Mettler-Toledo International Inc.

DB:MTO Stok Raporu

Piyasa değeri: €24.7b

Mettler-Toledo International Değerleme

MTO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MTO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MTO ( €1136 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €1292.53 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MTO adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

MTO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MTO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MTO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MTO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MTO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı32.3x
KazançlarUS$795.63m
Piyasa DeğeriUS$25.70b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MTO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MTO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması65.2x
SRT3 Sartorius
188.8x36.4%€13.4b
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
26.7x15.9%€4.0b
GXI Gerresheimer
22.3x21.7%€2.6b
MRK Merck KGaA
22.9x10.9%€61.6b
MTO Mettler-Toledo International
32.3x7.6%€25.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MTO, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (32.3x) kıyasla oran (65.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MTO'nin PE Oranı, European Life Sciences Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MTO 32.3xSektör Avg. 37.1xNo. of Companies3PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MTO Price-To-Earnings Oranı ( 32.3 x) baz alındığında, European Life Sciences sektör ortalamasına ( 37.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MTO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MTO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran32.3x
Adil PE Oran19.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MTO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 32.3 19.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MTO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€1,136.00
€1,266.84
+11.5%
8.4%€1,431.00€1,120.95n/a12
Nov ’25€1,181.50
€1,251.45
+5.9%
9.9%€1,448.32€1,086.24n/a12
Oct ’25€1,339.50
€1,247.08
-6.9%
9.6%€1,427.37€1,084.08n/a12
Sep ’25€1,287.50
€1,235.65
-4.0%
9.2%€1,412.68€1,072.92n/a12
Aug ’25€1,401.00
€1,261.74
-9.9%
9.7%€1,468.84€1,108.56n/a11
Jul ’25€1,295.00
€1,255.05
-3.1%
10.8%€1,477.27€1,068.47n/a11
Jun ’25€1,278.00
€1,220.86
-4.5%
15.6%€1,473.93€815.76n/a10
May ’25€1,167.00
€1,115.98
-4.4%
12.3%€1,276.77€826.14n/a11
Apr ’25€1,232.00
€1,088.42
-11.7%
12.0%€1,256.78€813.21n/a11
Mar ’25€1,150.00
€1,088.42
-5.4%
12.0%€1,256.78€813.21n/a11
Feb ’25€1,104.00
€1,059.98
-4.0%
14.2%€1,377.01€812.50n/a11
Jan ’25€1,104.00
€1,027.02
-7.0%
14.8%€1,366.12€806.08n/a12
Dec ’24€997.00
€1,024.32
+2.7%
13.6%€1,333.28€809.16n/a12
Nov ’24€927.00
€1,165.69
+25.7%
16.1%€1,426.39€825.26€1,181.5012
Oct ’24€1,054.00
€1,200.55
+13.9%
12.5%€1,379.70€798.25€1,339.5012
Sep ’24€1,116.00
€1,200.55
+7.6%
12.5%€1,379.70€798.25€1,287.5012
Aug ’24€1,138.00
€1,200.55
+5.5%
12.5%€1,379.70€798.25€1,401.0012
Jul ’24€1,206.00
€1,347.32
+11.7%
13.1%€1,542.80€817.87€1,295.0012
Jun ’24€1,236.00
€1,347.32
+9.0%
13.1%€1,542.80€817.87€1,278.0012
May ’24€1,320.00
€1,357.19
+2.8%
14.9%€1,539.35€751.57€1,167.0012
Apr ’24€1,372.50
€1,384.90
+0.9%
14.5%€1,585.59€774.14€1,232.0012
Mar ’24€1,345.50
€1,384.90
+2.9%
14.5%€1,585.59€774.14€1,150.0012
Feb ’24€1,404.00
€1,284.10
-8.5%
15.5%€1,565.70€764.43€1,104.0012
Jan ’24€1,370.00
€1,243.40
-9.2%
12.7%€1,415.10€783.02€1,104.0012
Dec ’23€1,398.50
€1,241.45
-11.2%
13.7%€1,455.75€805.52€997.0011
Nov ’23€1,271.00
€1,318.98
+3.8%
14.2%€1,545.90€855.40€927.0011

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Aspen Pharmacare Holdings

R75.5b

Manufactures and supplies specialty and branded pharmaceutical products worldwide.

LDZA

R8.95

7D

0.6%

1Y

4.7%

Amneal Pharmaceuticals

US$2.6b

Develops, manufactures, markets, and distributes generics, injectables, biosimilars, and specialty branded pharmaceutical products worldwide.

2DT

US$7.70

7D

-4.3%

1Y

91.5%

Almirall

€1.8b

A biopharmaceutical company, engages in the purchase, manufacture, storage, and sale of skin-health medicines in Europe, the Middle East, the United States, Asia, and Africa.

E2Z

€8.29

7D

-1.8%

1Y

0.2%