Grifols Değerleme
OZTA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OZTA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: OZTA ( €11 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €25.1 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: OZTA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
OZTA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: OZTA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| OZTA'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 45.9x |
| Kazançlar | €161.49m |
| Piyasa Değeri | €6.90b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 2.7x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 14.8x |
| PEG Oranı | 1.5x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
OZTA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 63.2x | ||
BIO3 Biotest | 26.9x | 82.7% | €1.4b |
FYB Formycon | 12.8x | 30.8% | €820.2m |
1SXP SCHOTT Pharma KGaA | 25.7x | 15.9% | €3.9b |
SRT3 Sartorius | 187.6x | 36.4% | €13.1b |
OZTA Grifols | 45.9x | 31.3% | €6.9b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: OZTA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (45.9x) kıyasla oran (63.2x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
OZTA'nin PE Oranı, European Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 5 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 5 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: OZTA Price-To-Earnings Oranı ( 45.9 x) baz alındığında, European Biotechs sektör ortalamasına ( 26.9 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
OZTA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 45.9x |
| Adil PE Oran | 24.9x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: OZTA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 45.9 24.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €11.00 | €17.10 +55.4% | 29.5% | €27.00 | €9.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | €10.17 | €16.94 +66.6% | 30.7% | €27.00 | €9.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | €10.17 | €17.72 +74.3% | 29.1% | €25.00 | €9.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €9.81 | €17.72 +80.7% | 29.1% | €25.00 | €9.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €9.00 | €17.52 +94.7% | 28.8% | €25.00 | €9.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €8.10 | €17.41 +114.9% | 30.0% | €25.00 | €9.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €9.26 | €17.53 +89.3% | 31.0% | €25.00 | €8.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | €8.51 | €17.50 +105.7% | 30.2% | €25.00 | €7.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | €8.24 | €18.86 +129.0% | 30.6% | €27.80 | €7.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €8.80 | €18.88 +114.6% | 27.0% | €27.80 | €9.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €10.01 | €19.08 +90.6% | 26.3% | €27.80 | €9.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | €15.02 | €18.73 +24.7% | 21.3% | €24.80 | €12.00 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | €12.87 | €18.48 +43.6% | 23.8% | €24.80 | €11.00 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | €10.53 | €18.36 +74.5% | 24.2% | €24.90 | €11.50 | €10.17 | 17 |
| Oct ’24 | €12.08 | €18.52 +53.4% | 23.6% | €25.00 | €11.50 | €10.17 | 17 |
| Sep ’24 | €12.56 | €18.08 +44.0% | 25.3% | €25.00 | €11.50 | €9.81 | 17 |
| Aug ’24 | €13.52 | €17.81 +31.8% | 27.7% | €25.00 | €10.00 | €9.00 | 17 |
| Jul ’24 | €11.44 | €17.66 +54.4% | 28.5% | €24.90 | €10.00 | €8.10 | 17 |
| Jun ’24 | €10.83 | €17.53 +61.9% | 28.3% | €24.90 | €10.00 | €9.26 | 17 |
| May ’24 | €9.28 | €17.70 +90.7% | 32.3% | €30.00 | €10.00 | €8.51 | 17 |
| Apr ’24 | €9.09 | €18.04 +98.6% | 31.5% | €30.00 | €10.00 | €8.24 | 17 |
| Mar ’24 | €11.66 | €18.16 +55.8% | 31.0% | €30.00 | €10.00 | €8.80 | 17 |
| Feb ’24 | €12.04 | €17.53 +45.6% | 36.9% | €30.00 | €9.00 | €10.01 | 17 |
| Jan ’24 | €10.85 | €17.19 +58.4% | 38.7% | €30.00 | €9.00 | €15.02 | 17 |
| Dec ’23 | €10.30 | €17.76 +72.4% | 38.4% | €30.00 | €9.00 | €12.87 | 17 |
| Nov ’23 | €9.01 | €19.88 +120.6% | 34.0% | €30.00 | €8.00 | €10.53 | 16 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Perrigo
US$3.7b
Provides over-the-counter health and wellness solutions to enhance individual well-being in the United States, Europe, and internationally.
PIG
US$25.29
7D
3.1%
1Y
-7.7%
Amneal Pharmaceuticals
US$2.6b
Develops, manufactures, markets, and distributes generics, injectables, biosimilars, and specialty branded pharmaceutical products worldwide.
2DT
US$7.60
7D
-2.6%
1Y
86.3%
Almirall
€1.8b
A biopharmaceutical company, engages in the purchase, manufacture, storage, and sale of skin-health medicines in Europe, the Middle East, the United States, Asia, and Africa.
E2Z
€8.35
7D
-4.5%
1Y
-2.3%