Cipher Pharmaceuticals Inc.

DB:PHE Stok Raporu

Piyasa değeri: €220.1m

Cipher Pharmaceuticals Değerleme

PHE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PHE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PHE 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PHE 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

PHE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PHE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PHE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PHE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PHE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.6x
KazançlarUS$15.86m
Piyasa DeğeriUS$232.08m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PHE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PHE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.3x
PSG PharmaSGP Holding
16.6x14.6%€297.4m
2FJ0 Pierrel
29.9xn/a€92.8m
DMP Dermapharm Holding
22x19.8%€1.7b
93M1 MPH Health Care
0.8x-65.7%€98.5m
PHE Cipher Pharmaceuticals
14.6x12.7%€325.2m

Price-To-Earnings vs Akranlar: PHE, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.6x) kıyasla oran (16.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PHE'nin PE Oranı, European Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PHE 14.6xSektör Avg. 21.2xNo. of Companies7PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PHE Price-To-Earnings Oranı ( 14.6 x) baz alındığında, German Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 20.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PHE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PHE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.6x
Adil PE Oran12.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PHE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.6 12.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PHE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€8.50
€11.20
+31.7%
10.1%€12.47€9.72n/a3
Nov ’25€9.70
€11.28
+16.3%
10.9%€12.73€9.72n/a3
Oct ’25€9.95
€10.77
+8.2%
7.3%€11.32€9.66n/a3
Sep ’25€12.70
€10.54
-17.0%
6.5%€11.32€9.65n/a3
Aug ’25€8.15
€9.13
+12.0%
22.8%€11.35€6.34n/a3
Jul ’25€5.15
€7.24
+40.6%
8.0%€7.81€6.45n/a3
Jun ’25€5.75
€7.24
+25.9%
8.0%€7.81€6.45n/a3
May ’25€5.85
€5.17
-11.7%
19.9%€6.28€3.80n/a3
Apr ’25€6.10
€5.17
-15.3%
19.9%€6.28€3.80n/a3
Mar ’25€4.88
€4.55
-6.7%
15.3%€5.51€3.85n/a3
Feb ’25€4.02
€3.78
-5.9%
11.1%€4.27€3.25n/a3
Jan ’25€3.70
€3.70
-0.09%
9.6%€4.07€3.22n/a3
Dec ’24€4.26
€3.70
-13.2%
9.6%€4.07€3.22n/a3
Nov ’24€2.94
€2.94
+0.1%
7.2%€3.23€2.72€9.703
Oct ’24€2.92
€2.94
+0.8%
7.2%€3.23€2.72€9.953
Sep ’24€2.68
€2.94
+9.8%
7.2%€3.23€2.72€12.703
Aug ’24€2.46
€2.99
+21.7%
7.2%€3.28€2.76€8.153
Jul ’24€2.46
€2.99
+21.7%
7.2%€3.28€2.76€5.153
Jun ’24€2.64
€2.99
+13.4%
7.2%€3.28€2.76€5.753
May ’24€2.22
€2.82
+26.9%
3.0%€2.90€2.73€5.852
Apr ’24€2.22
€2.82
+27.2%
3.0%€2.90€2.73€6.102
Mar ’24€2.58
€2.84
+10.0%
3.0%€2.93€2.75€4.882
Feb ’24€2.30
€2.84
+23.7%
3.0%€2.93€2.75€4.022
Jan ’24€2.66
€3.00
+12.9%
3.0%€3.09€2.91€3.702
Dec ’23€2.39
€3.00
+25.6%
3.0%€3.09€2.91€4.262
Nov ’23€2.29
€2.52
+10.2%
6.1%€2.67€2.36€2.942

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Almirall

€1.8b

A biopharmaceutical company, engages in the purchase, manufacture, storage, and sale of skin-health medicines in Europe, the Middle East, the United States, Asia, and Africa.

E2Z

€8.35

7D

-7.0%

1Y

2.8%

Collegium Pharmaceutical

US$1.0b

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$29.00

7D

-9.9%

1Y

26.1%

Pharming Group

€486.0m

A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.

PHGN

€0.72

7D

-3.8%

1Y

-33.5%