NuCana plc

DB:N04 Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.8m

NuCana Değerleme

N04 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında N04 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: N04 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: N04 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

N04 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: N04 kârsız ve gelir öncesi olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo N04 için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, N04'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
N04'un PB Oranı nedir?
PB Oranı0.5x
KitapUK£4.35m
Piyasa DeğeriUK£2.36m

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

N04'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla N04 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.2x
T5O bioXXmed
13.2xn/a€1.4m
CNW co.don
1xn/a€6.5m
MDG1 Medigene
0.9x11.0%€17.4m
VSC 4SC
45.8xn/a€50.2m
N04 NuCana
0.5x11.7%€3.0m

Price-To-Book vs Akranlar: N04, Price-To-Book değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.5x) kıyasla oran (20x).

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

N04'nin PB Oranı, DE Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
V9Z Aceragen
0.1xn/aUS$3.12m
V9Z Aceragen
0.1xn/aUS$2.18m
O7P NeuBase Therapeutics
0.1xn/aUS$1.39m
Bu PB aralığında başka şirket yok
N04 0.5xSektör Avg. 2.4xNo. of Companies3PB00.61.21.82.43+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: N04 Price-To-Book Oranı ( 0.5 x) baz alındığında, German Biotechs sektör ortalamasına ( 2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

N04 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

N04 PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran0.5x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için N04 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin N04 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€1.25
€45.62
+3,549.5%
77.5%€95.52€18.37n/a3
Nov ’25€1.47
€45.62
+3,003.3%
77.5%€95.52€18.37n/a3
Oct ’25€2.04
€83.57
+3,996.6%
55.5%€134.79€22.47n/a3
Sep ’25€3.60
€122.71
+3,308.6%
16.1%€136.68€94.76n/a3
Aug ’25€3.32
€207.30
+6,143.9%
47.4%€346.31€137.79n/a3
Jul ’25€2.52
€192.22
+7,527.7%
57.7%€346.73€91.97n/a3
Jun ’25€3.28
€192.22
+5,760.3%
57.7%€346.73€91.97n/a3
May ’25€3.68
€110.69
+2,907.9%
18.1%€138.56€92.37n/a3
Apr ’25€5.25
€110.69
+2,008.4%
18.1%€138.56€92.37n/a3
Mar ’25€6.40
€105.02
+1,540.9%
25.7%€142.02€78.35n/a3
Feb ’25€5.95
€105.02
+1,665.0%
25.7%€142.02€78.35n/a3
Jan ’25€5.60
€105.02
+1,775.3%
25.7%€142.02€78.35n/a3
Dec ’24€8.45
€105.02
+1,142.8%
25.7%€142.02€78.35n/a3
Nov ’24€11.20
€105.02
+837.6%
25.7%€142.02€78.35€1.473
Oct ’24€13.63
€99.88
+633.0%
27.5%€136.92€71.43€2.043
Sep ’24€16.00
€99.88
+524.2%
27.5%€136.92€71.43€3.603
Aug ’24€16.75
€99.88
+496.3%
27.5%€136.92€71.43€3.323
Jul ’24€18.50
€99.88
+439.9%
27.5%€136.92€71.43€2.523
Jun ’24€19.00
€99.88
+425.7%
27.5%€136.92€71.43€3.283
May ’24€18.63
€99.88
+436.2%
27.5%€136.92€71.43€3.683
Apr ’24€22.00
€92.13
+318.8%
31.3%€138.98€67.40€5.254
Mar ’24€33.00
€89.58
+171.4%
38.2%€142.19€50.24€6.404
Feb ’24€33.50
€82.21
+145.4%
43.1%€144.06€48.02€5.955
Jan ’24€15.13
€82.21
+443.5%
43.1%€144.06€48.02€5.605
Dec ’23€19.88
€82.21
+313.6%
43.1%€144.06€48.02€8.455
Nov ’23€26.00
€108.05
+315.6%
32.5%€152.25€58.11€11.205

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Teva Pharmaceutical Industries

US$18.8b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEV

US$15.65

7D

-3.7%

1Y

76.2%

Collegium Pharmaceutical

US$1.0b

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$29.60

7D

5.7%

1Y

27.6%

Pharming Group

€491.5m

A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.

PHGN

€0.70

7D

-0.7%

1Y

-34.1%