Shionogi & Co., Ltd.

DB:SH0 Stok Raporu

Piyasa değeri: €11.4b

Shionogi Değerleme

SH0 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SH0 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SH0 ( €12.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €25.97 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SH0 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SH0 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SH0 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SH0 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SH0'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SH0'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.1x
KazançlarJP¥154.57b
Piyasa DeğeriJP¥1.87t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SH0'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SH0 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.5x
DMP Dermapharm Holding
22.5x17.0%€2.0b
MRK Merck KGaA
22.2x11.1%€60.1b
PSG PharmaSGP Holding
15.3x13.6%€283.0m
2FJ0 Pierrel
29.9xn/a€92.8m
SH0 Shionogi
12.1x0.3%€1.9t

Price-To-Earnings vs Akranlar: SH0, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.1x) kıyasla oran (22.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SH0'nin PE Oranı, European Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SH0 12.1xSektör Avg. 19.3xNo. of Companies11PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SH0 Price-To-Earnings Oranı ( 12.1 x) baz alındığında, German Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 22.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SH0 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SH0 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.1x
Adil PE Oran15.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SH0 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.1 15.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SH0 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€12.80
€15.35
+19.9%
14.2%€18.66€11.11n/a13
Dec ’25€12.70
€15.35
+20.9%
14.2%€18.67€11.11n/a13
Nov ’25€12.80
€14.86
+16.1%
14.0%€18.22€10.85n/a13
Oct ’25€12.40
€15.33
+23.6%
14.4%€18.89€11.25n/a13
Sep ’25€13.93
€15.19
+9.0%
14.8%€18.69€11.13n/a13
Aug ’25€12.53
€15.02
+19.8%
15.1%€18.14€10.80n/a13
Jul ’25€11.80
€14.65
+24.2%
13.6%€17.54€10.64n/a13
Jun ’25€13.60
€15.59
+14.6%
13.9%€19.18€10.76n/a13
May ’25€14.13
€15.67
+10.9%
12.8%€18.26€11.16n/a13
Apr ’25€15.60
€15.74
+0.9%
13.0%€18.37€11.02n/a13
Mar ’25€15.27
€15.69
+2.8%
14.3%€18.51€11.11n/a13
Feb ’25€14.73
€15.25
+3.5%
14.8%€18.59€11.11n/a13
Jan ’25€14.27
€15.41
+8.0%
15.3%€18.82€11.46n/a13
Dec ’24€14.27
€14.67
+2.8%
15.6%€18.25€11.11€12.7013
Nov ’24€14.80
€14.85
+0.3%
15.8%€18.53€11.07€12.8013
Oct ’24€13.87
€14.58
+5.1%
14.6%€18.57€10.97€12.4012
Sep ’24€13.40
€15.19
+13.4%
18.6%€22.60€10.98€13.9314
Aug ’24€12.60
€15.32
+21.6%
18.7%€22.80€10.87€12.5314
Jul ’24€12.73
€15.21
+19.4%
18.5%€22.66€10.80€11.8014
Jun ’24€13.67
€16.68
+22.1%
19.1%€23.88€11.38€13.6014
May ’24€13.53
€16.90
+24.9%
18.6%€23.76€12.43€14.1314
Apr ’24€13.67
€18.11
+32.5%
19.7%€25.17€12.23€15.6013
Mar ’24€13.53
€17.43
+28.8%
20.5%€24.56€11.94€15.2712
Feb ’24€14.47
€18.37
+27.0%
21.8%€26.85€12.25€14.7312
Jan ’24€15.47
€18.64
+20.5%
20.7%€27.16€12.39€14.2712
Dec ’23€16.13
€18.33
+13.6%
19.9%€26.52€12.10€14.2713

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 15:27
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Shionogi & Co., Ltd. 26 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Atsushi SekiBarclays
Koichi MameganoBofA Global Research
Aaron HoCFRA Equity Research