasa DeğeriUS$11.72b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TE1'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TE1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması64.4x
SRT3 Sartorius
188.5x30.5%€13.2b
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
24.5x13.7%€3.7b
GXI Gerresheimer
20.8x21.8%€2.4b
DMP Dermapharm Holding
23.8x17.3%€2.2b
TE1 Bio-Techne
77.8x21.1%€11.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TE1 Price-To-Earnings Oranı ( 77.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 64.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TE1'nin PE Oranı, European Life Sciences Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TE1 77.8xSektör Avg. 39.0xNo. of Companies3PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TE1 Price-To-Earnings Oranı ( 77.8 x) baz alındığında, European Life Sciences sektör ortalamasına ( 39 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TE1 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TE1 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran77.8x
Adil PE Oran21.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TE1 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 77.8 21.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TE1 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€69.00
€81.82
+18.6%
6.7%€91.16€71.97n/a13
Dec ’25€71.00
€78.38
+10.4%
6.7%€87.34€68.96n/a13
Nov ’25€68.50
€78.38
+14.4%
6.7%€87.34€68.96n/a13
Oct ’25€71.00
€75.07
+5.7%
8.3%€85.83€58.73n/a13
Sep ’25€66.50
€75.22
+13.1%
9.2%€86.56€59.23n/a13
Aug ’25€76.00
€76.76
+1.0%
9.2%€87.19€59.66n/a13
Jul ’25€66.00
€77.79
+17.9%
9.7%€87.96€60.18n/a13
Jun ’25€70.50
€77.79
+10.3%
9.7%€87.96€60.18n/a13
May ’25€59.00
€76.12
+29.0%
10.3%€88.85€60.79n/a11
Apr ’25€65.00
€74.47
+14.6%
8.6%€88.07€60.26n/a13
Mar ’25€68.00
€74.47
+9.5%
8.6%€88.07€60.26n/a13
Feb ’25€63.00
€74.16
+17.7%
9.2%€87.40€59.80n/a12
Jan ’25€70.50
€71.93
+2.0%
11.6%€86.05€58.88€69.5013
Dec ’24€57.50
€71.23
+23.9%
12.2%€87.10€59.59€71.0012
Nov ’24€49.40
€76.97
+55.8%
13.2%€93.68€61.51€68.5012
Oct ’24€64.00
€95.28
+48.9%
9.6%€112.37€80.53€71.0012
Sep ’24€73.00
€93.22
+27.7%
9.8%€111.08€79.61€66.5013
Aug ’24€75.00
€89.94
+19.9%
9.0%€106.87€77.48€76.0013
Jul ’24€74.50
€93.25
+25.2%
9.1%€110.17€80.79€66.0012
Jun ’24€75.50
€93.99
+24.5%
8.9%€111.60€81.84€70.5013
May ’24€72.00
€92.10
+27.9%
8.7%€109.21€81.00€59.0013
Apr ’24€68.00
€95.87
+41.0%
8.8%€113.77€83.43€65.0013
Mar ’24€70.50
€94.86
+34.6%
10.2%€116.38€81.93€68.0013
Feb ’24€73.00
€98.67
+35.2%
11.2%€117.59€83.72€63.0013
Jan ’24€77.50
€98.67
+27.3%
11.2%€117.59€83.72€70.5013

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/05 05:07
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/03 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Bio-Techne Corporation 27 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David ToungArgus Research Company
James Francis MainwaringAtlantic Equities LLP
Catherine Ramsey SchulteBaird