Halozyme Therapeutics, Inc.

DB:RV7 Stok Raporu

Piyasa değeri: €5.8b

Halozyme Therapeutics Değerleme

RV7 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RV7 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RV7 ( €45.38 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €159.88 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RV7 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RV7 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RV7 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RV7 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RV7'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RV7'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.7x
KazançlarUS$392.47m
Piyasa DeğeriUS$6.08b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RV7'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RV7 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.1x
BIO3 Biotest
15.4x29.3%€1.3b
FYB Formycon
13.4x31.5%€857.2m
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
27.2x15.8%€4.1b
2INV 2invest
12.5xn/a€62.7m
RV7 Halozyme Therapeutics
15.7x21.1%€6.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: RV7, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.7x) kıyasla oran (17.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RV7'nin PE Oranı, European Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
RV7 15.7xSektör Avg. 26.5xNo. of Companies5PE020406080100+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RV7 Price-To-Earnings Oranı ( 15.7 x) baz alındığında, European Biotechs sektör ortalamasına ( 26.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RV7 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RV7 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.7x
Adil PE Oran20.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RV7 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.7 20.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RV7 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€45.38
€59.50
+31.1%
14.2%€71.46€47.64n/a9
Nov ’25€52.10
€57.68
+10.7%
13.7%€69.21€46.14n/a10
Oct ’25€51.00
€54.74
+7.3%
13.5%€67.19€43.00n/a10
Sep ’25€57.48
€54.11
-5.9%
12.1%€65.92€43.94n/a10
Aug ’25€51.18
€53.47
+4.5%
11.3%€66.49€45.25n/a10
Jul ’25€48.55
€53.56
+10.3%
12.8%€67.18€41.06n/a10
Jun ’25€40.00
€47.74
+19.4%
15.6%€66.08€38.16n/a10
May ’25€36.04
€47.18
+30.9%
17.1%€67.26€36.43n/a11
Apr ’25€37.44
€46.41
+24.0%
17.8%€65.91€35.70n/a10
Mar ’25€36.69
€45.00
+22.6%
22.2%€66.61€25.91n/a11
Feb ’25€31.20
€43.60
+39.7%
23.9%€66.09€25.70n/a10
Jan ’25€33.40
€45.67
+36.7%
22.4%€65.38€25.42n/a10
Dec ’24€35.18
€47.94
+36.3%
21.5%€67.32€26.18n/a11
Nov ’24€31.82
€48.29
+51.8%
21.6%€67.82€26.37€52.1011
Oct ’24€36.83
€47.48
+28.9%
21.9%€66.00€25.66€51.0010
Sep ’24€39.09
€47.48
+21.5%
21.9%€66.00€25.66€57.4810
Aug ’24€38.87
€45.74
+17.7%
24.1%€65.09€23.50€51.1810
Jul ’24€31.85
€44.85
+40.8%
23.2%€60.96€24.01€48.559
Jun ’24€30.22
€45.17
+49.5%
21.3%€60.11€23.68€40.0010
May ’24€29.09
€47.45
+63.1%
23.1%€61.57€23.54€36.0410
Apr ’24€34.07
€48.83
+43.3%
23.1%€63.00€24.09€37.4410
Mar ’24€45.11
€53.03
+17.6%
22.6%€64.14€24.52€36.699
Feb ’24€47.33
€51.82
+9.5%
22.0%€62.68€23.96€31.209
Jan ’24€53.15
€52.76
-0.7%
23.7%€64.06€21.67€33.409
Dec ’23€54.25
€51.51
-5.1%
22.5%€62.91€22.26€35.189
Nov ’23€48.20
€48.17
-0.07%
24.2%€59.21€21.07€31.827

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Teva Pharmaceutical Industries

US$18.8b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEV

US$15.65

7D

-3.7%

1Y

76.2%

Collegium Pharmaceutical

US$1.0b

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$29.60

7D

5.7%

1Y

27.6%

Pharming Group

€491.5m

A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.

PHGN

€0.70

7D

-0.7%

1Y

-34.1%