LDBB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

LDBB, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.2x) kıyasla oran (22.8x).

LDBB'nin PE Oranı, European Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

LDBB Price-To-Earnings Oranı ( 15.2 x) baz alındığında, German Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 22.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

LDBB'nin PE Oranı, Adil PE Oranına kıyasla nedir? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesini, kar marjlarını ve diğer risk faktörlerini dikkate alan beklenen PE Oranıdır.

LDBB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.2 16.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LDBB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

LDBB ( €4.3 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( €17.83 )

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

LDBB Stoklara Genel Bakış

LDBB temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	5/6
Gelecekteki Büyüme	1/6
Geçmiş Performans	3/6
Finansal Sağlık	5/6
Temettüler	3/6

Ödüller

Adil değer tahminimizden 75.9% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 8.84% oranında artması öngörülüyor

Kazançlar son 5 yılda yılda 7% oranında arttı

Rakiplerine ve sektöre kıyasla iyi değerde işlem görüyor

Risk Analizi

Risk kontrollerimizden LDBB için herhangi bir risk tespit edilmedi.

Benim Notlarım

Düşüncelerinizi, bağlantılarınızı ve şirket anlatımınızı yakalayın

H. Lundbeck A/S Rakipler

Dermapharm Holding

XTRA:DMP

€2.1b

Merck KGaA

XTRA:MRK

€61.3b

PharmaSGP Holding

XTRA:PSG

€285.4m

Pierrel

DB:2FJ0

€92.8m

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti H. Lundbeck
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	DKK 4.30
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	DKK 5.54
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	DKK 3.67
Beta	0.19
1 Aylık Değişim	-7.82%
3 Aylık Değişim	-17.78%
1 Yıllık Değişim	13.10%
3 Yıllık Değişim	n/a
5 Yıllık Değişim	n/a
Halka arzdan bu yana değişim	-0.34%

Son Haberler & Güncellemeler

Recent updates

Hissedar Getirileri

	LDBB	DE Pharmaceuticals	DE Pazar
7D	-6.2%	-3.4%	-1.1%
1Y	13.1%	-14.4%	8.1%

Getiri vs. Endüstri: LDBB geçen yıl % -14.4 oranında getiri sağlayan German Pharmaceuticals sektörünü aştı.

Getiri vs Piyasa: LDBB geçen yıl % 8.1 oranında getiri sağlayan German Piyasasını aştı.

Fiyat Oynaklığı

Is LDBB's price volatile compared to industry and market?
LDBB volatility
LDBB Average Weekly Movement	4.5%
Pharmaceuticals Industry Average Movement	5.6%
Market Average Movement	4.9%
10% most volatile stocks in DE Market	11.8%
10% least volatile stocks in DE Market	2.5%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: LDBB son 3 ayda önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: LDBB 'nin haftalık oynaklığı ( 4% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
1951	5,500	Charl van Zyl	www.lundbeck.com

H. Bir biyofarmasötik şirketi olan Lundbeck A/S, Avrupa'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve uluslararası alanda psikiyatrik ve nörolojik bozuklukların tedavisine yönelik ilaçların araştırılması, geliştirilmesi, üretimi ve satışı ile ilgilenmektedir. Şirketin başlıca ürünleri arasında yetişkinlerde şizofreni ve bipolar I bozukluk için Abilify Maintena/Abilify Maintena; depresif bozuklukları tedavi etmek için Brintellix/Trintellix; semptomatik nörojenik ortostatik hipotansiyon tedavisi için Northera; migreni önlemek için Vyepti ve MDB ve şizofreni tedavisi için Rexulti/Rxulti bulunmaktadır. Ayrıca Parkinson hastalığının tedavisi için Azilect; depresyon için Cipralex/Lexapro; demans tedavisi için Ebixa; epilepsi için Onfi; refrakter kompleks parsiyel nöbetlerin ve infantil spazmların tedavisi için Sabril; kore için Xenazine; depresyon için Deanxit; depresyon ve anksiyete için Cipramil ve psikoz tedavisi için Cisordinol sunmaktadır.

