H. Lundbeck A/S

DB:LDBA Stok Raporu

Piyasa değeri: €5.1b

H. Lundbeck Değerleme

LDBA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LDBA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€25.15
Fair Value
79.0% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: LDBA ( €5.29 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €25.15 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LDBA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

LDBA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LDBA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo LDBA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, LDBA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
LDBA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.5x
KazançlarDKK 3.14b
Piyasa DeğeriDKK 38.04b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

LDBA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla LDBA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.1x
DMP Dermapharm Holding
23.4x17.3%€2.1b
MRK Merck KGaA
21.9x10.2%€58.9b
PSG PharmaSGP Holding
16.6x14.1%€311.7m
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
26.6x15.3%€3.6b
LDBA H. Lundbeck
12.5x6.5%€38.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: LDBA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.5x) kıyasla oran (22.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LDBA'nin PE Oranı, European Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
LDBA 12.5xSektör Avg. 22.7xNo. of Companies10PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: LDBA Price-To-Earnings Oranı ( 12.5 x) baz alındığında, German Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 21.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

LDBA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

LDBA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.5x
Adil PE Oran14.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: LDBA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.5 14.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LDBA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€5.29
€6.93
+31.1%
16.9%€9.52€5.70n/a11
Feb ’26€5.80
€6.96
+20.1%
16.4%€9.51€5.69n/a11
Jan ’26€5.55
€6.72
+21.2%
14.8%€9.25€5.70n/a10
Dec ’25€5.77
€6.72
+16.5%
14.0%€9.25€5.70n/a11
Nov ’25€5.93
€6.56
+10.7%
9.2%€7.64€5.70n/a11
Oct ’25€5.65
€6.20
+9.8%
12.5%€7.64€4.69n/a12
Sep ’25€6.30
€6.10
-3.0%
12.0%€7.64€4.69n/a12
Aug ’25€5.78
€5.48
-5.2%
12.5%€7.37€4.69n/a12
Jul ’25€5.08
€5.36
+5.5%
10.9%€6.84€4.69n/a12
Jun ’25€5.03
€5.36
+6.5%
10.9%€6.84€4.69n/a12
May ’25€4.51
€5.19
+15.0%
12.3%€6.70€4.42n/a12
Apr ’25€4.38
€5.20
+18.8%
12.2%€6.71€4.43n/a12
Mar ’25€4.37
€5.14
+17.8%
12.5%€6.71€4.43n/a13
Feb ’25€4.51
€5.13
+13.9%
11.0%€6.44€4.43€5.8013
Jan ’25€4.33
€5.17
+19.4%
10.4%€6.44€4.43€5.5513
Dec ’24€4.39
€5.20
+18.6%
10.8%€6.44€4.29€5.7712
Nov ’24€4.92
€5.23
+6.4%
11.1%€6.30€4.29€5.9311
Oct ’24€5.07
€5.07
+0.07%
11.0%€6.31€4.29€5.6511
Sep ’24€4.67
€5.01
+7.3%
12.0%€6.31€4.03€6.3012
Aug ’24€4.48
€4.98
+11.2%
10.8%€5.90€4.03€5.7812
Jul ’24€4.31
€4.95
+14.9%
12.5%€5.91€4.03€5.0812
Jun ’24€4.89
€4.95
+1.3%
12.5%€5.91€4.03€5.0312
May ’24€4.74
€4.65
-2.0%
15.6%€5.90€4.02€4.5112
Apr ’24€4.22
€4.53
+7.3%
14.3%€5.71€3.63€4.3812
Mar ’24€3.95
€4.49
+13.5%
14.2%€5.71€3.63€4.3713
Feb ’24€3.36
€4.46
+32.9%
15.2%€5.78€3.63€4.5113
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
€6.87
Fair Value
23.1% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/23 08:30
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/21 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

H. Lundbeck A/S 42 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Peter AnkersenABG Sundal Collier
Kamla SinghAlphaValue