Newron Pharmaceuticals S.p.A.

DB:NP5 Stok Raporu

Piyasa değeri: €176.5m

Newron Pharmaceuticals Değerleme

NP5 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NP5 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NP5 ( €8.57 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €266.31 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NP5 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

NP5 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NP5 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo NP5 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, NP5'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
NP5'un PS Oranı nedir?
PS Oranı25.3x
Satış€6.97m
Piyasa Değeri€176.49m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

NP5'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla NP5 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.3x
PSG PharmaSGP Holding
2.5x7.3%€287.8m
2FJ0 Pierrel
3.4xn/a€92.8m
0RX Redx Pharma
13.3x-37.6%€65.0m
APPH Apontis Pharma
2.1x17.3%€84.1m
NP5 Newron Pharmaceuticals
25.3x45.2%€165.2m

Price-To-Sales vs Akranlar: NP5 Price-To-Sales Oranı ( 25.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 5.3 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

NP5'nin PS Oranı, European Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

18 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
NP5 25.3xSektör Avg. 3.2xNo. of Companies19PS048121620+
18 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: NP5 Price-To-Sales Oranı ( 25.3 x) baz alındığında, German Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 2.3 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

NP5 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

NP5 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran25.3x
Adil PS Oran9.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: NP5 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 25.3 9.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NP5 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€8.57
€15.36
+79.3%
12.5%€18.00€13.49n/a3
Dec ’25€8.01
€15.30
+91.0%
12.7%€18.00€13.49n/a3
Nov ’25€9.69
€15.30
+57.9%
12.7%€18.00€13.49n/a3
Oct ’25€8.34
€15.30
+83.4%
12.7%€18.00€13.49n/a3
Sep ’25€9.15
€14.87
+62.5%
15.2%€18.00€12.72n/a3
Aug ’25€8.72
€14.87
+70.5%
15.2%€18.00€12.72n/a3
Jul ’25€9.17
€14.87
+62.1%
15.2%€18.00€12.72n/a3
Jun ’25€9.89
€14.75
+49.1%
14.3%€17.65€12.72n/a3
May ’25€8.39
€14.82
+76.7%
14.0%€17.65€12.72n/a3
Apr ’25€8.00
€13.27
+65.9%
4.5%€14.10€12.72n/a3
Mar ’25€8.25
€12.13
+47.0%
22.7%€14.55€8.28n/a3
Feb ’25€8.25
€9.86
+19.5%
26.7%€13.56€7.73n/a3
Jan ’25€5.60
€7.77
+38.7%
3.5%€8.04€7.49n/a2
Dec ’24€4.88
€7.77
+59.1%
3.5%€8.04€7.49€8.012
Nov ’24€5.00
€7.77
+55.3%
3.5%€8.04€7.49€9.692
Oct ’24€5.60
€9.74
+73.9%
29.0%€13.71€7.49€8.343
Sep ’24€5.60
€9.74
+73.9%
29.0%€13.71€7.49€9.153
Aug ’24€5.30
€10.49
+97.9%
30.8%€13.71€7.26€8.722
Jul ’24€6.00
€10.49
+74.8%
30.8%€13.71€7.26€9.172
Jun ’24€3.94
€10.49
+166.2%
30.8%€13.71€7.26€9.892
May ’24€4.34
€10.49
+141.6%
30.8%€13.71€7.26€8.392
Apr ’24€5.72
€10.49
+83.3%
30.8%€13.71€7.26€8.002
Mar ’24€5.60
€8.48
+51.4%
68.9%€14.32€2.63€8.252
Feb ’24€3.00
€8.47
+182.5%
69.0%€14.32€2.63€8.252
Jan ’24€1.47
€8.95
+508.8%
69.7%€15.19€2.71€5.602
Dec ’23€1.30
€8.95
+591.0%
69.7%€15.19€2.71€4.882

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/25 07:14
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Newron Pharmaceuticals S.p.A. 14 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Leonildo DelgadoBaader Helvea Equity Research
Thomas MeyerBaader Helvea Equity Research
Volker BosseBaader Helvea Equity Research