H. Lundbeck A/S Temel Bilgiler Özeti

H. Lundbeck'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
LDBB temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	€5.26b
Kazançlar(TTM)	€360.17m
Gelir(TTM)	€2.87b

15.2x

F/K Oranı

1.9x

P/S Oranı

LDBB aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
LDBB gelir tablosu (TTM)
Gelir	DKK 21.44b
Gelir Maliyeti	DKK 4.38b
Brüt Kâr	DKK 17.06b
Diğer Giderler	DKK 14.37b
Kazançlar	DKK 2.69b

Son Raporlanan Kazançlar

Sep 30, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

Feb 05, 2025

Hisse başına kazanç (EPS)	2.71
Brüt Marj	79.56%
Net Kâr Marjı	12.53%
Borç/Özkaynak Oranı	15.6%

LDBB uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

1.7%

Mevcut Temettü Verimi

26%

Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2024/12/19 01:29
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2024/12/17 00:00
Kazançlar	2024/09/30
Yıllık Kazançlar	2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

H. Lundbeck A/S 39 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Peter Ankersen	ABG Sundal Collier
Kamla Singh	AlphaValue
Charles Pitman	Barclays

LDBB Stoklara Genel Bakış

Ödüller

Risk Analizi

H. Lundbeck A/S Rakipler

XTRA:DMP

€2.1b

XTRA:MRK

€61.3b

XTRA:PSG

€285.4m

DB:2FJ0

€92.8m

Fiyat Geçmişi ve Performans

Son Haberler & Güncellemeler

H. Lundbeck A/S Announces Positive Results from the Resolve Trial

H. Lundbeck Initiates a Phase III Trial with Amlenetug for the Treatment of Multiple System Atrophy

H. Lundbeck A/S Raises Earnings Guidance for the Year 2024

H. Lundbeck A/S Announces Positive Results from Phase III Pivotal Trial (Sunrise) of Vyepti® (Eptinezumab) in Migraine Prevention

H. Lundbeck A/S (CPSE:HLUN B) signed an agreement to acquire Longboard Pharmaceuticals, Inc. (NasdaqGM:LBPH) for $2.3 billion.

H. Lundbeck A/S (CPSE:HLUN B) signed an agreement to acquire Longboard Pharmaceuticals, Inc. (NasdaqGM:LBPH) for $2.3 billion.

Recent updates

H. Lundbeck A/S Announces Positive Results from the Resolve Trial

H. Lundbeck Initiates a Phase III Trial with Amlenetug for the Treatment of Multiple System Atrophy

H. Lundbeck A/S Raises Earnings Guidance for the Year 2024

H. Lundbeck A/S Announces Positive Results from Phase III Pivotal Trial (Sunrise) of Vyepti® (Eptinezumab) in Migraine Prevention

H. Lundbeck A/S (CPSE:HLUN B) signed an agreement to acquire Longboard Pharmaceuticals, Inc. (NasdaqGM:LBPH) for $2.3 billion.

H. Lundbeck A/S (CPSE:HLUN B) signed an agreement to acquire Longboard Pharmaceuticals, Inc. (NasdaqGM:LBPH) for $2.3 billion.

H. Lundbeck A/S Initiates Clinical Trial in Immunology for Lu Ag22515 in Thyroid Eye Disease

H. Lundbeck A/S Presents Results from Two Studies in Multiple System Atrophy at International Congress of Parkinson's Disease and Movement Disorders

Lundbeck and Otsuka Announce FDA Acceptance of sNDA Filing for Brexpiprazole in Combination with Sertraline for the Treatment of Adults with Post-Traumatic Stress Disorder

H. Lundbeck A/S Expands Focus on Neurohormonal Dysfunctions with New Cushing's Disease Trial

Lundbeck Presents Innovative First in Human Trial Design of Lu AG13909 for Potential Treatment of Congenital Adrenal Hyperplasia

H. Lundbeck A/S to Report Q4, 2024 Results on Feb 05, 2025

H. Lundbeck A/S Provides Earnings Guidance for the Year 2024

H. Lundbeck A/S Appoints Announces the Appointment of Maria Alfaiate as EVP, Commercial and Corporate Strategy, Effective 1 August 2024

Lundbeck and Otsuka submit sNDA for FDA review of brexpiprazole and sertraline combination as potential treatment for PTSD

Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd. and H. Lundbeck A/S Announces Approval in the EU for the Maintenance Treatment of Schizophrenia

