Repligen Corporation

DB:RGN Stok Raporu

Piyasa değeri: €5.4b

Repligen Değerleme

RGN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RGN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: RGN ( €94.52 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €143.95 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RGN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RGN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RGN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RGN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RGN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RGN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı124.4x
KazançlarUS$51.40m
Piyasa DeğeriUS$6.30b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RGN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RGN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması43.5x
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
17.6x9.42%€2.5b
SRT3 Sartorius
99.9x20.69%€14.6b
GXI Gerresheimer
39.7x42.66%€936.0m
DMP Dermapharm Holding
16.9x6.68%€2.4b
RGN Repligen
124.4x30.87%€6.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: RGN Price-To-Earnings Oranı ( 124.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 43.5 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RGN'nin PE Oranı, European Life Sciences Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
RGN 124.4xSektör Avg. 34.2xNo. of Companies4PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RGN Price-To-Earnings Oranı ( 124.4 x) baz alındığında, European Life Sciences sektör ortalamasına ( 37.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RGN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RGN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran124.4x
Adil PE Oran35.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RGN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 124.4 35.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RGN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€94.52
€154.02
+62.95%
12.63%€189.57€122.36n/a19
May ’27€94.92
€153.58
+61.80%
13.08%€187.95€119.60n/a18
Apr ’27€100.75
€161.55
+60.34%
9.41%€190.23€131.43n/a17
Mar ’27€111.10
€157.78
+42.01%
8.66%€186.34€128.74n/a18
Feb ’27€128.70
€164.53
+27.84%
7.85%€189.62€137.90n/a18
Jan ’27€139.15
€160.93
+15.65%
7.63%€187.11€136.08n/a18
Dec ’26€144.60
€161.64
+11.78%
7.85%€189.60€137.89n/a18
Nov ’26€123.35
€162.22
+31.51%
7.92%€190.85€138.80n/a18
Oct ’26€111.65
€151.24
+35.46%
13.06%€187.40€114.99n/a18
Sep ’26€102.90
€153.43
+49.10%
13.46%€187.81€110.98n/a18
Aug ’26€100.20
€157.31
+57.00%
13.46%€192.57€113.79n/a18
Jul ’26€103.95
€153.87
+48.03%
12.14%€186.60€118.75n/a17
Jun ’26€104.40
€162.34
+55.50%
11.53%€195.03€124.11n/a16
May ’26€120.85
€161.52
+33.65%
11.53%€194.04€123.48€94.9216
Apr ’26€118.75
€178.34
+50.18%
10.43%€208.55€143.67€100.7515
Mar ’26€149.30
€185.25
+24.08%
8.50%€215.08€157.72€111.1015
Feb ’26€161.00
€183.00
+13.66%
9.76%€215.98€153.58€128.7014
Jan ’26€137.70
€184.74
+34.16%
9.96%€217.10€154.38€139.1513
Dec ’25€144.00
€182.06
+26.43%
9.76%€213.08€151.52€144.6012
Nov ’25€122.05
€175.93
+44.15%
9.84%€206.35€146.74€123.3512
Oct ’25€135.05
€174.06
+28.88%
9.86%€203.27€144.54€111.6512
Sep ’25€134.70
€172.07
+27.75%
9.94%€201.17€143.06€102.9011
Aug ’25€153.25
€178.88
+16.73%
10.13%€207.79€147.76€100.2010
Jul ’25€114.30
€185.97
+62.70%
10.55%€210.67€145.13€103.9511
Jun ’25€135.40
€190.32
+40.56%
8.16%€209.75€158.47€104.4011
May ’25€153.65
€193.21
+25.75%
8.94%€210.44€159.00€120.8510
€149.02
Fair Value
36.6% değerinin altında içsel indirim
19
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/21 06:51
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/21 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Repligen Corporation 29 Bu analistlerden 21, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Luke SergottBarclays
Robert WassermanBenchmark Company
Hugo SolvetBNP Paribas