Lifecore Biomedical, Inc.

DB:LDE Stok Raporu

Piyasa değeri: €223.9m

Lifecore Biomedical Değerleme

LDE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LDE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: LDE ( €6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €15.92 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LDE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

LDE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LDE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo LDE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, LDE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
LDE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı41.5x
KazançlarUS$5.71m
Piyasa DeğeriUS$235.69m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

LDE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla LDE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması62.8x
GXI Gerresheimer
21.7x21.7%€2.5b
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
25.7x15.9%€3.9b
SRT3 Sartorius
187.6x36.4%€13.1b
PSG PharmaSGP Holding
16.1x14.6%€292.6m
LDE Lifecore Biomedical
41.5x-40.1%€235.7m

Price-To-Earnings vs Akranlar: LDE, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (41.5x) kıyasla oran (62.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LDE'nin PE Oranı, European Life Sciences Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
LDE 41.5xSektör Avg. 36.9xNo. of Companies4PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: LDE Price-To-Earnings Oranı ( 41.5 x) baz alındığında, European Life Sciences sektör ortalamasına ( 37.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

LDE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

LDE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran41.5x
Adil PE Oran5.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: LDE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 41.5 5.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LDE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€6.00
€6.43
+7.2%
14.3%€7.35€5.51n/a2
Nov ’25€5.10
€6.43
+26.1%
14.3%€7.35€5.51n/a2
Oct ’25€4.32
€5.85
+35.5%
23.1%€7.20€4.50n/a2
Feb ’25€5.90
€8.24
+39.7%
11.1%€9.16€7.33n/a2
Jan ’25€5.50
€8.44
+53.5%
11.1%€9.38€7.50n/a2
Dec ’24€6.50
€8.44
+29.8%
11.1%€9.38€7.50n/a2
Nov ’24€6.55
€8.44
+28.9%
11.1%€9.38€7.50€5.102
Oct ’24€7.05
€8.82
+25.1%
5.3%€9.28€8.35€4.322
Sep ’24€7.25
€8.82
+21.6%
5.3%€9.28€8.35€3.382
Aug ’24€9.40
€8.87
-5.6%
15.8%€10.27€7.47€5.752
Jul ’24€8.90
€8.87
-0.3%
15.8%€10.27€7.47€4.662
May ’24€3.92
€4.61
+17.6%
60.0%€7.38€1.84€5.952
Apr ’24€3.42
€4.61
+34.8%
60.0%€7.38€1.84€4.702
Mar ’24€5.35
€13.07
+144.3%
11.7%€14.93€11.20€7.603
Feb ’24€5.60
€12.59
+124.8%
14.5%€15.20€10.45€5.904
Jan ’24€6.35
€14.12
+122.4%
10.8%€16.44€12.33€5.504
Dec ’23€7.95
€14.12
+77.7%
10.8%€16.44€12.33€6.504
Nov ’23€9.85
€14.12
+43.4%
10.8%€16.44€12.33€6.554

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Regeneron Pharmaceuticals

US$81.4b

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. discovers, invents, develops, manufactures, and commercializes medicines for treating various diseases worldwide.

RGO

US$713.60

7D

-8.3%

1Y

-2.5%

Amneal Pharmaceuticals

US$2.6b

Develops, manufactures, markets, and distributes generics, injectables, biosimilars, and specialty branded pharmaceutical products worldwide.

2DT

US$7.60

7D

-2.6%

1Y

86.3%

Almirall

€1.8b

A biopharmaceutical company, engages in the purchase, manufacture, storage, and sale of skin-health medicines in Europe, the Middle East, the United States, Asia, and Africa.

E2Z

€8.35

7D

-4.5%

1Y

-2.3%