H. Lundbeck A/S Announces Management Appointments

H. Lundbeck A/S Announces Potential First-In-Class Therapy for Migraine Prevention Enters Advanced Clinical Stage

H. Lundbeck A/S Proposes Dividend for the Accounting Year 2023

Full year 2023 earnings released

H. Lundbeck A/S Appoints Dianne Holto as EVP, People & Organization, Effective from April 1, 2024

Lundbeck Announces Supportive Phase II Results with Lu Af82422 in the Treatment of Multiple System Atrophy from the Amulet Trial

Third quarter 2023 earnings released

H. Lundbeck A/S to Report Nine Months, 2024 Results on Nov 13, 2024

H. Lundbeck A/S, Annual General Meeting, Mar 20, 2024

H. Lundbeck A/S Announces New Clinical Data Supporting the Efficacy and Tolerability of Lu AG09222 for the Preventive Treatment of Migraine At the International Headache Congress 2023 in Seoul, Korea

Lundbeck and Otsuka Announce Topline Results from Two Phase III Trials of Brexpiprazole as Combination Therapy with Sertraline for the Treatment of Post-Traumatic Stress Disorder in Adults

Second quarter 2023 earnings released: EPS: kr.0.60 (vs kr.0.51 in 2Q 2022)

H. Lundbeck A/S Announces Elise Hauge Executive Vice President, People and Communication Decides to Depart

H. Lundbeck A/S to Report Q4, 2023 Results on Feb 07, 2024

H. Lundbeck A/S Raises Earnings Guidance for the Year 2023

H. Lundbeck A/S Appoints Charl Van Zyl as New President

H. Lundbeck A/S Announces New Data Confirming Long-Term Benefit of Treatment with Vyepti® (Eptinezumab) in Migraine Prevention

H. Lundbeck A/S and Otsuka Pharmaceutical, Co. Ltd. Announce U.S. Food and Drug Administration Approval of sNDA for Rexulti®? (Brexpiprazole) for the Treatment of Agitation Associated with Dementia Due to Alzheimer's Disease

First quarter 2023 earnings released: EPS: kr.0.89 (vs kr.0.41 in 1Q 2022)

Full year 2022 earnings released

H. Lundbeck A/S Proposes Dividend for 2022

H. Lundbeck A/S Provides Earnings Guidance for the Financial Year 2023

H. Lundbeck A/S Appoints Thomas Gibbs as Executive Vice President and Head of Lundbeck in United States

Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. and H. Lundbeck A/S Announce FDA Acceptance and Priority Review of sNDA for Brexpiprazole for the Treatment of Agitation Associated With Alzheimer’s Dementia

Less than half of directors are independent

Third quarter 2022 earnings released

H. Lundbeck A/S to Report Nine Months, 2023 Results on Nov 08, 2023

H. Lundbeck A/S, Annual General Meeting, Mar 21, 2023

H. Lundbeck A/S (Lundbeck)Announces Positive Data Showing Trintellix/Brintellix® (vortioxetine)

Otsuka and Lundbeck Announce U.S. FDA Acceptance of New Drug Application for Aripiprazole 2-Month, Ready-To-Use, Long-Acting Injectable to Treat Schizophrenia and Bipolar I Disorder in Adults

Second quarter 2022 earnings released: EPS: kr.0.51 (vs kr.1.90 in 2Q 2021)

H. Lundbeck A/S Provides Earnings Guidance for the Financial Year 2022

H. Lundbeck A/S Revises Earnings Guidance for the Fiscal Year 2022

H. Lundbeck A/S and Otsuka Pharmaceutical Announce Positive Results Showing Reduced Agitation in Patients with Alzheimer's Dementia Treated with Brexpiprazole

European Medicines Agency Commences Review of Aripiprazole 2-Month Long-Acting Injectable for the Maintenance Treatment of Schizophrenia in Adult Patients Stabilised with Aripiprazole

H. Lundbeck A/S Announces Results from the Deliver Study with Vyepti

Hissedar Getirileri

Fiyat Oynaklığı

Şirket Hakkında

H. Lundbeck A/S Temel Bilgiler Özeti

15.2x

1.9x

Kazanç ve Gelir